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기준일2026-10-08 공시 이벤트457건 호재 신호10 주의 신호10 10-08 20:24 산출
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코스닥 126600

BGF에코머티리얼즈

3,660원 ▲ 380 (11.59%) 2026-10-08 18:59 기준
업종 화학 상장일 2010-11-12 발행주식수 62,766,899주 직원 232명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-08 18:59
밸류에이션
시가총액2,297억업종중앙 2,526억
PER25.65배업종중앙 8.17배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.46배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.59배낮을수록 매출대비 저평가
PCR14.63배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT44.79배낮을수록 저평가
이익수익률2.23%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률1.37%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS143원높을수록 양호
BPS8,038원높을수록 양호
수익성
영업이익률2.77%업종중앙 9.80% · 높을수록 양호
순이익률2.29%높을수록 양호
매출총이익률17.75%높을수록 양호
ROE1.78%업종중앙 9.72% · ≥10% 양호
ROA1.06%≥5% 양호
ROIC1.12%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)—높을수록 우량
안정성
부채비율67.44%업종중앙 58.31% · ≤100% 안정
유동비율143.70%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율95.05%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+0.84%업종중앙 +9.21%
영업이익(YoY)+23.81%업종중앙 +4.82%
순이익(YoY)-35.24%업종중앙 +6.78%
EPS 성장-24.77%
매출 3Y CAGR+14.75%업종중앙 +1.95%
대가 지표
Altman Z1.23부실위험
Piotroski F3 / 9높을수록 양호
CFO 수익률6.84%높을수록 양호
Graham Number5,080원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+38.8%+면 저평가
NCAV(주당)-1,300원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 4건  |  최근 공시 2026-08-06
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2026 2분기 영업(잠정) 연결 1,027억
-1.1%
12억
-80.4%
9억
-50.2%
1.17% 0.90% 2026-08-06
2026 1분기 영업(잠정) 연결 928억
-6.3%
32억
-33.0%
27억
-4.9%
3.48% 2.86% 2026-05-07
2025 연간 손익구조변동 연결 3,979억
+9.2%
173억
+23.8%
100억
-35.2%
4.36% 2.52% 2026-02-10
2025 4분기 영업(잠정) 연결 943억
-3.8%
6억
-58.3%
10억
-80.9%
0.65% 1.09% 2026-02-10
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 7,817억
전기 7,152억
2,821억
전기 2,213억
4,997억
전기 4,939억
314억
전기 314억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

「화학」 업종 내 랭킹 (총 78개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 2,297억 43 / 78 상위 55% 2,526억
매출 성장(YoY) +0.84% 58 / 74 상위 78% +9.21%
영업이익률 2.77% 76 / 77 상위 99% 9.80%
ROE 1.78% 76 / 77 상위 99% 9.72%
PER 25.65배 68 / 78 상위 87% 8.17배
부채비율 67.44% 43 / 78 상위 55% 58.31%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
16/105
3/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
3/28
수익성
★★★★★★★★★★
0/26
안정성
★★★★★★★★★★
8/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
5/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
0/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2
  • 자사주 매입 진행 중+150억 · 시총 6.53% · 전체 30위
  • 배당 공시 (5년)5건 꾸준
유의 신호 3
  • CB류 발행 반복 (5년)2건 희석 주의
  • 유상증자 (5년)4건 반복
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)19건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2022-02-22신주인수권부사채 발행결정발행총액 435억원문
  • 2021-11-04전환사채 발행결정발행총액 256억원문

