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IR분석 (668건)

[IR분석] GKL, 中·日 갈등에 반사수혜…중기목표 달성 '청신호'

외국인 전용 카지노 운영 기업 GKL(Grand Korea Leisure)의 실적이 고공행진하고 있다. 올해 3분기 매출액 증가율을 크게 웃도는 이익 상승률을 기록하며 레버리지 효과를 극대화했다. GKL은 최근 사업 환경 변화에 발맞춰 2029년까지 매출액 5600억 원 달성 및 입장객 560만 명 유치라는 중기경영목표 달성에 박차를 가할 계획이다.◆ 외국인 전용 카지노 운용…홀드율 상승에 실적↑GKL은 문화체육관광부 산하의 외국인 전용 카지노를 운영하는 준시장형 공기업이다. GKL의 올 3분기 말 기준 최대 주주는 한국관광공사(51%)이며, 국민연금공단(8.44%)이 2대 주주이다. GKL은 이사회 중심의 투명한 의사 결정 체계를 갖추고 있어, 기업 지배 구조
[IR분석] 후성, '리튬염·반도체 특수가스'...두 개의 메가트렌드로 성장 집중

후성이 최근 전기차·2차전지 밸류체인과 AI 반도체 시장이라는 두 개의 메가트렌드 중심에서 급격히 주목받고 있다. 리튬염(LiPF6) 가격이 9월 말 대비 195% 급등하며 소재 단가와 실적 개선 기대를 동시에 자극하고 있고, 반도체 특수가스 사업 부문 역시 삼성전자·SK하이닉스를 고객으로 확보하며 내년 상반기 양산이 본격화될 것으로 전망된다. 여기에 미국의 ‘탈중국 공급망’ 압박이 현실화되면서 국내 및 북미 고객사 다변화 요구가 커지고 있는 점은 후성에게 새로운 기회로 작용할 방침이다. 4일 관련업계에 따르면 중국 리튬염 업체인 Do-Fluoride 주가는 9월 말 이후 60% 이상 상승했다. 이는 리튬염 가격 급등 흐름과
[IR분석] 신한금융, 이익체력 입증…비과세 감액배당 카드꺼내나

신한금융지주(이하 신한금융)이 양호한 성적표를 냈다. 시장눈높이를 소폭 웃돌며 우수한 펀더멘털을 확인했다. 이를 바탕으로 주주환원에 발벗고 나선다는 마스터플랜도 내놓았다.◇ 순이자마진(NIM) 개선, 이자이익 늘어신한금융이 건강한 이익체력을 보였다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신한지주는 지난 3분기 순이익(연결기준)이 1조4235억원으로 전년 대비 9.8% 늘었다. 이는 시장눈높이를 웃돈 수준이다. 부문 별로 손익이 엇갈렸다. 시장금리 변동성 확대로 유가증권관련 이익이 줄었다. 반면 조달비용 감소로 순이자마진(NIM)이 소폭 개선돼 은행 원화대출도 늘었다. 신용카드수수료의 감소에도 증권수탁수수료와 투자금융수
[IR분석] 삼영, 3분기 실적 어닝 이유가 있다

삼영이 필름 본업의 체질 개선에 힘입어 3분기 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 기록하며, 본업 중심의 펀더멘털 회복을 증명했다. 여기에 캐스코 인수 효과와 ESS, 데이터센터 투자 확대에 구조적 성장단계에 진입했다는 평가다. 2일 관련업계에 따르면 삼영은 1959년 설립된 국내 유일 커패시터 필름 제조사이자 세계 3위 생산업체다. 이 회사는 올해 캐스코 주식회사의 지분을 인수하며 주목받았다. 현재 회사의 주력 부문으로 커패시터 필름, BOPP 필름, WRAP 사업을 운영하며 친환경자동차용 DC-Link 커패시터, 신재생발전용 인버터, ESS 등을 제조하고 있다. 삼영은 현재 신규라인 도입과 고부가가치 제품 개발로 글로벌
[IR분석] 코스텍시스템, AI 반도체 겨냥…'첨단 본딩 기술'로 리레이팅 예고

코스텍시스템이 고성장세가 예상되는 인공지능(AI) 반도체와 차세대 디스플레이 시장을 주력으로 삼아 기업 가치 향상을 목표로 하고 있다. 지난 2022년 코넥스 시장에 상장한 코스텍시스템은 최근 호황기에 접어든 HBM(고대역폭 메모리) 시장 진출로 도약한 뒤, 2028년 코스닥 시장 상장에 도전할 방침이다.◆ 웨이퍼 다루는 '외과의사'…정밀한 기술력 강점2000년 4월에 설립돼 25년 역사를 가진 코스텍시스템은 2022년 1월 코넥스 시장에 상장했다. 코스텍시스템의 주력은 반도체 본딩과 마이크로 발광다이오드(LED) 디스플레이 전사 접합 분야이다. AI 반도체와 디스플레이를 잇는 핵심 본딩 기술을 보유하고 있다.유료라인 핵심 사업 영역은
[IR분석] 내년도 화장품 '투 트랙 성장' 기대…의류산업, '해외 진출'에 답 있다

