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[IR분석] 현대건설, 해외수주 롤러코스터...하반기 불효자, 내년 효자

현대건설이 해외수주에 따라 실적이 출렁거릴 전망이다. 3분기는 중동 플랜트 추가비용이 반영되며 성적표가 부진할 전망이다. 그러나 내년에 미국 펠리세이드(Palisades) 부지 착공, 유럽 원전 계약 등 호재가 실적에 반영되며 턴어라운드할 것으로 보인다.◇핵심자회사 본드콜 발생, 3분기 실적에 발목잡을 듯'해외수주에서 울고 웃고' 현대건설이 해외수주에 따라 실적이 엇갈릴 전망이다. 증권가는 현대건설 3분기 실적부진을 점치고 있다.22일 하나증권은 현대건설 3분기 연결 기준 매출액 7.4조원, 영업이익 646억원으로 각각 10.7%, 43.5% 줄어들 것으로 추정했다.아이엠(iM)증권은 3분기 현대건설의 매출액은 7.7조원, 영업이익은 522억원
[IR분석] 디아이티, 레이저·검사장비로 ‘수익성 재구조화’ 성공할까

디아이티(DIT)가 올해 검사장비(AOI)와 레이저 공정장비(LASER Solution)를 양대 축으로 실적 재도약을 준비하고 있다. 디아이티는 최근 빠른 외형 성장뿐 아니라 수익성 구조가 눈에 띄게 개선되면서 증권가도 성장성에 주목하고 있다. 특히 HBM(고대역폭메모리) 등 고부가 메모리 공정에서 레이저 어닐링 장비 수요가 본격화되며 ‘레이저 중심 비중 전환’이 가시화된 점이 주목받는다. 디아이티는 2005년 반도체 및 디스플레이 장비 제조·판매를 목적으로 설립돼 2018년 코스닥 상장한 검사장비 전문기업이다. AOI, LASER, VISION AI Solution을 주력으로 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 산업에 검사장비를 공급하고
[IR분석] 엠플러스, 전기차 '캐즘'에도 실적 차별화…비결은

이차전지 조립공정 장비 전문업체 엠플러스가 전기차 시장의 일시적 침체(캐즘)에도 호실적을 기록하고 있다. 고마진 프로젝트 납품과 신규 초고속 장비 개발 덕택이다. 경쟁사와 차별화된 호실적은 하반기에도 이어질 수 있다는 전망이 나온다.◆ 조립공정 핵심 장비 납품…글로벌 고객사 확보2017년 코스닥 시장에 상장한 엠플러스는 이차전지 조립공정에 활용하는 장비를 전문적으로 개발하는 업체다. 국내외 주요 배터리셀 메이커에 핵심 장비를 공급하고 있다.유료라인 특히 엠플러스는 파우치형·각형 배터리 라인의 노칭(notching), 스태킹(stacking), 탭웰딩(tab welding) 등 핵심 장비를 주력으로 공급한다. 조립 공정 기준 누적 설치 라
[IR분석] '척추 임플란트' 강자 엘앤케이바이오, 고성장 이어간다

엘앤케이바이오의 실적이 고속 성장하고 있다. 척추 임플란트 부문에서 글로벌 메이저 기업과 견줄 만한 제품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업이 호조를 보이면서다. 엘엔케이바이오는 주력 제품과 함께 흉벽기흉 임플란트 등의 해외 진출을 통해 향후에도 연간 20% 실적 성장을 목표하고 있다.지난 2008년에 설립된 엘앤케이바이오는 척추 임플란트와 정형외과용 의료기기 개발에 특화된 바이오 업체다. 척추고정장치 및 척추 수술용 제품의 설계부터 개발, 제조, 판매까지 모두 진행하고 있다.척추 임플란트는 척추(Spine)의 사용부위에 따라 크게 ▲경추용(Cervical) ▲흉·요추용(Thoraco Lumbar)으로, 수술의 용도에 따라서는 ▲케이지(Cage)
[IR분석] 소외된 덕산테코피아, ‘미래소재 플랫폼’ 도약에 베팅 관점 여전

소재 강자 덕산테코피아가 전통적 OLED·반도체 소재 기업의 틀을 뛰어넘어 ‘미래소재 플랫폼’ 기업으로의 전환을 본격화하고 있다. 최근 전해액 및 의약품 중간체 사업의 착수는 단순한 사업 포트폴리오 확장이 아니라, 회사의 수익 구조를 근본적으로 바꾸는 모멘텀이 될 가능성을 지닌다. 다만 덕산테코피아는 2차전지 기업들의 주가 반등에도 여전히 철저히 소외되고 있다. 이는 그간 공격적 설비 투자와 R&D 집중으로 인해 누적된 적자와 높은 재무 부담을 떠안았던 점이 주가를 억누르는 이유로 꼽힌다. 그러나, 현재의 전환 과정에서 수익 창출의 실마리를 찾고 있다. 특히 2026년 흑자 전환이 관건으로 떠오르면서 미
[IR분석] 아모레퍼시픽, 글로벌 포트폴리오 다각화...."앞에서 끌고 뒤에서 밀고"

