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IR분석 (568건)

[IR분석] 삼성SDI, 메가톤급 유상증자…독일까? 약일까?

삼성SDI가 유상증자에 나선다. 규모도 2조 원으로 메가톤급이다. 시장은 좁게 보면 주주가치가 훼손되나 넓게 보면 장기성장성을 확보할 수 있다고 보고 있다.◇지난해 4분기 적자전환, 올해 1분기 실적전망 먹구름삼성SDI가 유상증자 카드를 빼들었다. 17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성SDI는 유상증자를 14일 공시했다. 규모는 2조원 규모다. 보통주 1182만1000주가 유상증자로 발행된다. 이는 기존 주식수(6876만5000주) 대비 17%에 해당된다.예정발행가액은 16만9200원이다. 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 03월 13일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가,
[IR분석] 펌텍코리아, 밀려드는 수주에 올해도 '맑음'

펌텍코리아의 고성장이 지속되고 있습니다. 지난해 국내 화장품 수출 호조에 힘입어 역대 최대 실적을 거둔데 이어 올해도 수주 호황이 이어지고 있는데요. 특히 선제적인 증설 효과가 올해부터 가시화될 전망입니다.◆ 화장품 이미지 결정짓는 용기…업계 '탑티어' 경쟁력2001년 8월 설립된 펌텍코리아는 플라스틱 화장품 용기 제조업체입니다. 현재 펌프와 용기, 튜브, 콤팩트, 스틱 등의 용기를 제조 및 판매하고 있습니다. 화장품 용기는 화장품 산업 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재로 꼽힙니다. 용기의 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지해 내용물의 변형을 막는 것입니다. 화장품이 프리미엄 제품으로 갈수록 내용물
[IR분석] "영업익 6000억" 롯데쇼핑, 수익성 개선이 보인다

롯데쇼핑의 수익성 개선이 본격화되고 있습니다. 적자가 지속된 이커머스 사업이 개선세를 보이는 가운데, 해외 법인의 이익 성장률이 가파릅니다. 또한 15년 만에 실시한 자산 재평가를 통해 재무 구조 개선 효과도 톡톡히 보게 될 전망입니다.◆ 지난해 일회성 비용에 시장 컨센서스 하회롯데쇼핑은 백화점 경영을 목적으로 1970년 7월 설립됐습니다. 업력이 오래된 만큼 사업을 다양한 분야로 확장하며 사세를 키웠는데요. 백화점 사업과 할인점 사업, 슈퍼 사업, 이커머스 사업, 전자제품전문점 사업, 홈쇼핑 사업, 영화상영업 사업을 영위하고 있습니다.사업 구조가 다각화된 만큼 보유한 종속회사도 많습니다. 지난해 기준 롯데쇼핑은 약 3
[IR분석] 풍산, 美 구리 관세 호재...소외된 방산주로 주목

방산 관련주 임에도 소외받고 있는 풍산이 미국 트럼프 대통령 발 관세로 수혜가 예상된다. 지난해 3분기 까지 성장을 이어온 풍산은 4분기 일회성 비용이 증가하며 실적이 떨어지며 주가가 많이 떨어졌다. 또 다양한 호재에도 저평가가 여전한 상황에 향후 실적 전망도 예상치를 하회하며 철저히 소외되고 있는 종목이다. 증권가는 내수와 수출에서 꾸준한 수익을 내는 방산주인 풍산이 올해 구리 관세의 영향과 성장성이 존재하는 만큼 올해 주목해야 한다고 입을 모은다. 13일 컴퍼니가이드에 따르면 풍산은 풍산홀딩스의 자회사로 신동사업 부문과 방산사업 부문의 사업을 영위하고 있다. 신동사업 부문에서는 동 및 동합금 판‧
[IR분석] 네이버, 커머스로 날개단다...주가 재평가 기대

NAVER(이하 네이버)가 커머스를 업그레이드했다. 기존 캐쉬카우인 광고에다 커머스 성장까지 더해지며 주가가 재평가될 것이라는 기대가 커지고 있다.◇12일 AI(인공지능) 기반의 별도 앱 ‘네이버플러스스토어’ 출시네이버가 커머스 강화를 선언했다.11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버는 10일 국내 NDR(NDR-Non Deal Roadshow, 기업설명회)에서 커머스 사업강화를 밝혔다. 주요 내용은 신규 커머스 앱 출시에 따른 커머스 사업확대다. 커머스는 크게 커머스 광고(쇼핑 관련 검색과 디스플레이 광고), 중개 및 판매(수수료), 멤버십 매출로 구성됐다. 주요 서비스는 인터넷쇼핑몰인 브랜드스토어, 쇼핑라이브, 장보기, C2C 플랫폼
[에코프로머티②] 인니 니켈 제련소 인수 막바지…신규 고객사도 '청신호'

