에스트래픽(234300) 주가·시세·재무·투자지표

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결 | 시세 기준 2026-10-08 18:34

밸류에이션

시가총액850억

PER-55.01배낮을수록 저평가·업종비교

PBR0.90배1배 미만 자산가치 하회

PSR0.67배낮을수록 매출대비 저평가

PCR14.79배낮을수록 현금창출 대비 저평가

EV/EBIT-32.91배낮을수록 저평가

이익수익률-3.04%높을수록 유리

PEG—1 미만 성장대비 저평가

배당수익률4.48%높을수록 유리

배당성향—30~50% 통상

EPS-57원높을수록 양호

BPS3,460원높을수록 양호

수익성

영업이익률-3.42%높을수록 양호

순이익률-1.15%높을수록 양호

매출총이익률19.24%높을수록 양호

ROE-1.56%≥10% 양호

ROA-0.85%≥5% 양호

ROIC-1.08%≥WACC(약 8%↑)

ROC(Greenblatt)-8.71%높을수록 우량

안정성

부채비율82.58%≤100% 안정

유동비율102.16%≥100%(200%↑ 우량)

당좌비율89.28%≥100% 안정

성장성

매출 성장(YoY)-38.32%

영업이익(YoY)-20.82%

순이익(YoY)-17.10%

EPS 성장-121.40%

매출 3Y CAGR+8.40%

대가 지표

Altman Z1.60부실위험

Piotroski F3 / 9높을수록 양호

CFO 수익률6.76%높을수록 양호

Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)

Graham 상승여력—+면 저평가

NCAV(주당)-158원주가>NCAV 통상

Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

단일판매 · 공급계약

최근 24개월 | 체결 4건 | 계약금액 합계 838억 | 표시 4건

공시일	구분	계약명	계약상대	금액	최근매출 대비	계약기간
2026-08-25	체결 정정	미국 로스앤젤레스 역무자동화 설비 구축	STRAFFIC AMERICA, LLC 해외 종속회사	119억	6.30%	2024-11-07 ~ 2028-08-31
2026-06-17	체결 정정	도시철도 양산선(노포~복정) 열차제어시스템 구매설치	부산교통공사	153억	11.56%	2023-11-08 ~ 2026-12-31
2026-04-09	체결 정정	방글라데시 파드마대교 영업시설, ITS 설비 및 부대시설 구축	한국도로공사	210억	15.30%	2022-05-12 ~ 2027-05-11
2026-04-03	체결	광명~서울 고속도로 민간투자사업 운영설비(ITS) 제조.구매.설치공사	코오롱베니트주식회사	356억	21.20%	2026-04-02 ~ 2028-03-31

※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2

자사주 취득 이력 (5년)2건
배당 공시 (5년)3건

유의 신호 2

유상증자 (5년)1건
자사주 처분·해지 이력 (5년)2건

시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정

5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

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이력 4건 (최근 5년 · 최신순)

2026-09-02자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 30억원문
2024-09-05자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 30억원문
2023-05-10자기주식 처분 결정처분예정금액 3억원문
2022-07-27자기주식 처분 결정처분예정금액 2억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)

2026-03-16타법인 출자현황대상법인 에스케이일렉링크(주)원문
2025-04-10타법인 출자현황대상법인 에스케이일렉링크(주)원문
2024-03-18타법인 출자현황대상법인 에스케이일렉링크(주)원문
2023-03-20타법인 출자현황대상법인 에스에스차저(주)원문
2022-03-21타법인 출자현황대상법인 엔지니어링공제조합 (주2)원문

M&A 캘린더

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이력 4건 (최근 5년 · 최신순)

