아이씨티케이(456010) 주가·시세·재무·투자지표

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결 | 시세 기준 2026-10-07 18:59

밸류에이션

시가총액3,618억

PER-25.33배낮을수록 저평가·업종비교

PBR7.72배1배 미만 자산가치 하회

PSR70.89배낮을수록 매출대비 저평가

PCR-56.33배낮을수록 현금창출 대비 저평가

EV/EBIT-43.15배낮을수록 저평가

이익수익률-2.32%높을수록 유리

PEG—1 미만 성장대비 저평가

배당수익률—높을수록 유리

배당성향—30~50% 통상

EPS-985원높을수록 양호

BPS3,234원높을수록 양호

수익성

영업이익률-169.15%높을수록 양호

순이익률-279.86%높을수록 양호

매출총이익률58.66%높을수록 양호

ROE-30.46%≥10% 양호

ROA-20.64%≥5% 양호

ROIC-14.99%≥WACC(약 8%↑)

ROC(Greenblatt)-25.26%높을수록 우량

안정성

부채비율47.56%≤100% 안정

유동비율248.49%≥100%(200%↑ 우량)

당좌비율241.19%≥100% 안정

성장성

매출 성장(YoY)—

영업이익(YoY)-32.59%

순이익(YoY)-14.82%

EPS 성장—

매출 3Y CAGR—

대가 지표

Altman Z8.75안전권

Piotroski F1 / 9높을수록 양호

CFO 수익률-1.78%높을수록 양호

Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)

Graham 상승여력—+면 저평가

NCAV(주당)2,088원주가>NCAV 통상

Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건 | 최근 공시 2026-02-13

기간	구분	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	공시일
2025 연간	손익구조변동 연결	40억 -39.9%	-89억 -32.6%	-67억 -15.0%	-220.50%	-166.46%	2026-02-13

재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)

기간	자산총계	부채총계	자본총계	자본금
2025 연간	723억 전기 458억	284억 전기 28억	439억 전기 430억	70억 전기 66억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 0

포착된 긍정 신호가 없습니다.

유의 신호 3

CB류 발행 (5년)1건
유상증자 (5년)2건 반복
최대주주 지분 변동 보고 (5년)11건 변동 잦음

시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정

5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)

2025-05-16전환사채 발행결정발행총액 210억원문

타법인 출자 지도

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이력 3건 (최근 5년 · 최신순)

2026-07-23타법인 출자현황대상법인 ICTK AMERICA INC.원문
2025-03-19타법인 출자현황대상법인 ICTK AMERICA INC.원문
2024-03-28타법인 출자현황대상법인 뷰로베리타스아이씨티케이(주)원문

M&A 캘린더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)

2026-09-30타법인주식 양수 결정발행회사 주식회사 위드네트웍스원문

내부자 지분 레이더

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이력 57건 (최근 5년 · 최신순)

2026-06-30임원·주요주주 소유보고보고자 강봉호원문
2026-04-29임원·주요주주 소유보고보고자 박윤배원문
2026-04-29임원·주요주주 소유보고보고자 신원석원문
2026-04-29임원·주요주주 소유보고보고자 신광조원문
2026-04-29임원·주요주주 소유보고보고자 강봉호원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

증권사 투자의견 (최근 6개월 · 7건)

목표주가 (7건)

28,000원 ~ 평균 46,857원 ~ 60,000원

매수 7 중립 0 매도 0

증권사	투자의견	목표가	입력일
하나증권	Buy	60,000원	2026-07-15
하나증권	Buy	60,000원	2026-06-12
하나증권	Buy	60,000원	2026-05-27
하나증권	Buy	40,000원	2026-05-19
하나증권	Buy	40,000원	2026-04-21
하나증권	Buy	40,000원	2026-04-17
하나증권	Buy	28,000원	2026-04-15

※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.

