직접+100억
87% 경과 · ~2026-10-19
글자크기
코스닥 068790
DMS
8,240원
▼ 20 (-0.24%)
2026-10-07 18:40 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액1,828억
PER1.28배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.42배1배 미만 자산가치 하회
PSR1.26배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-83.96배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-58.54배낮을수록 저평가
이익수익률-1.71%높을수록 유리
PEG0.001 미만 성장대비 저평가
배당수익률3.03%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS6,426원높을수록 양호
BPS19,407원높을수록 양호
수익성
영업이익률-3.64%높을수록 양호
순이익률100.53%높을수록 양호
매출총이익률25.50%높을수록 양호
ROE33.93%≥10% 양호
ROA25.17%≥5% 양호
ROIC2.01%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)—높을수록 우량
안정성
부채비율34.82%≤100% 안정
유동비율113.44%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율38.26%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+7.15%
영업이익(YoY)-86.18%
순이익(YoY)+299.24%
EPS 성장+2,348.72%
매출 3Y CAGR-21.14%
대가 지표
Altman Z1.79부실위험
Piotroski F2 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-1.19%높을수록 양호
Graham Number52,971원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+542.8%+면 저평가
NCAV(주당)-1,355원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 연결 | 1,555억 -7.3% |
43억 -86.0% |
1,484억 +316.7% |
2.74% | 95.43% | 2026-03-13 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
5,768억 전기 5,288억 |
1,374억 전기 1,645억 |
4,395억 전기 3,642억 |
123억 전기 123억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
단일판매 · 공급계약
| 공시일 | 구분 | 계약명 | 계약상대 | 금액 | 최근매출 대비 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 체결 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 |
Mianyang HKC Optoelectronics Technology Co.,Ltd. 없음 |
413억 | 26.54% | 2026-07-03 ~ 2026-12-31 |
| 2026-06-29 | 체결 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 |
Guangzhou China Star Optoelectronics Printing Display Technology Co., Ltd 없음 |
677억 | 43.54% | 2026-06-26 ~ 2027-03-04 |
| 2026-06-01 | 체결 정정 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 |
엘지디스플레이(주) 없음 |
143억 | 8.69% | 2025-11-05 ~ 2026-06-18 |
※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 2
- 자사주 매입 진행 중+100억 · 시총 5.47% · 전체 50위
- 배당 공시 (5년)5건 꾸준
유의 신호 0
포착된 유의 신호가 없습니다.
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
자사주 매입·소각
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- 2025-09-16타법인주식 양도 결정발행회사 주식회사 비올원문
내부자 지분 레이더
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재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,555억 | 42억 | 1,422억 | 2.72% | 91.46% | -7.34% |
| 2024 | 1,678억 | 306억 | 356억 | 18.26% | 21.23% | +1.98% |
| 2023 | 1,645억 | 289억 | 293억 | 17.58% | 17.81% | -48.11% |
| 2022 | 3,170억 | 535억 | 325억 | 16.89% | 10.25% | +40.66% |
| 2021 | 2,254억 | 320억 | 352억 | 14.20% | 15.62% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 288억 | -56억 | -26억 | — | — |
| 2026 Q1 | 138억 | -86억 | 31억 | — | — |
| 2025 Q4 | 411억 | -15억 | -656억 | — | — |
| 2025 Q3 | 616억 | 104억 | 2,111억 | — | — |
| 2025 Q2 | 70억 | -171억 | -156억 | — | — |
| 2025 Q1 | 457억 | 124억 | 123억 | — | — |
| 2024 Q4 | 391억 | 74억 | 141억 | — | — |
| 2024 Q3 | 437억 | 73억 | 9억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 1,453억 | -53억 | 1,461억 | -3.64% | 100.53% |
| 2026Q1 TTM | 1,235억 | -168억 | 1,330억 | -13.57% | 107.72% |
| 2025Q4 TTM | 1,555억 | 42억 | 1,422억 | 2.72% | 91.46% |
| 2025Q3 TTM | 1,535억 | 132억 | 2,219억 | 8.59% | 144.58% |
| 2025Q2 TTM | 1,356억 | 101억 | 117억 | 7.44% | 8.66% |
| 2025Q1 TTM | 1,763억 | 377억 | 386억 | 21.39% | 21.88% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 6명)
이석화 대표이사 사내 상근
