신탁+100억
39% 경과 · ~2027-01-27
글자크기
코스피 018470
조일알미늄
5,240원
▼ 90 (-1.69%)
2026-10-07 18:37 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액1,327억업종중앙 1,182억
PER7.33배업종중앙 9.71배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.58배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.25배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-12.92배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT13.83배낮을수록 저평가
이익수익률7.23%높을수록 유리
PEG0.171 미만 성장대비 저평가
배당수익률1.37%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS715원높을수록 양호
BPS8,964원높을수록 양호
수익성
영업이익률4.71%업종중앙 4.39% · 높을수록 양호
순이익률3.37%높을수록 양호
매출총이익률7.46%높을수록 양호
ROE7.98%업종중앙 7.98% · ≥10% 양호
ROA3.85%≥5% 양호
ROIC4.74%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)13.32%높을수록 우량
안정성
부채비율107.22%업종중앙 40.37% · ≤100% 안정
유동비율143.34%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율73.43%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+8.38%업종중앙 +11.99%
영업이익(YoY)-31.39%업종중앙 +9.84%
순이익(YoY)-27.38%업종중앙 -0.49%
EPS 성장+44.21%
매출 3Y CAGR-4.71%업종중앙 +0.45%
대가 지표
Altman Z2.12주의
Piotroski F6 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-7.74%높을수록 양호
Graham Number12,010원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+129.2%+면 저평가
NCAV(주당)3,013원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 별도 | 4,867억 -2.3% |
138억 -31.4% |
80억 -27.4% |
2.83% | 1.64% | 2026-02-05 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
4,111억 전기 4,217억 |
2,015억 전기 2,220억 |
2,096억 전기 1,996억 |
633억 전기 633억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
「금속」 업종 내 랭킹 (총 19개사 중)
| 지표 | 값 | 순위 | 상위 | 업종중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 1,327억 | 8 / 19 | 상위 42% | 1,182억 |
| 매출 성장(YoY) | +8.38% | 12 / 17 | 상위 71% | +11.99% |
| 영업이익률 | 4.71% | 9 / 19 | 상위 47% | 4.39% |
| ROE | 7.98% | 10 / 19 | 상위 53% | 7.98% |
| PER | 7.33배 | 7 / 19 | 상위 37% | 9.71배 |
| 부채비율 | 107.22% | 17 / 19 | 상위 89% | 40.37% |
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
27/105
5/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
19/28
수익성
★★★★★★★★★★
0/26
안정성
★★★★★★★★★★
0/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
3/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
5/10
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 자사주 매입 진행 중+100억 · 시총 7.54% · 전체 48위
유의 신호 4
- CB류 발행 (5년)1건
- 유상증자 (5년)1건
- 내부자 순매도 (30일)-414억 · 전체 3위 · 클러스터 · 대표 매매
- 최대주주 지분 변동 보고 (5년)20건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2023-07-20신주인수권부사채 발행결정발행총액 300억원문
타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →- 조일알미늄 클러스터 대표-414억 (-42,526,799주)
※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,867억 | 138억 | 80억 | 2.83% | 1.64% | -2.35% |
| 2024 | 4,984억 | 201억 | 110억 | 4.03% | 2.20% | +7.00% |
| 2023 | 4,658억 | 85억 | -1억 | 1.82% | -0.03% | -17.18% |
| 2022 | 5,624억 | 158억 | 178억 | 2.82% | 3.17% | +20.44% |
| 2021 | 4,669억 | 183억 | 157억 | 3.91% | 3.36% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1,541억 | 100억 | 75억 | — | — |
| 2026 Q1 | 1,509억 | 131억 | 100억 | — | — |
| 2025 Q4 | 1,184억 | 11억 | 10억 | — | — |
| 2025 Q3 | 1,136억 | 10억 | -4억 | — | — |
| 2025 Q2 | 1,174억 | -3억 | -11억 | — | — |
| 2025 Q1 | 1,373억 | 120억 | 85억 | — | — |
| 2024 Q4 | 1,304억 | 68억 | 44억 | — | — |
| 2024 Q3 | 1,104억 | 27억 | 8억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 5,370억 | 253억 | 181억 | 4.71% | 3.37% |
| 2026Q1 TTM | 5,003억 | 149억 | 96억 | 2.99% | 1.91% |
| 2025Q4 TTM | 4,867억 | 138억 | 80억 | 2.83% | 1.64% |
| 2025Q3 TTM | 4,987억 | 194억 | 114억 | 3.89% | 2.28% |
| 2025Q2 TTM | 4,955억 | 211억 | 126억 | 4.26% | 2.53% |
| 2025Q1 TTM | 5,077억 | 274억 | 168억 | 5.40% | 3.31% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 7명)
성원모 사장 상근
조일알미늄(주) 사장
(대구미래대 세무회계)
학력·경력
경력
- 조일알미늄 주 사장
이영호 회장 상근
조일알미늄(주) 회장
(미국 뉴욕대 경영학
미국 뉴욕 FORDHAM 경영대학…
학력·경력
학력
- 미국 뉴욕 FORDHAM 경영대학원 경영대학
경력
- 조일알미늄 주 회장
고진국 사외 이사 상근
공인회계사/참회계법인
(경북대 회계학)
학력·경력
경력
- 공인회계사/참회계법인
김철홍 사외 이사 상근
변호사/변호사 김철홍 법률사무소
(경북대 법학, 경북대 대학원)
학력·경력
학력
- 경북대 대학원 경북대 법학
경력
- 변호사/변호사 김철홍 법률사무소
김현수 부사장 상근
조일알미늄(주) 부사장
(숭실대 영어영문학)
학력·경력
경력
- 조일알미늄 주 부사장
장화익 사외 이사 상근
노무사/노무법인 중앙
(한양대 행정학, 한양대 대학원
요코하마국립…
학력·경력
학력
- 한양대 대학원 한양대 행정학
- 연세대 대학원 요코하마국립대
경력
- 노무사/노무법인 중앙
채종경 부사장 상근
조일알미늄(주) 부사장
(경북대 금속공학)
학력·경력
경력
- 조일알미늄 주 부사장
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체374명
정규직320명
