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코스피 033240
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▲ 200 (0.71%)
2026-10-06 18:23 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액6,104억업종중앙 2,628억
PER5.44배업종중앙 10.90배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR1.16배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.60배낮을수록 매출대비 저평가
PCR4.82배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT9.04배낮을수록 저평가
이익수익률11.07%높을수록 유리
PEG0.001 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.73%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS5,192원높을수록 양호
BPS24,437원높을수록 양호
수익성
영업이익률9.18%업종중앙 9.16% · 높을수록 양호
순이익률11.04%높을수록 양호
매출총이익률20.81%높을수록 양호
ROE21.25%업종중앙 12.05% · ≥10% 양호
ROA12.66%≥5% 양호
ROIC11.73%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)20.49%높을수록 우량
안정성
부채비율67.79%업종중앙 45.26% · ≤100% 안정
유동비율130.02%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율98.02%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+46.08%업종중앙 +20.23%
영업이익(YoY)-6.59%업종중앙 +34.54%
순이익(YoY)+183.59%업종중앙 +17.91%
EPS 성장+1,784.36%
매출 3Y CAGR+42.67%업종중앙 +6.01%
대가 지표
Altman Z3.17안전권
Piotroski F7 / 9높을수록 양호
CFO 수익률20.75%높을수록 양호
Graham Number53,432원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+89.1%+면 저평가
NCAV(주당)3,941원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 연결 | 8,489억 +24.6% |
420억 -6.6% |
470억 +182.5% |
4.95% | 5.53% | 2026-02-06 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
7,549억 전기 7,177억 |
3,105억 전기 3,171억 |
4,444억 전기 4,005억 |
111억 전기 111억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
「전기/전자」 업종 내 랭킹 (총 105개사 중)
| 지표 | 값 | 순위 | 상위 | 업종중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 6,104억 | 36 / 105 | 상위 34% | 2,628억 |
| 매출 성장(YoY) | +46.08% | 16 / 94 | 상위 17% | +20.23% |
| 영업이익률 | 9.18% | 50 / 101 | 상위 50% | 9.16% |
| ROE | 21.25% | 17 / 104 | 상위 16% | 12.05% |
| PER | 5.44배 | 23 / 105 | 상위 22% | 10.90배 |
| 부채비율 | 67.79% | 61 / 105 | 상위 58% | 45.26% |
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
51/105
10/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
20/28
수익성
★★★★★★★★★★
10/26
안정성
★★★★★★★★★★
11/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
3/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
7/10
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 자사주 취득 이력 (5년)3건
유의 신호 2
- CB류 발행 (5년)1건
- 자사주 처분·해지 이력 (5년)3건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2024-02-16교환사채 발행결정발행총액 375억원문
자사주 매입·소각
코너 전체 보기 →타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →M&A 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2022-02-18주식교환·이전 결정구분 주식교환원문
내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
증권사 투자의견 (최근 6개월 · 2건)
| 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 입력일 |
|---|---|---|---|
| 교보증권 | 없음 | — | 2026-08-05 |
| 대신증권 | Buy | 62,000원 | 2026-05-18 |
※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,489억 | 420억 | 471억 | 4.95% | 5.55% | +24.63% |
| 2024 | 6,811억 | 450억 | 166억 | 6.60% | 2.44% | +35.33% |
