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기준일2026-10-06 공시 이벤트155건 호재 신호10 주의 신호10 10-06 20:24 산출
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코스닥 306040

에스제이그룹 관리종목

1,812원 ▼ 153 (-7.79%) 2026-10-06 15:53 기준
업종 섬유/의류 상장일 2019-11-18 발행주식수 9,287,044주 직원 218명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-06 15:53
밸류에이션
시가총액168억
PER-1.88배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.15배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.11배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-2.15배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-6.30배낮을수록 저평가
이익수익률-15.87%높을수록 유리
PEG-0.101 미만 성장대비 저평가
배당수익률16.53%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-964원높을수록 양호
BPS12,166원높을수록 양호
수익성
영업이익률-8.50%높을수록 양호
순이익률-6.86%높을수록 양호
매출총이익률64.84%높을수록 양호
ROE-9.11%≥10% 양호
ROA-5.21%≥5% 양호
ROIC-6.40%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)-19.62%높을수록 우량
안정성
부채비율74.67%≤100% 안정
유동비율206.54%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율100.00%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)-11.82%
영업이익(YoY)-389.89%
순이익(YoY)-162.40%
EPS 성장+19.67%
매출 3Y CAGR-6.18%
대가 지표
Altman Z1.46부실위험
Piotroski F3 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-46.60%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)516원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-02-11
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2025 연간 손익구조변동 연결 1,634억
-10.1%
-159억
-390.6%
-112억
-174.9%
-9.72% -6.86% 2026-02-11
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 2,149억
전기 2,222억
1,012억
전기 917억
1,137억
전기 1,304억
49억
전기 49억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2
  • 자사주 취득 이력 (5년)2건
  • 배당 공시 (5년)3건
유의 신호 1
  • 자사주 처분·해지 이력 (5년)7건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

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이력 9건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-10-01자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 20억원문
  • 2026-06-10자기주식 처분 결정처분예정금액 6,573만원문
  • 2025-07-07자기주식 처분 결정처분예정금액 2억원문
  • 2025-01-10자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 30억원문
  • 2024-07-03자기주식 처분 결정처분예정금액 2,477만원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-18타법인 출자현황대상법인 주식회사 에스제이지파트너스원문
  • 2025-03-18타법인 출자현황대상법인 주식회사 에스제이지파트너스원문
  • 2024-04-18타법인 출자현황대상법인 주식회사 에스제이지파트너스원문
  • 2023-03-23타법인 출자현황대상법인 주식회사 에스제이지플러스원문
  • 2022-03-21타법인 출자현황대상법인 (주)수인베스트먼트 언택트 제이커브 투자조합원문
이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2024-09-24회사합병 결정합병방법 (주)에스제이그룹이 (주)에스제이뷰티를 흡수합병 - 존속회사 : (주)에스제이그룹 - 소멸회사 : (주)에스제이뷰티원문

내부자 지분 레이더

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이력 6건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-08임원·주요주주 소유보고보고자 이주영원문
  • 2026-09-02임원·주요주주 소유보고보고자 이주영원문
  • 2026-08-27임원·주요주주 소유보고보고자 이주영원문
  • 2026-08-20임원·주요주주 소유보고보고자 이주영원문
  • 2025-09-22임원·주요주주 소유보고보고자 고명란원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 1,634억 -159억 -107억 -9.71% -6.55% -10.11%
2024 1,818억 -32억 -41억 -1.78% -2.24% -10.76%
2023 2,037억 154억 131억 7.57% 6.44% +2.96%
2022 1,979억 358억 291억 18.10% 14.69% +32.15%
2021 1,497억 291억 232억 19.44% 15.46% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 385억 3억 -2억 — —
2026 Q1 369억 -39억 -60억 — —
2025 Q4 398억 -52억 -24억 — —
2025 Q3 348억 -39억 -17억 — —
2025 Q2 446억 -36억 -26억 — —
2025 Q1 443억 -31억 -40억 — —
2024 Q4 436억 -35억 -28억 — —
2024 Q3 376억 -35억 -35억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 1,500억 -127억 -103억 -8.50% -6.86%
2026Q1 TTM 1,561억 -166억 -127억 -10.66% -8.14%
2025Q4 TTM 1,634억 -159억 -107억 -9.71% -6.55%
2025Q3 TTM 1,673억 -142억 -110억 -8.47% -6.59%
2025Q2 TTM 1,701억 -137억 -129억 -8.04% -7.56%
2025Q1 TTM 1,780억 -72억 -85억 -4.04% -4.79%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 9명)
이주영 대표이사 사내 상근
CEO · 1967년생 · 본인 · 17년 10개월
- 캘리포니아 주립대학교 경영학(석사) 졸업 (1997)- (주)에스제이그룹…
학력·경력
학력
  • 캘리포니아 주립대학교 경영학 주 에스제이그룹 대표이사 0803~현재 석사 (1997)
이권섭 사외이사 상근
사외이사 · 1966년생 · - · -
- 경남대학교 회계학과 졸업 (1988) - (주)신세계 마산점장 상무 (16.06~18.12) - (주)신세계백화점 자문역 (18.12~19.12) - (주)지…
학력·경력
학력
  • 경남대학교 회계학과 학사 (1988)
경력
  • 주 신세계 마산점장 상무 16.06~18.12
  • 주 에스제이그룹 사외이사 22.03~ (~현재)
이천우 감사 상근
감사 · 1958년생 · - · -
- 부산대학교 상과대학 무역과 졸업 (84.02) - (주)두산 면세BG 대표 (15.08~16.10) - LNP Networks 대표이사 (17.10~20.12…
학력·경력
학력
  • 부산대학교 상과대학 학사
경력
  • 주 두산 면세BG 대표 15.08~16.10
  • LNP Networks 대표이사 17.10~20.12
  • 주 에스제이그룹 감사 21.03~ (~현재)
조진현 사외이사 상근
사외이사 · 1966년생 · - · -
학력·경력
학력
  • 한양대학교 디자인학부 박사
경력
  • 인덕대학교 멀티미디어학과 교수 및 사 한국디자인문화학회 이사
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체222명
정규직222명
계약직0명
1인 평균급여2,212만원근속 2.9
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 8명 ▲ 1명
보수총액 15억 ▲ 2억 (+14.3%)
1인 평균보수 1억 8,700만원 ▲ 23,000,000원 (+14%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 14억 2억 8,200만원 ▲ 2억 (+15.3%)
감사 1 48,000,000원 4,800만원 –
사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 36,000,000원 1,800만원 –
감사위원회 위원 — 0원 — –

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
성명직위보수총액
이주영 대표이사 8억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
이사 7 30억
감사 1 1억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 51.26% → 51.15%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
이주영최대주주보통주32.30%3,186,423
김수현친인척보통주10.64%1,050,000
연오흠임원보통주2.53%250,000
이승진친인척보통주2.28%225,000
이재용친인척보통주2.28%225,000
강민정임원보통주0.32%31,360
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수6,682명
전체 주주 대비—
보유 주식수3,703,772주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →
처분예정금액
6,573만
처분예정주식
30,150주
처분기간
2026-06-11 ~ 2026-06-26
처분방법
기타 30,150주
처분목적
직원 보상 및 동기부여
계약금액
20억
계약기간
2026-10-01 ~ 2027-04-01
계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고
체결기관
엔에이치투자증권(주) ( NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)
체결예정일
2026년 10월 01일