에코프로머티리얼즈(이하 에코프로머티)가 인도네시아에서 추진중인 니켈 제련소 인수가 막바지에 돌입했습니다. 이를 통해 회사는 전구체 원가 경쟁력을 확보할 전망인데요. 이와 함께 지난해 국내와 북미 고객사를 각각 확보한데 이어 올해도 신규 고객사와의 공급 계약 체결이 전망됩니다.◆ 그린에코니켈 인수 상반기 완료…원가 절감에 추가 매출 전망11일 에코프로그룹에 따르면 에코프로머티는 인도네시아 소재 니켈 제련소인 그린에코니켈의 인수를 진행하고 있습니다. 그린에코니켈은 중국 거린메이(GEM)가 보유한 니켈 제련 공장인데요. 연간 약 2만 톤의 니켈을 생산할 수 있는 능력을 갖췄습니다.에코프로머티는 에코프로 그룹의 배터
[IR분석-에코프로머티①] 논캡티브 물량 늘어난다…실적 개선 임박

에코프로머티리얼즈(이하 에코프로머티)의 실적 턴어라운드가 기대가 커지고 있습니다. 계열사 물량(캡티브)에 의존하는 사업구조를 개선해 외부 매출 비중이 높아지는 가운데, 신규 고객사로 확보한 미국 업체로의 출하가 하반기부터 시작되기 때문입니다.◆ 전방 시장 둔화로 전구체 출하량↓2017년 4월 설립된 에코프로머티는 에코프로 그룹의 배터리 소재 밸류체인에 속한 기업입니다. 리튬이온 이차전지용 양극재의 핵심 소재인 전구체를 생산 및 판매하는 것을 주력 사업으로 합니다. 국내 전구체 생산능력 1위 업체로 꼽힙니다.전구체는 양극재에서 가장 원가 비중이 높은 원재료로 꼽히는데요. 양극재를 제조하는데 들어가는 원가의 70~8
[IR분석] 한솔케미칼, 이익 반등 분기점...주가가 선반영

한솔케미칼은 1980년 설립된 이후 과산화수소를 자체 생산해내며 산업계에 등장한다. 모기업인 한솔그룹의 제지약품과 과산화수소, 정밀화학 제품으로 초기 성장을 이뤄낸 한솔케미칼은 향후 새로운 산업에 발맞춰 성장을 이어가고 있다. 한솔케미칼의 본격 성장은 반도체 사업과 궤를 같이 한다. 1989년 국내 반도체 산업과 디스플레이에 필요한 초고순도 과산화수소를 생산하며 기업의 성장을 이뤄냈다. 이후 한솔케미칼은 반도체 박막을 형성하는데 사용되는 프리커서(Precursor), 디스플레이 레진(Resin) 및 QD 등 전자재료를 비롯해 리튬이온 전지 소재인 음극바인더와 분리막바인더, 실리콘 음극재 등을 개발하며 꾸준한 성장세
[IR분석] 에코프로비엠, 캐즘의 늪 탈출...고객사 다변화가 관건

에코프로비엠은 에코프로에서 물적분할해서 설립한 기업으로 이차전지 배터리 소재를 생산하고 있다. 에코프로비엠은 특히 하이니켈 NCM, NCA 등 양극재 생산을 주력으로 하고 있으며, 수직계열화를 통해 전구체, 리튬, 재활용 사업 등 원재료 공급망을 자체 구축한 점이 강점이다. 이차전지 핵심소재를 수직계열화를 통해 공급하는 셈이다. 그러나 회사는 최근 이차전지의 수요둔화로 최근 실적이 적자로 전환했다. 또 코스피 이전상장 철회 등의 악재로 주가가 급락했다. 그러나 양극재 시장에서 기술력을 확보하고 있어 향후 전고체 전해질 개발 등 연구개발 역량으로 다시 일어설 가능성이 큰 기업이다. 세부적으로
[IR분석] 한국전력, 밸류에이션 회복하나...4년만에 배당쏜다

한국전력이 바닥에서 탈출할지 관심을 모으고 있다. 지난해 호실적에다 4년만에 배당을 재개했기 때문이다. 시장은 저평가 늪에서 벗어나 주가가 반등할 것으로 전망하고 있다. ◇4분기 일회용 비용으로 시장기대치 밑돌아, 내용은 나쁘지 않아한국전력이 암흑의 터널을 탈출할까? 한국전력의 성적표가 나왔다. 4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국전력은 지난해 4분기 연결기준 매출액 24.13조원(+7.2%, 이하 YoY, 전년 대비), 영업이익 2.40조원 (+40.7%)을 기록했다. 영업이익은 시장눈높이인 2.85조원을 밑돈 수준이다.에너지 가격 하향 안정화로 연료비(4.9조원, -7.7%) 감소, SMP(계통한계가격) 하락 (-10.9%)으로 구입전력비(7
[IR분석] 외국인 홀린 '리쥬란'에 실적↑…파마리서치, 유럽 간다