| 2023 | 5,033억 | -164억 | -244억 | -3.25% | -4.85% | +72.18% |
| 2022 | 2,923억 | -117억 | -382억 | -4.02% | -13.06% | -15.96% |
| 2021 | 3,479억 | 163억 | 215억 | 4.69% | 6.19% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2,352억 | 224억 | 175억 | — | — |
| 2026 Q1 | 2,607억 | 246억 | 366억 | — | — |
| 2025 Q4 | 2,640억 | 267억 | 342억 | — | — |
| 2025 Q3 | 2,559억 | 194억 | 239억 | — | — |
| 2025 Q2 | 1,678억 | -92억 | -161억 | — | — |
| 2025 Q1 | 1,612억 | 50억 | 51억 | — | — |
| 2024 Q4 | 1,888억 | 139억 | 45억 | — | — |
| 2024 Q3 | 1,776억 | 65억 | -2억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 1.02조 | 933억 | 1,122억 | 9.18% | 11.04% |
| 2026Q1 TTM | 9,484억 | 616억 | 786억 | 6.50% | 8.29% |
| 2025Q4 TTM | 8,489억 | 420억 | 471억 | 4.95% | 5.55% |
| 2025Q3 TTM | 7,737억 | 291억 | 175억 | 3.77% | 2.26% |
| 2025Q2 TTM | 6,953억 | 162억 | -67억 | 2.33% | -0.96% |
| 2025Q1 TTM | 6,588억 | 322억 | 102억 | 4.89% | 1.55% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 13명)
김상면 대표이사 회장 사내 상근
학력·경력
학력
- 한양대 금속공학과
경력
- 한국과학기술원촉탁 연구원
- 경북대 재료공학실험강사
- 자화자 주 대표이사 (~현재)
김찬용 대표이사 사장 사내 상근
학력·경력
학력
- 강남대학교 경제학과
- 한양대학교 경영학 석사
경력
- 자화자 주 대표이사 (~현재)
황진욱 상근감사 사내 상근
MBC 아카데미 교수(현) 자화전자(주) 감사
학력·경력
경력
- MBC 아카데미 교수 자화자 주 감사 (~현재)
백일섭 사외이사 상근
현) ㈜비앤제이티 대표
전)삼성전자 MX개발/신뢰성그룹장
전)삼성전…
학력·경력
경력
- ㈜비앤제이티 대표 (~현재)
- 삼성자 Global CS센터 팀장
고제만 이사 사외 상근
충주산업대 산업공학
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
김희승 상무이사 사외 상근
서울산업대학교 기계설계공학
한국기술교육대학원 기술경영학
(현)…
학력·경력
학력
- 서울산업대학교 기계설계공학
- 한국기술교육대학원 한국기술교육대학
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
남광훈 이사 사외 상근
충북대학교 경영정보학과
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
학력
- 충북대학교 경영정보학과
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
이경용 이사 사외 상근
충북대학교 기계공학과
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
학력
- 충북대학교 기계공학과
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
이병철 이사 사외 상근
경상대학교 기계설계학과
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
학력
- 경상대학교 기계설계학과
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
이성진 이사 사외 상근
Seneca College
(주)코렌
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
학력
- Seneca College
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
정지학 이사 사외 상근
충북대학교 회계학과
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
학력
- 충북대학교 회계학과
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
조이래 이사 사외 상근
대구공업전문대학
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
김현규 상무이사 상근
충북대학교 기계공학과
AMK
(현) 자화전자(주) 이사
학력·경력
학력
- 충북대학교 기계공학과
경력
- 자화자 주 이사 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체1,590명
정규직1,178명
계약직412명
1인 평균급여2,560만원근속 4.33
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
5명
–
보수총액
15억
▼ 2억 (-13.8%)
1인 평균보수
2억 9,407만원
▼ 46,956,000원 (-13.8%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 13억 | 4억 4,741만원 | ▼ 3억 (-16.2%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 72,430,000원 | 7,243만원 | ▲ 23,828,000원 (+49%) |
| 감사 | 1 | 55,714,000원 | 5,571만원 | ▲ 400,000원 (+0.7%) |
※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.