現) (주)디엠에스 대표이사
前) CSOT 전략기획 중심장
前) LG 디스플레이 경영기획
前) Aalto University School of Economics…
학력·경력
학력
- Aalto University School 前 of Economics E MBA
경력
- 주 디엠에스 대표이사 (~현재)
강성윤 상근감사 사내 상근
現) 디엠에스 감사
학력·경력
경력
- 디엠에스 감사 (~현재)
전약표 사외이사 상근
現) 수원과학대학교 교수
학력·경력
경력
- 수원과학대학교 교수 (~현재)
차성원 사외이사 상근
現) 한국도로공사서비스(주) 비상임감사
학력·경력
경력
- 한국도로공사서비스 주 비상임 감사 (~현재)
박용석 사내이사 사내 상근
現) 디엠에스 사내이사
前) 디엠에스 대표이사
前) LG디스플레이
前)…
학력·경력
경력
- 디엠에스 사내 이사 (~현재)
- 디엠에스 대표이사
박호윤 사내이사 사내 상근
現) 디엠에스 부사장
학력·경력
경력
- 디엠에스 부사장 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체190명
정규직179명
계약직11명
1인 평균급여0만원근속 7.3
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
6명
–
보수총액
10억
▲ 20,000,000원 (+2%)
1인 평균보수
1억 7,300만원
▲ 3,000,000원 (+1.8%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 9억 | 3억 1,200만원 | ▼ 22,000,000원 (-2.3%) |
| 감사 | 1 | 80,000,000원 | 8,000만원 | ▲ 42,000,000원 (+110.5%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 25,000,000원 | 2,400만원 | ▲ 1,000,000원 (+4.2%) |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사(사외이사) | — | 20억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
32.53% → 33.12%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 박용석 | 본인 | 보통주 | 23.57% → 24.16% | 5,453,500 |
| (유)정본메디컬 | 특수관계인 | 보통주 | 8.73% | 1,971,014 |
| 박호윤 | 사내이사 | 보통주 | 0.22% | 50,147 |
| 이석화 | 대표이사 | 보통주 | 0.00% | 0 |
소액주주 현황 (기준 2025 사업보고서)
소액주주 수12,323명
전체 주주 대비—
보유 주식수14,438,706주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 취득예정금액
- 100억
- 취득예정주식
- 1,404,494주
- 취득기간
- 2026-07-21 ~ 2026-10-19
- 취득방법
- 장내 직접취득
- 취득목적
- 기업가치 제고를 위한 주주환원 목적
- 배당가능범위내 취득
- 386,100주 (1.71%)
- 1일 매수한도
- 140,449주
- 위탁투자중개업자
- KB증권
- 발행주식총수
- 22,570,224주
- 자기주식
- 386,100주
- 유통주식수
- 22,184,124주
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 33.69% (+0.07%p)
- 보유주식수
- 7,473,014주 (+14,000)
- 대표보고자
- 박용석
- 보고사유
- 특수관계자 장내취득으로 인한 보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 33.62% (+0.36%p)
- 보유주식수
- 7,459,014주 (-47,147)
- 대표보고자
- 박용석
- 보고사유
- 임원 신규 선임 및 퇴임으로 인한 특수관계자 변동
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 33.26% (+0.14%p)
- 보유주식수
- 7,506,161주 (+31,500)
- 대표보고자
- 박용석
- 보고사유
- 1. 최대주주 장내 매수 2. 임원 퇴임으로 인한 특수관계자 변동
- 보고자
- 이상진
- 관계
- 사내이사 (등기임원)
- 소유비율
- 0.08% (+0.07%p)
- 소유주식수
- 17,000주 (+14,000)
- 보고자
- 이상진
- 관계
- 사내이사 (등기임원)
- 소유비율
- 0.01% (+0.01%p)
- 소유주식수
- 3,000주 (+3,000)
- 보고자
- 박용석
- 관계
- 사내이사 (등기임원)
- 소유비율
- 24.30% (+0.14%p)
- 소유주식수
- 5,485,000주 (+31,500)
- 성명·법인
- 박용석
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 5,453,500주
- 기말 지분율
- 24.16%
- 성명·법인
- (유)정본메디컬
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,971,014주
- 기말 지분율
- 8.73%
- 성명·법인
- 박호윤
- 관계
- 사내이사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 50,147주
- 기말 지분율
- 0.22%
- 성명·법인
- 이석화
- 관계
- 대표이사
- 주식종류
- 보통주
- 성명
- 이석화
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 최대주주 관계
- 없음
- 성명
- 박용석
- 직위
- 사내이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영전반
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 박호윤
- 직위
- 사내이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 개발 총괄
- 최대주주 관계
- 계열회사 임원
- 성명
- 김병화
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 경영전반
- 최대주주 관계
- 없음
- 성명
- 차성원
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 경영전반
- 최대주주 관계
- 없음
- 성명
- 강성윤
- 직위
- 상근감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 수시/정기감사
- 최대주주 관계
- 없음
- 구분
- 전사 · 남
- 직원 수
- 154명
- 평균 근속
- 7.3
- 연간급여 총액
- 5,313
- 1인평균 급여
- 35
- 구분
- 전사 · 여
- 직원 수
- 36명
- 평균 근속
- 3.9
- 연간급여 총액
- 924
- 1인평균 급여
- 26
- 이사 수
- 5명
- 사외이사 수
- 2명
- 선임
- 1명