지난해부터 초호황기에 접어든 국내 화장품 산업이 내년까지 성장을 이어나갈 것이란 전망이 나온다. 기초화장품과 더불어 색조화장품이 부상하며 수출을 견일할 것이란 분석이다. 반면 내수 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 의류산업은 올해까지 부진이 지속될 전망이다. 다만 내년부터는 기업들의 적극적인 해외 진출에 힘입어 수익성 개선이 뚜렷하게 나타날 것으로 전문가들은 분석했다.◆ 화장품, 기초와 색조의 '투 트랙' 수출 성장 가속화내년도 국내 화장품 업체들의 수출 성장이 기대된다. 수출 성장을 이끄는 핵심을 기초와 색조화장품의 '투 트랙'이다. 특히 서구권을 중심으로 우리나라 인디비티(K-indie B) 저가 브랜드들이 수출 판
[IR분석] “주목할 IPO거물 틀리지 않아”…LG CNS, AI·클라우드 전환으로 정체성 재편 가속

LG CNS가 기존 시스템통합(SI) 중심 IT사업 모델을 벗어나 AI와 클라우드 기반 플랫폼 기업으로 사업 영역을 확장하며 산업 포지션을 다시 쓰고 있다. 단순 내부 IT지원 계열사라는 이미지로 분류되던 과거와 달리, 시장은 이제 LG CNS를 국내에서 가장 빠르게 사업 구조를 확 바꾸고 있는 IT 서비스 기업으로 바라보기 시작했다. 이러한 이유로 향후 LG CNS에 대한 IPO흥행 가능성에 관심이 모이고 있다. 26일 업계에 따르면 LG CNS는 1987년 LG그룹 정보시스템 구축과 운영을 위한 STM으로 출발했지만 현재는 19개의 비상장 종속기업을 거느린 디지털 전환(DX) 전문기업으로 재편됐다. 사업 영역은 클라우드·AI·스마트 엔지
[IR분석] 현대차, 실적 바닥 찍었다?...관세 타결 훈풍, 턴어라운드 임박

현대차가 3분기 성적표를 내놓았다. 시장눈높이를 충족하는 수준으로 실적이 바닥을 찍었다는 전망이 나온다. 지난 7일 관세타결에 힘입어 내년 실적이 턴어라운드할 것이라는 기대도 커지고 있다. ◇25% 관세부과서 선방, 시장기대치 충족 "더 이상 나빠질 것이 없다?" 현대차 3분기 실적에 대해 시장은 최악의 상황에서 선방했다고 평가하고 있다.24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대차는 3분기 매출액 46.7조원으로 전년 대비 8.8% 늘었다. 반면 영업이익은 2.5조원으로 29.2%로 줄었다. 관세가 1.8조원 반영된 것을 감안하면 시장기대치에 충족했다는 평이다. 부문별로 보면 매출액은 계절적 비수기임에 글로벌 도매 판매 물량 증
[IR분석] 넥센타이어·한국타이어, 밸류 리레이팅 초입…프리미엄 수요와 EV 타이어가 효자

넥센타이어와 한국타이어앤테크놀로지가 글로벌 타이어 시장 구조 변화 속에서 실적 체력을 빠르게 끌어올리고 있다. 글로벌 OE(완성차 탑재용)와 RE(교체용) 수요가 정체 구간에 있는 가운데 가격 인상과 프리미엄 제품 비중 확대, 원가 안정화가 실적 개선으로 직결되며 두 기업 모두 주가 재평가(리레이팅) 가능성이 부각되고 있다는 분석이다. 24일 글로벌 시장 데이터에 따르면 승용차 교체용(RE) 수요는 10월 기준 글로벌 평균 0%, 북미 +1%, 유럽 -4% 수준으로 제한적이지만, 프리미엄 타이어 시장은 오히려 성장하고 있다. 특히 EV 및 18인치 이상 고인치 제품 수요가 기존 시장과는 달리 가격탄력성을 보이며 산업 구조를
[IR분석] 원텍, K-미용기기 글로벌 도약은 4분기부터...성장은 진행형

3분기 부진한 실적을 기록한 원텍이 글로벌 시장에서 확고히 자리잡으며 올해 4분기 큰 폭의 실적 성장이 기대된다. 특히 해외 인증과 직판을 강화한 전략이 매출 레버리지를 끌어올릴 것으로 보여진다. 다만 성장성에 대한 기대 외에도 미용기기 시장의 경쟁 심화와 국가별 규제 리스크는 여전히 챙겨봐야 한다. 19일 컴퍼니가이드에 따르면 원텍은 1999년 의료기기 연구개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 2022년 코스닥 시장에 상장했다. 피부, 미용 관련 레이저 및 에너지기반 의료기기를 주력으로 국내외 대리점과 병원에 공급하며, 레이저 및 광원 전원공급장치를 자체 개발하는 유일한 기업으로 평가받는다.
[IR분석] 우리금융, 3분기 깜짝 실적...배당보따리 더 푼다