증권사들이 파마리서치의 목표주가 상향 조정에 나서고 있습니다. 지난해 실적 호조와 함께 유럽 진출 기대감이 반영된 모습인데요. 파마리서치는 상반기 유럽 진출 전략을 구체화 한 뒤, 하반기부터 본격적인 시장 공략에 나설 방침입니다. ◆ 스킨부스터 '리쥬란', 외국인 입소문에 실적 대박4일 금융감독원 전자공시에 따르면 파마리서치의 지난해 4분기 매출액은 전년대비 47% 증가한 1026억 원, 같은 기간 영업이익은 65% 늘어난 336억 원을 기록했습니다. 파마리서치의 분기 매출액이 1000억 원을 넘긴 것은 이번이 처음인데요. 증권업계에서도 회사의 4분기 매출액을 938억 원으로 예상했을 정도로 깜짝 실적입니다.파마리서치의 4분기 매
[IR분석] 휴젤, 레티보 美 출시 임박…중국·중동도 기대 요인

지난해 4분기 역성장을 기록한 휴젤의 실적 반등이 전망되고 있습니다. 보툴리눔 톡신 '보툴렉스'(미국명 레티보)의 미국 출시가 임박했기 때문인데요. 미국 출시 외에도 중국과 중동 지역에서의 점유율 확대, 3공장 상업생산 가동 등의 호재도 충분하다는 평가입니다.◆ 레티보 美 출시 가시권…2Q부터 선적 발생 전망28일 금융감독원 전자공시에 따르면 휴젤의 지난해 4분기 매출액은 전년대비 10% 증가한 982억 원, 같은 기간 영업이익은 27% 늘어난 466억 원을 기록했습니다. 전년대비로는 큰 성장세를 보였지만 전분기대비로는 각각 7%, 13% 역성장했습니다.휴젤의 분기 역성장 배경에는 대표 제품 톡신의 미국 수출 부재가 꼽힙니다. 휴젤의
[IR분석] 코스맥스, 'K뷰티 살아있네'...실적 레벨업 '파란불'

코스맥스가 K뷰티의 성장성을 입증했다. 지난해 4분기 최대 매출 달성하며 K뷰티 성장 지속 가능성을 다시 확인했다. 올해 한국, 동남아 법인 실적 호조에다 중국, 미국시장의 점진적 개선이 더해지며 실적도 레벨업할 것이라는 전망도 나온다. ◇4분기 최대 매출 달성, 수익성은 후퇴코스맥스가 2% 부족한 성적표를 냈다. 최대매출달성으로 자존심은 살렸으나 수익성이 뒷걸음치며 체력은 약화됐다.26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5580억원, 398억 원으로 전년 대비 각각 28%, 77% 늘었다. 이는 시장눈높이에 맞는 수준이다. 나라별로 보면 4분기 국내/중국/미국/동남아 매출 성장률은 전년 대비

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[제이티] 제이티가 HBM수혜를 볼수 있나요?

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제이티, 소자핸들러 탑재로 HBM 수혜 가득

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[이스트소프트] 이스트소프트 또 한번 올라 갈까요?

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알집 깬 이스트소프트, 메타버스에서 AI까지 갈 길 멀다

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[메쎄이상] 메쎄이상 코로나19이후 실적 좋은데....

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메쎄이상, 국내 전시컨벤션센터 인프라 공급 확대 수혜

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[코츠테크놀로지] 방산주 코츠테크놀로지 어떤 기업인지 알려주세요

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코츠테크놀로지, K2, 천궁 탑재로 K-방산 숨은 보석

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[엠로] 엠로 궁금한점 있어서요..

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엠로, 'SCM SaaS 플랫폼' 출시 임박…해외 시장 진출 전략은

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[넥스틴] 넥스틴 상장후 기대가 큰데 매출이 줄어서 걱정이네요

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기술력 늘린 넥스틴, 내년 삼성향 매출에 주목

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[한세실업] 한세실업 기업설명회 내용 알수 있을까요..?

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3분기 호실적 한세실업, NDR 통해 "내년 15% 성장" 자신

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[HPSP] HPSP 실적도 좋고 성장성도 충분한 것 같은데 맞나요?

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HPSP, 고압어닐링 경쟁자가 없다...미세 반도체 시장 주도

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[LB세미콘] 슈퍼개미 추천 LB세미컨 반토막 났어요...

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