아모레퍼시픽이 글로벌 포트폴리오 다각화 전략으로 수익성 강화에 나서고 있다. 북미 쪽으로 성장성 좋은 브랜드를 밀어붙이고, 중국 등은 기존 브랜드의 강화전략으로 안정성을 강화하고 있다. 이같은 투트랙 전략으로 오는 2027년 해외매출 비중을 70%로 끌어올린다는 계획이다.◇해외시장 승부수, 글로벌 브랜드로 변신"해외시장에서 승부수를 던진다" 아모레퍼시픽이 국내보다 해외 쪽에 글로벌 브랜드육성을 위해 드라이브를 걸고 있다.14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아모레퍼시픽은 주로 사업은 화장품의 제조 및 판매를 영위하고 있다.사업부문은 크게 화장품 사업부문과 데일리뷰티(DB:Daily Beauty) 사업부문으로 나뉜다. 각
[IR분석] 바이오플러스, DVS 기술로 실적 반등 시동…‘CAPA 확장’에 주목

바이오플러스가 기술력과 생산력 확충을 앞세워 성장을 위한 초석을 다지고 있다. 히알루론산(HA) 기반 의료미용소재 전문기업인 이 회사는 MDM®(Multi Density Matrix) 기술과 DVS(디비닐설폰) 가교제를 앞세워 고기능성 필러 시장에서 차별화된 경쟁력을 구축해왔다. 2024년 들어 실적 개선세가 본격화됐고, 음성 신공장과 중국 하이난 현지 생산기지를 축으로 한 대규모 CAPA 확장을 통해 신 성장 동력을 확보할 것이란 전망이다. 다만 시장은 600억 원 규모의 전환사채(CB) 발행과 이에 따른 잠재적 오버행(대규모 전환 가능 물량)에 대해서는 성장의 발목을 잡을 수 있다는 견해다. 바이오플러스는 생산 확대와 함께 이익
[IR분석] 中 단체 관광객 온다…GKL, 사업 다각화로 '비상' 채비

외국인 전용 카지노를 운영하는 GKL(그랜드코리아레저, Grand Korea Leisure)이 지난 상반기 매출액과 영업이익 모두 개선된 성과를 보이며, 하반기 실적 향상에 대한 기대를 높이고 있다. 특히 지난달 말부터 시행된 중국 단체 관광객 비자 면제 확대라는 제도적 기회를 활용해 코로나19 팬데믹 이전 수준으로의 회복을 목표로 사업 다각화에 나섰다.◆ 국내 3위 카지노 업체…서울·부산 '세븐럭' 운영2005년 출범한 GKL은 외국인 전용 카지노인 '세븐럭(Seven Luck)' 브랜드를 운영하는 공기업이다. 외국인 관광객 유치 및 외화 획득, 관광 진흥과 고용 창출을 목적으로 한국관광공사에 의해 설립됐다. 유료라인 GKL은 세븐럭 브랜드로 서울 2
[IR분석] 삼양컴텍, ‘K-방산 심장’으로 주목…저평가 매력도 봐야

삼양컴텍이 K2전차와 소형무장헬기 수출 확대에 힘입어 실적 성장이 예상된다. 글로벌 군비경쟁으로 지난 2023년부터 매출과 영업이익의 급성장을 이뤄낸 삼양컴텍은 꾸준한 수주잔고를 만들고 있고 15% 넘는 영업이익률을 바탕으로 성장세를 이어가기 때문이다. 또한 경쟁사 대비 PER 14.1~16.4배 수준으로, 여전히 저평가돼 있어 향후 성장 여력도 갖췄다는 평가다. 9일 컴퍼니가이드에 따르면 삼양컴텍은 지난 1962년 설립 이후 1973년 방위산업체로 지정되어 방탄‧방호 물품 제작 및 납품을 통해 국내 방위산업의 방위력 증진에 기여해 왔다. 주요 제품으로 전투력의 핵심인 전차, 장갑차 등의 내/외부에 부착되어 관통을
[IR분석] 네이버, 가상자산시장 1위 두나무 품나...인수합병 시나리오는?

