일진홀딩스(015860) 주가·시세·재무·투자지표

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결 | 시세 기준 2026-10-06 18:50

밸류에이션

시가총액3,583억

PER-15.37배낮을수록 저평가·업종비교

PBR0.27배1배 미만 자산가치 하회

PSR0.14배낮을수록 매출대비 저평가

PCR10.89배낮을수록 현금창출 대비 저평가

EV/EBIT6.45배낮을수록 저평가

이익수익률15.51%높을수록 유리

PEG—1 미만 성장대비 저평가

배당수익률2.75%높을수록 유리

배당성향—30~50% 통상

EPS-472원높을수록 양호

BPS27,291원높을수록 양호

수익성

영업이익률8.38%높을수록 양호

순이익률2.30%높을수록 양호

매출총이익률16.91%높을수록 양호

ROE4.24%≥10% 양호

ROA2.15%≥5% 양호

ROIC3.39%≥WACC(약 8%↑)

ROC(Greenblatt)16.58%높을수록 우량

안정성

부채비율97.44%≤100% 안정

유동비율159.44%≥100%(200%↑ 우량)

당좌비율120.47%≥100% 안정

성장성

매출 성장(YoY)+23.81%

영업이익(YoY)+100.76%

순이익(YoY)+77.77%

EPS 성장-184.46%

매출 3Y CAGR+16.77%

대가 지표

Altman Z1.81주의

Piotroski F5 / 9높을수록 양호

CFO 수익률9.18%높을수록 양호

Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)

Graham 상승여력—+면 저평가

NCAV(주당)11,586원주가>NCAV 통상

Net-Net예주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건 | 최근 공시 2026-02-13

기간	구분	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	공시일
2025 연간	손익구조변동 연결	2.28조 +26.8%	1,457억 +100.9%	902억 +79.0%	6.38%	3.95%	2026-02-13

재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)

기간	자산총계	부채총계	자본총계	자본금
2025 연간	2.35조 전기 1.97조	1.19조 전기 9,232억	1.15조 전기 1.04조	499억 전기 499억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2

자사주 매입 진행 중+100억 · 시총 2.79% · 전체 44위
배당 공시 (5년)6건 꾸준

유의 신호 1

CB류 발행 (5년)1건

시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정

5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)

2025-09-11교환사채 발행결정발행총액 1,000억원문

자사주 매입·소각

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신탁+100억

일진홀딩스015860시총 2.79%

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원문

이력 1건 (최근 5년 · 최신순)

2026-08-24자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 100억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)

2026-03-11타법인 출자현황대상법인 일진전기(주)원문
2025-03-28타법인 출자현황대상법인 일진전기(주)원문
2024-03-13타법인 출자현황대상법인 일진전기(주)원문
2023-03-15타법인 출자현황대상법인 일진전기(주)원문
2022-03-17타법인 출자현황대상법인 일진전기(주)원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	매출 YoY
2025	2.28조	1,456억	896억	6.38%	3.93%	+26.82%
2024	1.80조	725억	504억	4.03%	2.80%	+22.29%
2023	1.47조	575억	479억	3.91%	3.25%	+2.65%
2022	1.43조	449억	287억	3.13%	2.00%	+20.49%
2021	1.19조	387억	333억	3.25%	2.80%	—

분기 실적 (단일분기, 최근 8개)

기간	매출	영업이익	순이익	매출 YoY	매출 QoQ
2026 Q2	7,144억	789억	-223억	—	—
2026 Q1	5,729억	521억	391억	—	—
2025 Q4	6,798억	443억	120억	—	—
2025 Q3	5,173억	329억	284억	—	—
2025 Q2	5,800억	361억	241억	—	—
2025 Q1	5,056억	324억	251억	—	—
2024 Q4	5,336억	169억	78억	—	—
2024 Q3	3,875억	118억	62억	—	—

연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률
2026Q2 TTM	2.48조	2,082억	572억	8.38%	2.30%
2026Q1 TTM	2.35조	1,654억	1,035억	7.04%	4.41%
2025Q4 TTM	2.28조	1,456억	896억	6.38%	3.93%
2025Q3 TTM	2.14조	1,182억	854억	5.53%	4.00%
2025Q2 TTM	2.01조	971억	633억	4.84%	3.15%
2025Q1 TTM	1.92조	866억	598억	4.51%	3.11%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 8명)

허정석 부회장 상근

대표이사 · 1969년생 · 본인 · 17년 6개월

현) 일진홀딩스 대표이사 전) 일진전기 대표이사

학력·경력

경력

일진홀딩스 대표이사 (~현재)
일진기 대표이사

박찬중 사외이사 상근

사외이사 · 1964년생 · - · 10개월

현) HD현대마린솔루션 사외이사 전) SK디스커버리 대표이사 사장

학력·경력

경력

HD대마린솔루션 사외이사 (~현재)
SK디스커버리 대표이사 사장

장병채 감사 상근

감사 · 1969년생 · - · 10개월

전) 금천세무서장 전) 서울지방국세청 국제조사2과장

학력·경력

경력

서울지방국세청 국제조사2 과장

직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)

전체21명

정규직21명

계약직0명

1인 평균급여5,086만원근속 2.9

임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)

인원 4명 –

보수총액 10억 ▲ 2억 (+26.8%)

1인 평균보수 2억 3,800만원 ▲ 51,000,000원 (+27.3%)

유형	인원	보수총액	1인평균	전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	9억	4억 3,300만원	▲ 2억 (+29.1%)
사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	48,000,000원	4,800만원	▲ 3,000,000원 (+6.7%)
감사	1	36,000,000원	3,600만원	▲ 3,000,000원 (+9.1%)

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)

성명	직위	보수총액
허정석	부회장	7억

주주총회 승인금액

구분	인원	승인금액
이사의 보수	3	14억
감사의 보수	1	3억

최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

최대주주 등 합계 지분율 54.90%

성명	관계	종류	지분율(기초→기말)	주식수(기말)
허정석	최대주주	보통주	29.10%	14,371,923
일진파트너스 유한책임회사	특수관계인	보통주	24.60%	12,158,329
김향식	특수관계인	보통주	0.80%	394,601
허승은	특수관계인	보통주	0.30%	164,976
(재)일진과학기술문화재단	특수관계인	보통주	0.10%	62,153

소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

소액주주 수11,564명

전체 주주 대비—

보유 주식수16,385,722주

보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →

자기주식 신탁계약 체결 결정 2026-08-24 원문

계약금액: 100억
계약기간: 2026-08-24 ~ 2027-08-23
계약목적: 주주가치 제고
체결기관: 한국투자증권 (Korea Investment & Securities Co., Ltd)
체결예정일: 2026년 08월 24일