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코스피 005930

삼성전자

254,500원 ▼ 30,500 (-10.70%) 2026-07-13 15:20 기준
업종 전기/전자 상장일 1975-06-11 발행주식수 5,846,278,608주 직원 128,881명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q1 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-07-13 15:20
밸류에이션
시가총액1,487.88조업종중앙 2,339억
PER17.85배업종중앙 11.87배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR3.06배1배 미만 자산가치 하회
PSR3.83배낮을수록 매출대비 저평가
PCR13.65배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT16.58배낮을수록 저평가
이익수익률6.03%높을수록 유리
PEG0.131 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.66%높을수록 유리
배당성향5.20%30~50% 통상
EPS14,254원높을수록 양호
BPS83,239원높을수록 양호
수익성
영업이익률24.24%업종중앙 8.11% · 높을수록 양호
순이익률21.68%높을수록 양호
매출총이익률47.68%높을수록 양호
ROE17.30%업종중앙 10.76% · ≥10% 양호
ROA13.30%≥5% 양호
ROIC14.28%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)23.34%높을수록 우량
안정성
부채비율30.15%업종중앙 49.05% · ≤100% 안정
유동비율253.91%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율205.58%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+26.04%업종중앙 +11.97%
영업이익(YoY)+33.23%업종중앙 +33.34%
순이익(YoY)+31.22%업종중앙 +17.63%
EPS 성장+137.90%
매출 3Y CAGR+3.35%업종중앙 +5.30%
대가 지표
Altman Z8.53안전권
Piotroski F7 / 9높을수록 양호
CFO 수익률7.33%높을수록 양호
Graham Number163,390원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-35.8%+면 저평가
NCAV(주당)27,285원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

「전기/전자」 업종 내 랭킹 (총 109개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 1,487.88조 1 / 109 상위 1% 2,339억
매출 성장(YoY) +26.04% 32 / 103 상위 31% +11.97%
영업이익률 24.24% 8 / 109 상위 7% 8.11%
ROE 17.30% 22 / 109 상위 20% 10.76%
PER 17.85배 72 / 108 상위 67% 11.87배
부채비율 30.15% 32 / 109 상위 29% 49.05%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
71/105
13/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
8/28
수익성
★★★★★★★★★★
20/26
안정성
★★★★★★★★★★
19/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
16/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
8/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2
  • 자사주 취득 이력 (5년)6건
  • 배당 공시 (5년)20건 꾸준
유의 신호 2
  • 자사주 처분·신탁해지2026-07-13 · 3,228억
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)7건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

코너 전체 보기 →
이력 14건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-07-13자기주식 처분 결정처분예정금액 3,228억원문
  • 2026-07-07자기주식 처분 결정처분예정금액 3,445억원문
  • 2026-03-18자기주식 처분 결정처분예정금액 3,954억원문
  • 2026-03-18자기주식 취득 결정취득예정금액 7.2조원문
  • 2026-01-29자기주식 처분 결정처분예정금액 1.1조원문

타법인 출자 지도

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+12,417억 취득
삼성전자㈜레인보우로보틱스
기말 지분 35% · 경영참여
+4,654억 취득
삼성전자SCS
기말 지분 100% · 경영참여
+3,718억 취득
삼성전자삼성SDI㈜
기말 지분 19.4% · 경영참여
이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-10타법인 출자현황대상법인 삼성디스플레이㈜원문
  • 2025-03-11타법인 출자현황대상법인 삼성디스플레이㈜원문
  • 2024-03-12타법인 출자현황대상법인 삼성디스플레이㈜원문
  • 2023-03-07타법인 출자현황대상법인 삼성디스플레이㈜원문
  • 2022-03-08타법인 출자현황대상법인 삼성디스플레이㈜원문

내부자 지분 레이더

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이력 1,000건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-07-13임원·주요주주 소유보고보고자 전중원원문
  • 2026-07-10임원·주요주주 소유보고보고자 Lee Sungki원문
  • 2026-07-10임원·주요주주 소유보고보고자 김형수원문
  • 2026-07-09임원·주요주주 소유보고보고자 양준철원문
  • 2026-07-09임원·주요주주 소유보고보고자 신경섭원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

증권사 투자의견 (최근 6개월 · 72건)

목표주가 (69건)
183,000원 ~ 평균 358,058원 ~ 580,000원
매수 69 중립 3 매도 0
증권사투자의견목표가입력일
하나증권Buy480,000원2026-07-08
대신증권Buy560,000원2026-07-08
iM증권Buy480,000원2026-07-08
유진투자증권StrongBuy560,000원2026-07-08