자사주 매입·소각

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-10-07자기주식 취득 결정취득예정금액 150억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-18타법인 출자현황대상법인 (주)케이엔더블유원문
  • 2025-03-18타법인 출자현황대상법인 (주)케이엔더블유원문
  • 2024-03-13타법인 출자현황대상법인 (주)케이엔더블유원문
  • 2023-03-20타법인 출자현황대상법인 케이비에프(주)원문
  • 2022-03-22타법인 출자현황대상법인 KOPLA America Inc원문
이력 7건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-10-07타법인주식 양도 결정발행회사 (주)케이엔더블유원문
  • 2026-09-01회사합병 결정합병방법 (주)비지에프에코머티리얼즈(존속회사)가 (주)비지에프에코솔루션(소멸회사)을 흡수합병 - 존속회사 : (주)비지에프에코머티리얼즈(주권상장법인) - 소멸회사 : (주)비지에프에코솔루션(주권비상장법인)원문
  • 2025-08-27회사합병 결정합병방법 (주)비지에프에코머티리얼즈(존속회사)가 대원케미칼(주)(소멸회사)를 흡수합병 - 존속회사 : (주)비지에프에코머티리얼즈(주권상장법인) - 소멸회사 : 대원케미칼(주)(주권비상장법인)원문
  • 2024-09-12타법인주식 양수 결정발행회사 대원케미칼(주)원문
  • 2023-05-25타법인주식 양수 결정발행회사 (주)케이엔더블유원문

내부자 지분 레이더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2024-07-03임원·주요주주 소유보고보고자 BGF원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 3,979억 173억 100억 4.36% 2.52% +9.21%
2024 3,643억 140억 155억 3.85% 4.25% +27.53%
2023 2,857억 172억 -98억 6.02% -3.43% +8.49%
2022 2,633억 159억 289억 6.05% 10.97% +29.42%
2021 2,035억 223억 8억 10.95% 0.39% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 1,027억 12억 9억 — —
2026 Q1 928억 32억 27억 — —
2025 Q4 943억 6억 10억 — —
2025 Q3 1,008억 58억 44억 — —
2025 Q2 1,037억 61억 19억 — —
2025 Q1 990억 48억 28억 — —
2024 Q4 980억 15억 54억 — —
2024 Q3 865억 33억 19억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 3,906억 108억 90억 2.77% 2.29%
2026Q1 TTM 3,917억 158억 99억 4.02% 2.53%
2025Q4 TTM 3,979억 173억 100억 4.36% 2.52%
2025Q3 TTM 4,017억 182억 144억 4.53% 3.58%
2025Q2 TTM 3,873억 157억 119억 4.05% 3.07%
2025Q1 TTM 3,761억 132억 128억 3.51% 3.41%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 5명)
홍정혁 대표이사 사내 상근
경영총괄 · 1983년생 · 계열회사 임원 · 4년 1개월
ㆍ카네기 멜론대학 Decision Science BA ㆍ게이오 경영대학 Retail Innovation MBA ㆍ비지에프에코솔루션 대표이사 ㆍ비지에프 소재사업개발…
학력·경력
경력
  • ㆍ비지에프에코솔루션 대표이사
  • ㆍ비지에프 소재사업개발담당 사장
  • ㆍ비지에프에코머티리얼즈 대표이사
경수창 감사 상근
감사 · 1960년생 · 계열회사 임원 · 4년 1개월
학력·경력
학력
  • ㆍ고려대학교 경영학과 학사
경력
  • ㆍ비지에프에코머티리얼즈 감사
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체226명
정규직215명
계약직11명
1인 평균급여2,748만원근속 6.1
사업부문전체정규직계약직
사무직 119 108 11
생산직 78 78 0
개발직 29 29 0
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 5명 –
보수총액 12억 ▲ 1억 (+10.8%)
1인 평균보수 2억 3,900만원 ▲ 23,000,000원 (+10.6%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 11억 3억 7,000만원 ▲ 2억 (+19%)
감사 1 50,000,000원 5,000만원 –
사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 36,000,000원 3,600만원 –

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
성명직위보수총액
홍정혁 대표이사 (사내이사) 8억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기이사 (사내이사 3명, 사외이사1명) 4 30억
감사 1 10억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 71.65%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
(주)비지에프최대주주보통주69.95%43,904,053
홍정혁최대주주의 특수관계인보통주1.70%1,069,211
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수13,918명
전체 주주 대비—
보유 주식수16,950,936주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →
취득예정금액
150억
취득예정주식
3,896,104주
취득기간
2026-10-08 ~ 2026-10-27
취득방법
공개매수
취득목적
기업가치 제고 및 주주권익 보호
배당가능범위내 취득
842,483주 (1.34%)
기타취득
216주 (0%)
위탁투자중개업자
NH투자증권