재무 정보

연간 실적 (최근 2개년)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	매출 YoY
2025	40억	-89억	-67억	-220.49%	-166.16%	-39.85%
2024	67억	-67억	-58억	-100.03%	-87.04%	—

분기 실적 (단일분기, 최근 7개)

기간	매출	영업이익	순이익	매출 YoY	매출 QoQ
2026 Q2	17억	-19억	-128억	—	—
2026 Q1	6억	-30억	-11억	—	—
2025 Q4	24억	-8억	22억	—	—
2025 Q3	4억	-29억	-25억	—	—
2025 Q2	8억	-26억	-42억	—	—
2025 Q1	4억	-26억	-22억	—	—
2024 Q4	—	—	—	—	—

연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 4개)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률
2026Q2 TTM	51억	-86억	-143억	-169.15%	-279.86%
2026Q1 TTM	42억	-93억	-57억	-220.83%	-134.60%
2025Q4 TTM	40억	-89억	-67억	-220.49%	-166.16%
2025Q3 TTM	—	—	—	—	—

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 4명)

이정원 대표이사 사내 상근

경영총괄 · 1976년생 · 본인 · 8년 3개월

- 아이씨티케이 대표이사(19.12~현재) - 아이씨티케이 사내이사(17.10~현재) - 뷰로베리타스아이씨티케이 COO&GM (13.06~24.02) - 주식회사…

학력·경력

학력

하버드대학교 정치학 과정 0405 석사
하버드대학교 사회과학 0105 학사

경력

아이씨티케이 대표이사 19.12~ (~현재)
아이씨티케이 사내이사 17.10~ (~현재)
뷰로베리타스아이씨티케이 COO&GM 13.06~24.02
주식회사 자원 해외사업 이사 11.07~13.06
호서대학교/호서벤처투자 투자략 이사 /겸임교수 07.03~09.02
싱가포르 바이오센서 제품기획 이사 06.11~09.02

유승삼 부회장 상근

경영고문 · 1950년생 · - · 7년 10개월

- 아이씨티케이 사내이사/부회장 (18.03~현재) - 아이씨티케이 대표이사(18.03~19.12) - 하이파이브랩 사외이사(23.03~현재) - 벤처테크 매니지…

학력·경력

학력

스탠포드대학교 산업공학 7905 석사
SanJose주립대학교 산업공학 7505 학사

경력

아이씨티케이 사내이사/부회장 18.03~ (~현재)
아이씨티케이 대표이사 18.03~19.12
하이파이브랩 사외이사 23.03~ (~현재)
벤처테크 매니지먼트 대표이사 97.05~ (~현재)
카이스트경영대학원_겸임교수 96.05~01.01
마이크로소프트 코리아 대표이사 93.10~97.12
HP_컴퓨터사업본부 이사 83.10~93.09

신병철 사외이사 상근

경영자문 · 1967년생 · - · 3년 2개월

- 아이씨티케이 사외이사(22.11~현재) - 김&장 법률사무소 자문위원(22.03~현재) - 한국거래소 (95.03~22.03) - 서강대학원 경영학(93.02…

학력·경력

학력

서강대학원 서강대학

경력

아이씨티케이 사외이사 22.11~ (~현재)
김&장 법률사무소 자문위원 22.03~ (~현재)

조장곤 감사 상근

감사 · 1976년생 · - · 11개월

- 아이씨티케이 감사(25.03 ~ 현재) - 법무법인 여율 대표변호사(21.02 ~ 현재) - 포에스 합동법률사무소 대표변호사(19.02 ~ 21.02) - 한…

학력·경력

학력

고려대학교 법학과 0103 학사

경력

아이씨티케이 감사 25.03 ~ (~현재)
법무법인 여율 대표변호사 21.02 ~ (~현재)
포에스 합동법률사무소 대표변호사 19.02 ~ 21.02
한양증권 사내변호사 11.01 ~ 15.03

직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)

전체75명

정규직72명

계약직2명

1인 평균급여4,009만원근속 3년 11개월

사업부문	전체	정규직	계약직
사무직	45	43	1
연구직	30	29	1

임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)

인원 5명 ▼ 1명

보수총액 6억 ▲ 2억 (+39.7%)

1인 평균보수 1억 2,013만원 ▲ 48,469,000원 (+67.6%)