2026-09-29영업양수 결정대상 영업 엘에스일렉트릭 주식회사의 철도신호사업부문원문
2026-06-30회사합병 결정합병방법 에스트래픽(주)가 에스티전기통신(주)를 흡수합병함 - 존속회사 : 에스트래픽(주) - 소멸회사 : 에스티전기통신(주)원문
2022-12-22타법인주식 양도 결정발행회사 에스에스차저 주식회사 (영문: SSCHARGER Co., Ltd.)원문
2022-11-04회사분할 결정분할방법 1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립한다. 분할회사는 분할대상사업부문을 제외한 나머지 모든 사업부문을 영위하는 분할회사가 되며, 분할 후 분할회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 보유하는 단순·물적분할의 방법으로 분할한다. - 분할되는 회사: 에스트래픽 주식회사, 분할신설회사에 이전되는 분할대상사업부문을 제외한 나머지 모든 사업부문 - 신설회사: 에스에스차저 주식회사, 전기차 충전 인프라 사업부문(분할대상사업부문) 주1)주1) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음. 2) 본건 분할은 단순·물적분할의 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전후로 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없다. 분할이 완료된 후, 분할회사가 보유하게 되는 분할신설회사의 지분 100% 중 67.5%를 에스케이네트웍스 주식회사 및 Supernova Asia Ltd.(이하 총칭하여 “매수인들”이라 한다)에게 양도하고, 매수인들에게 분할신설회사의 신주를 발행할 예정인바, 필요시 관련 법령에 따라 필요한 공고 및 공시, 기업결합신고 등의 절차를 이행한다. 3) 분할기일은 2022년 11월 7일 0시로 한다. 단, 분할회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있다. 4) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항, 제530조의12의 규정에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할한다. 5) 분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 본 분할계획서에서 분할신설회사로 명시적으로 이전하기로 한 채무(책임을 포함하며 이하 동일)만을 부담하며, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 분할회사와 연대하여 변제할 책임을 부담하지 않는다. 분할회사도 분할신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 않고, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있다. 이와 관련하여, 분할회사와 분할신설회사의 연대책임 배제를 위하여 채권자보호절차를 이행한다(상법 제530조의12, 제530조의9 제1항, 제2항, 제4항 및 제527조의5). 6) 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제7항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액) 및 본조 제6항 내지 제10항에서 정하는 바에 따른다. 7) 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 본조 제8항 및 제9항을 전제로, 분할회사의 일체의 적극ㆍ소극적 재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무, 분할대상사업부문에 속하는 계약관계 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 8) 제4조 제7항 제(8)호의 제한 하에서, 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할기일에 분할신설회사의 채무로 인식되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함하되 이전제외채무를 제외한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 (i) 분할대상사업부문에 관한 것(단, 분할대상사업부분과의 관련 여부는 해당 부채, 채무, 책임의 성격과 발생사유가 분할대상사업부문을 위하여, 또는 분할대상사업부문의 필요에 따라, 또는 분할대상사업부문의 영위를 목적으로 하거나, 또는 분할대상사업부문의 영위과정에서 발생하는 경우 및 이들 경우와 실질적으로 유사한 경우를 의미하며, 분할대상사업부문 소속 임직원에 의해 혹은 그들이 관련되어 발생하더라도 그 성질이 분할대상사업부문과 무관한 경우는 포함하지 아니하며, 이하 같음)이면 분할신설회사에게, (ii) 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게, (iii) 분할대상사업부문 및 그 이외의 부문과 모두 관련되는 경우에는 (a) 분할신설회사와 분할회사에 각 관련되는 부분이 구분 가능한 경우에는 그러한 구분에 따라, (b) 구분이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 본건 분할에 의해 분할되는 순자산가액의 비율에 따라 분할신설회사와 분할회사에 각각 귀속된다. 또한, 본 항에 따른 공ㆍ사법상 우발채무의 귀속규정과 달리 분할회사 또는 분할신설회사가 공ㆍ사법상 우발채무를 이행하게 되는 경우, 본 항에 따라 원래 공ㆍ사법상의 우발채무를 부담하여야 할 회사가 상대 회사에게 상대 회사가 위와 같이 부담한 공ㆍ사법상의 우발채무 이행액 및 관련 비용을 지급하는 방식으로 상대 회사를 면책해야 한다. 9) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할기일에 분할신설회사의 자산으로 인식되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 (i) 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, (ii) 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게, (iii) 분할대상사업부문 및 그 이외의 부문과 모두 관련되는 경우에는 (a) 분할신설회사와 분할회사에 각 관련되는 부분이 구분 가능한 경우에는 그러한 구분에 따라, (b) 구분이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 본건 분할에 의해 분할되는 순자산가액의 비율에 따라 분할신설회사와 분할회사에 각각 귀속된다. 또한, 본 항에 따른 공ㆍ사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사가 본 항에 따라 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 상대 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다. 10) 본조 제4항에 따른 연대책임의 배제나 기타 분할계획서상 채무의 배분 및 귀속 원칙에도 불구하고 어떠한 이유로든 그에 반하여, 분할회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사는 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.원문

내부자 지분 레이더

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이력 29건 (최근 5년 · 최신순)

2026-09-21임원·주요주주 소유보고보고자 이장한원문
2026-09-10임원·주요주주 소유보고보고자 이장한원문
2026-09-08임원·주요주주 소유보고보고자 조기형원문
2026-09-08임원·주요주주 소유보고보고자 이장한원문
2026-09-07임원·주요주주 소유보고보고자 이장한원문

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증권사 투자의견 (최근 6개월 · 1건)

증권사	투자의견	목표가	입력일
한국IR협의회	없음	—	2026-07-16

※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	매출 YoY
2025	1,682억	90억	49억	5.32%	2.94%	-11.01%
2024	1,890억	113억	60억	5.98%	3.16%	+28.45%
2023	1,472억	174억	167억	11.81%	11.35%	+11.44%
2022	1,321억	96억	324억	7.27%	24.52%	-3.88%
2021	1,374억	13억	-86억	0.98%	-6.25%	—