임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2022 사업보고서)
보수현황(2025년)과 기준 연도가 달라 접었습니다 — 펼쳐 보기
| 성명 | 직위 | 보수총액 |
|---|---|---|
| 김상면 | 대표이사 | 5억 |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 4 | 40억 |
| 감사 | 1 | 2억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
36.95% → 36.87%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 김상면 | 본인 | 보통주 | 17.01% → 17.13% | 3,700,814 |
| (주)나노테크 | 관계회사 | 보통주 | 9.35% → 9.42% | 2,035,806 |
| (주)미래안코리아 | 관계회사 | 보통주 | 6.03% → 5.73% | 1,238,000 |
| 김찬용 | 친인척 | 보통주 | 4.56% → 4.59% | 991,451 |
소액주주 현황 (기준 2025 사업보고서)
소액주주 수16,279명
전체 주주 대비—
보유 주식수10,577,558주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 계약금액
- 50억
- 계약기간
- 2026-10-02 ~ 2027-04-02
- 계약목적
- 주가안정 및 주주가치 제고
- 체결기관
- 한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO,LTD)
- 체결예정일
- 2026년 10월 02일
- 발행주식총수
- 21,605,502주
- 자기주식
- 359,530주
- 유통주식수
- 21,245,972주
- 성명·법인
- 김상면
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,700,814주
- 기말 지분율
- 17.13%
- 성명·법인
- (주)나노테크
- 관계
- 관계회사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,035,806주
- 기말 지분율
- 9.42%
- 성명·법인
- (주)미래안코리아
- 관계
- 관계회사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,238,000주
- 기말 지분율
- 5.73%
- 성명·법인
- 김찬용
- 관계
- 친인척
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 991,451주
- 기말 지분율
- 4.59%
- 성명·법인
- 김상면
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,700,814주
- 기말 지분율
- 17.13%
- 성명·법인
- (주)나노테크
- 관계
- 관계회사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,035,806주
- 기말 지분율
- 9.42%
- 성명·법인
- (주)미래안코리아
- 관계
- 관계회사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,238,000주
- 기말 지분율
- 5.73%
- 성명·법인
- 김찬용
- 관계
- 친인척
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 991,451주
- 기말 지분율
- 4.59%
- 성명
- 김상면
- 직위
- 대표이사 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 정지학
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영관리
- 성명
- 남광훈
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 베트남 법인장
- 성명
- 이경용
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 중화영업
- 성명
- 이병철
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 개발본부
- 성명
- 김인수
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 개발본부
- 성명
- 김찬용
- 직위
- 대표이사 사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영전반
- 최대주주 관계
- 특수관계인
- 성명
- 김현규
- 직위
- 전무
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 제조기술
- 최대주주 관계
- 발행회사등기임원
- 성명
- 백일섭
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 최대주주 관계
- 발행회사등기임원
- 성명
- 장태석
- 직위
- 상근감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 상근감사
- 최대주주 관계
- 발행회사등기임원
- 성명
- 김희승
- 직위
- 전무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 개발본부
- 성명
- 조이래
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 구매본부
- 성명
- 이성진
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업본부
- 성명
- 고제만
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 품질본부
- 성명
- 김상면
- 직위
- 대표이사 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 정지학
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영관리
- 성명
- 남광훈
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 베트남 법인장
- 성명
- 이경용
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 중화영업
- 성명
- 이병철
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 개발본부
- 성명
- 김인수
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 개발본부
- 성명
- 김찬용
- 직위
- 대표이사 사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영전반
- 최대주주 관계
- 특수관계인
- 성명
- 김현규
- 직위
- 전무
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 제조기술
- 최대주주 관계
- 발행회사등기임원
- 성명
- 백일섭
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 최대주주 관계
- 발행회사등기임원
- 성명
- 장태석
- 직위
- 상근감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 상근감사
- 최대주주 관계
- 발행회사등기임원
- 성명
- 김희승
- 직위
- 전무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 개발본부
- 성명
- 조이래
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 구매본부
- 성명
- 이성진
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업본부
- 성명
- 고제만
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 품질본부
- 구분
- 남
- 직원 수
- 1,135명
- 평균 근속
- 4.33
- 연간급여 총액
- 313억
- 1인평균 급여
- 2,755만
- 구분
- 여
- 직원 수
- 455명
- 평균 근속
- 3.45
- 연간급여 총액
- 94억
- 1인평균 급여
- 2,074만
- 이사 수
- 4명
- 사외이사 수
- 1명