※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 333.61조 43.60조 45.21조 13.07% 13.55% +10.88%
2024 300.87조 32.73조 34.45조 10.88% 11.45% +16.20%
2023 258.94조 6.57조 15.49조 2.54% 5.98% -14.33%
2022 302.23조 43.38조 55.65조 14.35% 18.41% +8.09%
2021 279.60조 51.63조 39.91조 18.47% 14.27% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q1 133.87조 57.23조 47.23조 +69.16% +42.67%
2025 Q4 93.84조 20.07조 19.64조 +23.82% +9.03%
2025 Q3 86.06조 12.17조 12.23조 +8.80% +15.42%
2025 Q2 74.57조 4.68조 5.12조 +0.67% -5.78%
2025 Q1 79.14조 6.69조 8.22조 +10.05% +4.42%
2024 Q4 75.79조 6.49조 7.75조 +11.82% -4.19%
2024 Q3 79.10조 9.18조 10.10조 +17.35% +6.79%
2024 Q2 74.07조 10.44조 9.84조 +23.44% +2.99%
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q1 TTM 388.34조 94.15조 84.21조 24.24% 21.68%
2025Q4 TTM 333.61조 43.60조 45.21조 13.07% 13.55%
2025Q3 TTM 315.56조 30.02조 33.32조 9.51% 10.56%
2025Q2 TTM 308.59조 27.04조 31.19조 8.76% 10.11%
2025Q1 TTM 308.10조 32.81조 35.92조 10.65% 11.66%
2024Q4 TTM 300.87조 32.73조 34.45조 10.88% 11.45%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 9명)
노태문 사장 상근
ㆍ대표이사 (DX부문 경영전반 총괄) · 1968년생 · 계열회사 임원 · 46개월
학력·경력
학력
  • ㆍ포항공대 전자전기공학 박사
경력
  • ㆍ삼성자 DX부문장 겸 MX사업부장, 품질혁신위원장
  • AI혁신 위원장
송재혁 사장 상근
ㆍDS부문 CTO · 1967년생 · 계열회사 임원 · 10개월
ㆍ서울대 전자공학 박사ㆍ삼성전자 DS부문 CTO 겸) 반도체연구소장
학력·경력
학력
  • ㆍ서울대 전자공학 ㆍ삼성전자 DS부문 CTO 겸 반도체연구소장 박사
전영현 부회장 상근
ㆍ대표이사 (DS부문 경영전반 총괄) · 1960년생 · 계열회사 임원 · 10개월
ㆍKAIST 전자공학 박사ㆍ삼성전자 DS부문장 겸) 메모리사업부장
학력·경력
학력
  • KAIST ㆍ 전자공학 ㆍ삼성전자 DS부문장 겸 메모리사업부장 박사
직원 현황 (기준 2025 · 사업보고서)
전체257,762명
정규직256,542명
계약직1,220명
1인 평균급여1억 5,363만원근속 14.0
사업부문전체정규직계약직
성별합계 128,881 128,271 610
DS 78,064 77,896 168
DX 50,817 50,375 442
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 9명 –
보수총액 281억 ▼ 17억 (-5.8%)
1인 평균보수 30억 600만원 ▲ 3억 (+11.1%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 270억 83억 200만원 ▼ 17억 (-5.9%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 7억 2억 2,000만원 ▼ 62,000,000원 (-8.4%)
감사위원회 위원 3 4억 1억 3,100만원 ▲ 32,000,000원 (+8.9%)

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
성명직위보수총액
한종희 부회장 (前대표이사) 134억
이원진 사장 73억
전경훈 고문 64억
신명훈 고문 63억
노태문 대표이사 61억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
계 10 360억
등기이사 4 —
사외이사 3 —
감사위원회 위원 또는 감사 3 —
최대주주 현황 (기준 2026 1분기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 19.84% → 19.71%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
삼성생명보험㈜최대주주 본인보통주8.51% → 8.41%497,660,185
삼성물산㈜계열회사보통주5.05%298,818,100
이재용최대주주의 특수관계인보통주1.65%97,414,196
홍라희최대주주의 특수관계인보통주1.49%87,978,700
삼성화재해상보험㈜계열회사보통주1.49% → 1.47%86,967,675
이서현계열회사 임원보통주0.77%45,574,190
소액주주 현황 (기준 2025 사업보고서)
소액주주 수4,195,927명
전체 주주 대비—
보유 주식수3,909,148,867주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →
자기주식 취득 결정 2026-03-18 원문
취득예정금액
7.2조
취득예정주식
37,000,000주
취득기간
2026-03-19 ~ 2026-06-18
취득방법
유가증권시장을 통한 장내 매수
취득목적
임직원 주식보상
배당가능범위내 취득
120,813,769주 (2%)
1일 매수한도
8,656,922주
위탁투자중개업자
삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
자기주식 취득 결정 2026-01-29 원문
취득예정금액
3.6조
취득예정주식
22,000,000주
취득기간
2026-01-30 ~ 2026-04-29
취득방법
유가증권시장을 통한 장내 매수
취득목적
임직원 주식보상
배당가능범위내 취득
107,973,999주 (1.8%)
1일 매수한도
7,289,387주
위탁투자중개업자
삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
자기주식 처분 결정 2026-07-13 원문
처분예정금액
3,228억
처분예정주식
1,132,477주
처분기간
2026-07-13 ~ 2026-07-13
처분방법
기타 1,132,477주
처분목적
임원 등 성과급의 자기주식 지급
자기주식 처분 결정 2026-07-07 원문
처분예정금액
3,445억
처분예정주식
1,083,434주
처분기간
2026-07-08 ~ 2026-07-08
처분방법
기타 1,083,434주
처분목적
직원 주식보상
자기주식 처분 결정 2026-03-18 원문
처분예정금액
3,954억
처분예정주식
2,039,151주
처분기간
2026-03-20 ~ 2026-03-20
처분방법
기타 2,039,151주
처분목적
직원 대상 자기주식 지급
자기주식 처분 결정 2026-01-29 원문
처분예정금액
1.1조
처분예정주식
6,729,069주
처분기간
2026-01-30 ~ 2026-01-30
처분방법
기타 6,729,069주
처분목적
임직원 성과급의 자기주식 지급
자기주식 처분 결정 2026-01-26 원문
처분예정금액
1,752억
처분예정주식
1,152,022주
처분기간
2026-01-26 ~ 2026-01-26
처분방법
기타 1,152,022주
처분목적
임원 등 성과급의 자기주식 지급
2026 배당 2026 1Q 2026-05-15 원문
주당 현금배당금
372원
주당 현금배당금
372원
현금배당수익률
0.3%
현금배당수익률
0.2%
배당성향
5.2%
2025 배당 2025 사업 2026-03-10 원문
주당 현금배당금
1,669원
주당 현금배당금
1,668원
현금배당수익률
1.9%
현금배당수익률
1.5%
배당성향
25.1%