유형	인원	보수총액	1인평균	전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	5억	2억 6,595만원	▲ 2억 (+39.3%)
사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	53,500,000원	2,675만원	▲ 29,500,000원 (+122.9%)
감사	2	15,250,000원	763만원	▼ 8,916,000원 (-36.9%)

주주총회 승인금액

구분	인원	승인금액
이사	4	20억
감사	1	3억

최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

최대주주 등 합계 지분율 25.98% → 24.91%

성명	관계	종류	지분율(기초→기말)	주식수(기말)
이정원	최대주주	보통주	12.05% → 11.55%	1,675,428
김동현	미등기임원	보통주	5.25% → 5.03%	729,360
YU SEUNG SAM	등기임원	보통주	3.31% → 3.17%	460,267
진봉재	관계사임원	보통주	2.56% → 2.46%	356,120
김동규	기술고문	보통주	1.41% → 1.35%	195,384
최병덕	기술고문	보통주	1.41% → 1.35%	195,384

소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

소액주주 수35,569명

전체 주주 대비—

보유 주식수8,907,560주

보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →

증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-14 원문

변동일: 2026-06-02
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 33,787주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 16,278원
변동일: 2026-05-27
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 129,008주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 16,278원
변동일: 2026-05-26
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 328,661주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 16,278원
변동일: 2026-04-28
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 109,040주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2025-12-19
형태: 유상증자(제3자배정)
주식종류: 보통주
수량: 452,058주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 15,884원
변동일: 2025-12-08
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 29,120주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2025-04-28
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 143,820주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-11-29
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 54,960주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-08-29
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 9,400주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-05-29
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 88,000주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-05-17
형태: 유상증자(일반공모)
주식종류: 보통주
수량: 2,020,000주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 20,000원
변동일: 2023-10-05
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 143,520주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 500원
변동일: 2023-10-05
형태: 유상증자(제3자배정)
주식종류: 보통주
수량: 146,589주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 15,720원
변동일: 2023-06-30
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 681,661주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 2,934원
변동일: 2023-06-30
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 2,732,902주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 500원
변동일: 2023-06-30
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 1,315,068주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,825원
변동일: 2022-07-16
형태: 유상증자(제3자배정)
주식종류: RCPS
수량: 421,408주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 11,865원
변동일: 2021-12-30
형태: 무상증자
주식종류: 보통주
수량: 5,070,630주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 500원
변동일: 2021-12-30
형태: 무상증자
주식종류: RCPS
수량: 2,045,845주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 500원
변동일: 2021-07-27
형태: 유상증자(제3자배정)
주식종류: RCPS
수량: 14,077주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 49,193원
변동일: 2021-07-01
형태: 유상증자(제3자배정)
주식종류: RCPS
수량: 14,077주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 49,193원
변동일: 2021-06-03
형태: 유상증자(제3자배정)
주식종류: RCPS
수량: 70,384주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 49,193원
변동일: 2021-04-26
형태: 전환권행사
주식종류: 보통주
수량: 146,184주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 10,945원

증자(감자) 현황 2025 사업 2026-07-23 원문

변동일: 2025-12-19
형태: 유상증자(제3자배정)
주식종류: 보통주
수량: 452,058주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 15,884원
변동일: 2025-12-08
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 29,120주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2025-04-28
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 143,820주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-11-29
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 54,960주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-08-29
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 9,400주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-05-29
형태: 주식매수선택권행사
주식종류: 보통주
수량: 88,000주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 1,000원
변동일: 2024-05-17
형태: 유상증자(일반공모)
주식종류: 보통주
수량: 2,020,000주
주당 액면가: 500원
주당 발행가: 20,000원

2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-14 원문

발행주식총수: 14,502,350주
유통주식수: 14,502,350주

2025 주식총수 현황 2025 사업 2026-07-23 원문

발행주식총수: 13,901,854주
유통주식수: 13,901,854주

2026 주식총수 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문

발행주식총수: 13,901,854주
유통주식수: 13,901,854주