분기 실적 (단일분기, 최근 8개)

기간	매출	영업이익	순이익	매출 YoY	매출 QoQ
2026 Q2	188억	-27억	-25억	—	—
2026 Q1	155억	-43억	-24억	—	—
2025 Q4	593억	78억	71억	—	—
2025 Q3	335억	-52억	-36억	—	—
2025 Q2	388억	39억	5억	—	—
2025 Q1	367억	24억	10억	—	—
2024 Q4	806억	82억	56억	—	—
2024 Q3	499억	24억	2억	—	—

연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률
2026Q2 TTM	1,271억	-43억	-15억	-3.42%	-1.15%
2026Q1 TTM	1,471억	23억	15억	1.55%	1.05%
2025Q4 TTM	1,682억	90억	49억	5.32%	2.94%
2025Q3 TTM	1,896억	94억	35억	4.94%	1.84%
2025Q2 TTM	2,060억	170억	72억	8.24%	3.51%
2025Q1 TTM	2,016억	164억	90억	8.12%	4.47%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 22명)

문찬종 대표이사 사내 상근

CEO · 1958년생 · 본인 · 12년

수원공업전문대학 졸업('82) 에스트래픽 대표이사('13~현재)

학력·경력

경력

에스트래픽 대표이사 '13~ (~현재)

이재현 사장 상근

COO(Chief Operating Officer) · 1959년생 · 발행회사 임원 · 12년

한국외국어대 졸업('82) 에스트래픽 사장('13~현재)

학력·경력

학력

한국외국어대 학사

경력

에스트래픽 사장 '13~ (~현재)

이준호 사외이사 상근

사외이사 · 1963년생 · 발행회사 임원 · 2년

세종대학교 교수('20~'현재) 에스트래픽 사외이사('24~현재)

학력·경력

경력

세종대학교 교수 '20~' (~현재)
에스트래픽 사외이사 '24~ (~현재)

함영규 감사 상근

감사 · 1958년생 · 발행회사 임원 · 9년

성균관대 졸업('83) 에스트래픽 감사('16~현재)

학력·경력

학력

성균관대 학사

경력

에스트래픽 감사 '16~ (~현재)

직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)

전체257명

정규직225명

계약직32명

1인 평균급여3,937만원근속 4.6

사업부문	전체	정규직	계약직
기술직	160	137	23
사무직	62	53	9
연구직	35	35	0

임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)

인원 5명 –

보수총액 10억 ▲ 17,000,000원 (+1.7%)

1인 평균보수 2억원 ▲ 4,000,000원 (+2%)

유형	인원	보수총액	1인평균	전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	9억	3억원	▲ 10,000,000원 (+1.1%)
감사	1	69,000,000원	6,900만원	▲ 1,000,000원 (+1.5%)
사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	32,000,000원	3,200만원	▲ 7,000,000원 (+28%)

주주총회 승인금액

구분	인원	승인금액
이사보수	4	20억
감사보수	1	2억

최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

최대주주 등 합계 지분율 18.58% → 18.88%

성명	관계	종류	지분율(기초→기말)	주식수(기말)
문찬종	최대주주	보통주	8.65% → 8.76%	2,382,902
이재현	등기임원	보통주	7.68%	2,088,315
서기식	비등기임원	보통주	0.54%	148,100
이강익	등기임원	보통주	0.42%	114,000
이경철	비등기임원	보통주	0.37%	100,446
김홍중	비등기임원	보통주	0.35%	96,400
박종현	비등기임원	보통주	0.16%	43,409
이장한	비등기임원	보통주	0.00% → 0.16%	43,000
박동연	비등기임원	보통주	0.11%	30,128
조기형	비등기임원	보통주	0.09%	23,549
최승호	비등기임원	보통주	0.06%	17,656
홍의동	비등기임원	보통주	0.04%	10,000
임응준	비등기임원	보통주	0.04%	11,207
박홍권	비등기임원	보통주	0.02%	6,000
조훈호	비등기임원	보통주	0.00% → 0.02%	5,000
최근배	비등기임원	보통주	0.02%	6,376
양찬모	비등기임원	보통주	0.02%	6,226
이광재	비등기임원	보통주	0.01%	2,000
함영규	등기임원	보통주	0.00%	700
김범수	비등기임원	보통주	0.00%	1,097

소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

소액주주 수12,589명

전체 주주 대비—

보유 주식수21,065,658주

보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

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자기주식 신탁계약 체결 결정 2026-09-02 원문

계약금액: 30억
계약기간: 2026-09-02 ~ 2027-03-01
계약목적: 기업가치제고계획 이행 및 주주가치 제고를 위한 자사주 취득
체결기관: 삼성증권
체결예정일: 2026년 09월 02일