우리금융이 3분기 좋은 성적표를 냈다. 동양생명 등 인수에 따른 대규모 염가매수차익이 호실적에 힘을 보탰다. CET1 비율(Common Equity Tier 1, 보통주자본비율)이 오르며 배당이 급증할 것이라는 희망섞인 전망도 나온다. ◇부동산 재평가와 자회사 동양생명 CSM(계약서비스마진)소급기간 변경 훈풍우리금융이 3분기 활짝 웃었다. 배당의 걸림돌인 CET1 비율이 좋아지며 배당을 통해 주주환원을 강화할 것이라는 전망도 나온다.18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 우리금융은 3분기 순이익(지배주주)은 1조2444억원으로 전년 대비 38% 늘었다. 순이익에 대한 시장눈높이가 1조원인 것을 감안하면 시장기대치를 웃돈 깜짝 실적이다. 이번
[IR분석] 젬백스, 포기하기 이르다...GV1001 글로벌 3상 시나리오에 기대

젬백스앤카엘이(이하 젬벡스)가 알츠하이머병 치료제 후보물질 GV1001의 글로벌 2상 임상시험 결과를 발표하면서 시장의 관심이 다시 집중되고 있다. 젬백스는 1차 유효성 지표는 미충족이었지만, 우수한 안전성과 삶의 질(QoL) 개선 효과를 입증하며 ‘실패 이후의 가능성’을 열었다는 평가다. 또 주목할 점은 결과 발표 직후 삼성제약이 곧바로 글로벌 임상 참여 의사를 공식화했다는 점이다. 삼성제약은 현재 GV1001의 국내 독점 라이선스를 보유하고 있으며, 중등도~중증 환자를 대상으로 국내 3상 임상을 준비 중이다. 젬백스가 추진 중인 글로벌 3상에 한국이 포함될 경우, 삼성제약이 자연스럽게 참여하게 되며 GV1001 상
[IR분석] 에스엠, 3분기 성적표 놓고 시장반응 ‘미지근’…북미시장 등 성장에 힘부쳐

에스엠이 3분기 시장눈높이에 맞는 성적표를 냈다. 기대치를 충족했음에도 시장은 기대가 아니라 우려가 앞선다. 성장엔진으로 꼽히는 북미시장의 성과가 신통치 않아서다. 북미시장에서 반전이 일어나지 않으면 기업가치의 레벨업은 어렵다는 전망도 나온다. ◇아이돌그룹인 엔씨티(NCT) 드림/위시(Wish)/에스파 등 컴백효과 반영'2% 부족한 실적" 에스엠이 3분기 성적표를 내놓았다. 시장기대치에 부합했으나 성장성의 한계가 노출됐다는 평이다.10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에스엠은 3분기 기준 매출액 3216억원, 영업이익 482억원으로 전년 대비 각각 33%, 262% 늘었다. 영업이익 시장눈높이가 473억원인 것을 감안하면 시장기대

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[제이티] 제이티가 HBM수혜를 볼수 있나요?

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제이티, 소자핸들러 탑재로 HBM 수혜 가득

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[이스트소프트] 이스트소프트 또 한번 올라 갈까요?

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알집 깬 이스트소프트, 메타버스에서 AI까지 갈 길 멀다

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[메쎄이상] 메쎄이상 코로나19이후 실적 좋은데....

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메쎄이상, 국내 전시컨벤션센터 인프라 공급 확대 수혜

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[코츠테크놀로지] 방산주 코츠테크놀로지 어떤 기업인지 알려주세요

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코츠테크놀로지, K2, 천궁 탑재로 K-방산 숨은 보석

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[엠로] 엠로 궁금한점 있어서요..

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엠로, 'SCM SaaS 플랫폼' 출시 임박…해외 시장 진출 전략은

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[넥스틴] 넥스틴 상장후 기대가 큰데 매출이 줄어서 걱정이네요

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기술력 늘린 넥스틴, 내년 삼성향 매출에 주목

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[한세실업] 한세실업 기업설명회 내용 알수 있을까요..?

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3분기 호실적 한세실업, NDR 통해 "내년 15% 성장" 자신

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[HPSP] HPSP 실적도 좋고 성장성도 충분한 것 같은데 맞나요?

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HPSP, 고압어닐링 경쟁자가 없다...미세 반도체 시장 주도

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[LB세미콘] 슈퍼개미 추천 LB세미컨 반토막 났어요...

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LB세미콘, 반도체·디스플레이의 시간…더이상 추락은 없다

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