NAVER(이하 네이버)가 가상자산업계 1위 두나무 인수합병을 추진하고 있다. 합병이 성사되면 결제플랫폼이 스테이블코인 등 가상자산으로 확대된다. 나아가 비상장 주식 거래, 부동산 RWA (Real World Assets, 실물자산), STO(Security Token Offering, 토큰증권발행)같은 신사업도 시너지효과를 낼 전망이다.◇”주식 교환을 포함한 다양한 협력 논의”네이버와 두나무 모두 승부수를 던졌다. 네이버 자회사 네이버파이낸셜과 가상업계 1위 두나무가 인수합병을 추진하고 있다. 인수합병의 기대가 현실로 바뀌면 결제플랫폼, 가상자산시장에서 빅뱅이 일어날 전망이다. 7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버의 종속회사인 네이버파이낸
[IR분석] 심텍, 적자 속 CB 발행과 해외 증설로 초석 다져…주가 내년이 더 기대

반도체 업황 침체 속에서도 적자 탈출과 미래 성장 동력을 동시에 모색한 심텍이 반도체 반등 사이클로 또 한번의 성장이 전망된다. 심텍은 올해 1분기 부진한 성적표에도 불구하고 전환사채 발행과 해외 공장 증설이라는 양면 전략을 택하며 미래를 준비한 점이 빛을 보게된 셈이다. 관련업계는 심텍이 재무 안정성과 성장성 사이에서 투자를 확대한 점과 AI·데이터센터 수요 기대감 등이 시너지를 내며 내년 본격적인 성장이 가능할 것으로 전망한다.2일 컴퍼니가이드에 따르면 심텍은 1987년 설립 후 2015년 심텍홀딩스로부터 인적분할해 반도체용 PCB 제조/판매를 하며, 국내외 여러 생산법인을 보유하고 있다. 현재 주력 제품
[IR분석] 현대차, 미국 관세 후폭풍 노출...주주환원은 고고

현대차가 관세 후폭풍에도 주주환원은 계속 추진한다는 뜻을 분명히 했다. 미국 관세에 영업이익률은 하락은 불가피하지만 총주주환원율 30% 이상 유지, 자사주 소각같은 주주환원은 계속 추진한다. 시장은 미국 관세부과 후폭풍을 최소화하는 수익성 방어전략이 성공하며 주주환원 신뢰가 높아질 것으로 전망하고 있다. ◇미국 관세 25% 적용, 한미무역 협상 타결시 실적 업사이드미국 관세 후폭풍에 휩싸인 현대차가 마스터플랜을 제시했다. 예상보다 수익성 타격이 크지 않은데다, 주주환원 정책은 유지하다는 내용으로 시장반응은 나쁘지 않다.29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대차는 지난 18일 CEO Investor Day(이하 CID)를 열고
[IR분석] 에이디테크놀로지, '개발→양산' 매출 전환 시점에 주목

에이디테크놀로지의 개발 성과가 조만간 양산으로 이어질 전망이다. 대만 반도체 파운드리 업체 TSMC를 떠나 삼성 파운드리의 지원군으로 합류한 지 약 6년 만이다. 이 기간 에이디테크놀로지는 양산 가시성이 높은 개발과제를 수주해 매출 성장까지 이어지는 발판을 마련했다.◆ 20년 업력 디자인하우스…'TSMC→삼성' 파트너 변경2002년에 설립된 에이디테크놀로지는 시스템 반도체 설계 및 개발 전문 기업이다. 삼성 파운드리와 디자인솔루션 파트너십(DSP, Design Solution Partner)을 체결하며 팹리스(설계 전문 업체)와 파운드리(반도체 제조 업체) 사이에서 가교 역할을 수행한다. 유료라인에이디테크놀로지와 같은 디자인하우스 기업은 반

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[제이티] 제이티가 HBM수혜를 볼수 있나요?

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제이티, 소자핸들러 탑재로 HBM 수혜 가득

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[이스트소프트] 이스트소프트 또 한번 올라 갈까요?

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알집 깬 이스트소프트, 메타버스에서 AI까지 갈 길 멀다

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[메쎄이상] 메쎄이상 코로나19이후 실적 좋은데....

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메쎄이상, 국내 전시컨벤션센터 인프라 공급 확대 수혜

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[코츠테크놀로지] 방산주 코츠테크놀로지 어떤 기업인지 알려주세요

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코츠테크놀로지, K2, 천궁 탑재로 K-방산 숨은 보석

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[엠로] 엠로 궁금한점 있어서요..

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엠로, 'SCM SaaS 플랫폼' 출시 임박…해외 시장 진출 전략은

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[넥스틴] 넥스틴 상장후 기대가 큰데 매출이 줄어서 걱정이네요

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기술력 늘린 넥스틴, 내년 삼성향 매출에 주목

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[한세실업] 한세실업 기업설명회 내용 알수 있을까요..?

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3분기 호실적 한세실업, NDR 통해 "내년 15% 성장" 자신

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[HPSP] HPSP 실적도 좋고 성장성도 충분한 것 같은데 맞나요?

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HPSP, 고압어닐링 경쟁자가 없다...미세 반도체 시장 주도

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[LB세미콘] 슈퍼개미 추천 LB세미컨 반토막 났어요...

사업 진행사항

LB세미콘, 반도체·디스플레이의 시간…더이상 추락은 없다

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CEO를 만나다

[생생IR] 에코아이 "기후위기 극복 방안 개발 사명감…상장 통해 해외진출 확대"

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