계약직54명
1인 평균급여2,916만원근속 14
| 사업부문 | 전체 | 정규직 | 계약직 |
|---|---|---|---|
| 알미늄 압연 | 348 | 303 | 45 |
| 〃 | 26 | 17 | 9 |
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
7명
–
보수총액
10억
▲ 12,115,000원 (+1.2%)
1인 평균보수
1억 4,297만원
▲ 1,730,000원 (+1.2%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 10억 | 2억 4,120만원 | ▲ 12,115,000원 (+1.3%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 3 | 36,000,000원 | 1,200만원 | – |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 등기이사 및 사외이사 | 7 | 12억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
41.98%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| (주)조광 | 특수관계인 | 보통주 | 23.92% | 30,289,327 |
| 이영호 | 본인 | 보통주 | 18.06% | 22,869,171 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수38,404명
전체 주주 대비—
보유 주식수69,861,703주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 계약금액
- 100억
- 계약기간
- 2026-07-27 ~ 2027-01-27
- 계약목적
- 주가 안정 및 주주가치 제고
- 체결기관
- NH투자증권주식회사
- 체결예정일
- 2026년 07월 27일
- 발행주식총수
- 126,631,721주
- 유통주식수
- 126,631,721주
- 발행주식총수
- 126,631,721주
- 유통주식수
- 126,631,721주
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 42.38% (+0.08%p)
- 보유주식수
- 53,663,498주 (+100,000)
- 대표보고자
- 이영호
- 보고사유
- 장내매수
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 42.30% (+0.03%p)
- 보유주식수
- 53,563,498주 (+40,000)
- 대표보고자
- 이영호
- 보고사유
- 장내매수
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 42.27% (+0.05%p)
- 보유주식수
- 53,523,498주 (+55,000)
- 대표보고자
- 이영호
- 보고사유
- 장내매수
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 42.22% (+0.04%p)
- 보유주식수
- 53,468,498주 (+50,000)
- 대표보고자
- 이영호
- 보고사유
- 장내매수
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 42.18% (+0.03%p)
- 보유주식수
- 53,418,498주 (+50,000)
- 대표보고자
- 이영호
- 보고사유
- 장내매수
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 42.15% (+0.07%p)
- 보유주식수
- 53,368,498주 (+80,000)
- 대표보고자
- 이영호
- 보고사유
- 장내매수
- 보고자
- 이영호
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 18.06%
- 소유주식수
- 4,573,834주 (-18,295,337)
- 보고자
- 조광
- 관계
- 10%이상주주
- 소유비율
- 23.92% (-0.78%p)
- 소유주식수
- 6,057,865주 (-24,231,462)
- 성명·법인
- (주)조광
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 30,289,327주
- 기말 지분율
- 23.92%
- 성명·법인
- 이영호
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 22,869,171주
- 기말 지분율
- 18.06%
- 성명·법인
- (주)조광
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 30,289,327주
- 기말 지분율
- 23.92%
- 성명·법인
- 이영호
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 22,869,171주
- 기말 지분율
- 18.06%
- 변동일
- 2022-11-01
- 최대주주
- 이영호
- 소유주식수
- 53,158,498주
- 변동사유
- 제8회사모전환사채 보통주 전환
- 변동일
- 2022-11-01
- 최대주주
- 이영호
- 소유주식수
- 53,158,498주
- 변동사유
- 제8회사모전환사채 보통주 전환
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 38,404명
- 보유주식수
- 69,861,703주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 38,404명
- 보유주식수
- 69,861,703주
- 성명
- 이영호
- 직위
- 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사 미래전략담당
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 성원모
- 직위
- 사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사 경영전반
- 성명
- 김현수
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 해외사업, 영업
- 성명
- 채종경
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 공장장
- 성명
- 고진국
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사위원회 위원
- 성명
- 장화익
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 〃
- 성명
- 김철홍
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 〃
- 성명
- 이영호
- 직위
- 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사 미래전략담당
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 성원모
- 직위
- 사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사 경영전반
- 성명
- 김현수
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 해외사업, 영업
- 성명
- 채종경
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 공장장
- 성명
- 고진국
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사위원회 위원
- 성명
- 장화익
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 〃
- 성명
- 김철홍
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 〃
- 구분
- 알미늄 압연 · 남
- 직원 수
- 348명
- 평균 근속
- 14
- 연간급여 총액
- 104억
- 1인평균 급여
- 2,975만
- 구분
- 〃 · 여
- 직원 수
- 26명
- 평균 근속
- 13
- 연간급여 총액
- 6억
- 1인평균 급여
- 2,128만
- 구분
- 알미늄 압연 · 남
- 직원 수
- 342명
- 평균 근속
- 14
- 연간급여 총액
- 52억
- 1인평균 급여
- 1,524만
- 구분
- 〃 · 여
- 직원 수
- 26명
- 평균 근속
- 12
- 연간급여 총액
- 3억
- 1인평균 급여
- 1,140만
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 3명
- 이사 수
- 7명
- 사외이사 수
- 3명