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기준일2026-10-06 공시 이벤트155건 호재 신호10 주의 신호10 10-06 20:24 산출
글자크기
코스닥 083450

GST

56,300원 ▲ 2,700 (5.04%) 2026-10-06 18:59 기준
업종 기계/장비 상장일 2006-02-01 발행주식수 18,430,000주 직원 757명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-06 18:59
밸류에이션
시가총액1.04조업종중앙 3,138억
PER18.65배업종중앙 11.78배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR3.17배1배 미만 자산가치 하회
PSR2.67배낮을수록 매출대비 저평가
PCR16.48배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT15.71배낮을수록 저평가
이익수익률6.37%높을수록 유리
PEG0.651 미만 성장대비 저평가
배당수익률1.15%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS3,019원높을수록 양호
BPS17,737원높을수록 양호
수익성
영업이익률17.49%업종중앙 11.25% · 높을수록 양호
순이익률14.39%높을수록 양호
매출총이익률41.87%높을수록 양호
ROE17.08%업종중앙 14.50% · ≥10% 양호
ROA13.17%≥5% 양호
ROIC15.39%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)24.61%높을수록 우량
안정성
부채비율29.73%업종중앙 41.56% · ≤100% 안정
유동비율306.40%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율225.28%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+9.94%업종중앙 +16.87%
영업이익(YoY)+0.15%업종중앙 +38.76%
순이익(YoY)-0.61%업종중앙 +17.96%
EPS 성장+28.65%
매출 3Y CAGR+3.53%업종중앙 +2.73%
대가 지표
Altman Z9.38안전권
Piotroski F6 / 9높을수록 양호
CFO 수익률6.07%높을수록 양호
Graham Number34,709원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-38.3%+면 저평가
NCAV(주당)9,397원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

「기계/장비」 업종 내 랭킹 (총 59개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 1.04조 17 / 59 상위 29% 3,138억
매출 성장(YoY) +9.94% 33 / 53 상위 62% +16.87%
영업이익률 17.49% 15 / 59 상위 25% 11.25%
ROE 17.08% 19 / 59 상위 32% 14.50%
PER 18.65배 38 / 59 상위 64% 11.78배
부채비율 29.73% 20 / 59 상위 34% 41.56%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
71/105
13/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
8/28
수익성
★★★★★★★★★★
20/26
안정성
★★★★★★★★★★
19/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
16/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
8/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 3
  • 자사주 취득 이력 (5년)4건
  • 배당 공시 (5년)5건 꾸준
  • 무상증자 (5년)1건
유의 신호 1
  • 자사주 처분·신탁해지2026-10-01 · 11억
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

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  • 2026-10-01처분GST08345011억임직원 지급을 위한 자기주식 처분원문
이력 12건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-10-01자기주식 처분 결정처분예정금액 11억원문
  • 2026-07-28자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 50억원문
  • 2025-12-29자기주식 처분 결정처분예정금액 20억원문
  • 2025-11-20자기주식 처분 결정처분예정금액 9,985만원문
  • 2024-12-26자기주식 처분 결정처분예정금액 12억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-18타법인 출자현황대상법인 (주)아이에스엠원문
  • 2025-03-19타법인 출자현황대상법인 (주)아이에스엠원문
  • 2024-03-20타법인 출자현황대상법인 (주)로보케어원문
  • 2023-03-20타법인 출자현황대상법인 (주)크라이오에이치앤아이원문
  • 2022-06-15타법인 출자현황대상법인 (주)이에스티원문

내부자 지분 레이더

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이력 27건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-08-24임원·주요주주 소유보고보고자 최현석원문
  • 2026-08-24임원·주요주주 소유보고보고자 최재혁원문
  • 2026-08-24임원·주요주주 소유보고보고자 최윤경원문
  • 2026-08-24임원·주요주주 소유보고보고자 장순기원문
  • 2026-08-24임원·주요주주 소유보고보고자 박상규원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

증권사 투자의견 (최근 6개월 · 3건)

증권사투자의견목표가입력일
iM증권없음—2026-09-07
IBK투자증권매수65,000원2026-08-07
iM증권없음—2026-04-13

※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 3,472억 592억 456억 17.04% 13.13% +0.27%
2024 3,462억 591억 459억 17.06% 13.25% +24.00%
2023 2,792억 425억 369억 15.23% 13.23% -10.75%
2022 3,128억 569억 476억 18.20% 15.22% +2.75%
2021 3,045억 464억 390억 15.24% 12.80% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 992억 155억 122억 — —
2026 Q1 1,159억 202억 174억 — —
2025 Q4 922억 156억 129억 — —
2025 Q3 808억 167억 134억 — —
2025 Q2 994억 173억 114억 — —
2025 Q1 748억 96억 79억 — —
2024 Q4 870억 116억 100억 — —
2024 Q3 918억 192억 144억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 3,881억 679억 558억 17.49% 14.39%
2026Q1 TTM 3,883억 698억 550억 17.97% 14.17%
2025Q4 TTM 3,472억 592억 456억 17.04% 13.13%
2025Q3 TTM 3,419억 553억 427억 16.16% 12.49%
2025Q2 TTM 3,530억 578억 437억 16.38% 12.38%
2025Q1 TTM 3,453억 601억 459억 17.41% 13.29%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 25명)
김덕준 회장 상근
회장 · 1962년생 · 본인 · 2001.10 ~
- 前 성원에드워드 근무 - 前 케이씨텍 근무 - 前 케이피씨 근무
문승보 대표 이사 상근
전사총괄 · 1977년생 · - · 2025.03 ~
학력·경력
학력
  • 고려대학교 경영학과
경력
  • 삼일회계법인/ 회계사
  • 미래컴퍼니/ 이사
  • 카인사이언스/ 부사장
  • 제테마 경영관리/무
석종욱 대표 이사 상근
전사총괄 · 1969년생 · - · 2024.06 ~
- 광운대학교 전자재료공학 - 前 삼성전자 근무
학력·경력
학력
  • 광운대학교 전자재료공학
장광수 부회장 상근
부회장 · 1962년생 · - · 2017.08 ~
학력·경력
경력
  • 한양대학교 경영학과- 대신증권 지역본부장- 대신증권 사업단장
최종태 감사 상근
감사 · 1961년생 · - · 2024.03 ~
학력·경력
학력
  • 한양대학교 경영학과
경력
  • JS선 대표이사
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체824명
정규직811명
계약직13명
1인 평균급여3,010만원근속 5.94
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 7명 ▲ 1명
보수총액 43억 ▲ 17억 (+64.9%)
1인 평균보수 6억 1,400만원 ▲ 2억 (+41.5%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 41억 10억 1,800만원 ▲ 16억 (+67.3%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 2억 9,400만원 ▲ 74,000,000원 (+64.9%)
감사 1 36,000,000원 3,600만원 ▼ 21,000,000원 (-36.8%)

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
성명직위보수총액
김덕준 회장 17억
이정우 사장 7억
석종욱 대표이사 6억
장광수 부회장 6억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기이사 6 80억
감사 1 3억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 22.25% → 22.38%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
김덕준최대주주 본인보통주21.70% → 21.60%3,980,000
김윤정최대주주의 특수관계인보통주0.24% → 0.33%61,350
장광수임직원보통주0.27%50,000
재단법인혜안재단최대주주의 특수관계인보통주0.00% → 0.11%20,000
석종욱대표이사보통주0.04% → 0.06%11,000
문승보대표이사보통주0.00% → 0.01%1,500
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수67,301명
전체 주주 대비—
보유 주식수10,855,264주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →
처분예정금액
11억
처분예정주식
21,525주
처분기간
2026-10-02 ~ 2026-10-08
처분방법
기타 21,525주
처분목적
임직원 지급을 위한 자기주식 처분
계약금액
50억
계약기간
2026-07-28 ~ 2027-01-28
계약목적
주주가치 제고(소각) 및 임직원 보상 활용을 위한 자기주식 취득
체결기관
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO., LTD.)
체결예정일
2026년 07월 28일