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기준일2026-10-02 공시 이벤트368건 호재 신호10 주의 신호10 10-04 08:29 산출
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코스피 298000

효성화학

53,900원 ▲ 600 (1.13%) 2026-10-02 18:54 기준
업종 화학 상장일 2018-07-13 발행주식수 3,791,811주 직원 884명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-02 18:54
밸류에이션
시가총액2,044억
PER7.41배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.20배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.08배낮을수록 매출대비 저평가
PCR40.95배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT28.86배낮을수록 저평가
이익수익률3.46%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률9.31%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS7,274원높을수록 양호
BPS266,143원높을수록 양호
수익성
영업이익률2.75%높을수록 양호
순이익률-0.46%높을수록 양호
매출총이익률5.99%높을수록 양호
ROE-1.20%≥10% 양호
ROA-0.41%≥5% 양호
ROIC1.00%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)5.88%높을수록 우량
안정성
부채비율193.08%≤100% 안정
유동비율57.36%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율30.86%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+1.79%
영업이익(YoY)+5.86%
순이익(YoY)+200.09%
EPS 성장-91.38%
매출 3Y CAGR-6.66%
대가 지표
Altman Z0.52부실위험
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률2.44%높을수록 양호
Graham Number208,703원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+287.2%+면 저평가
NCAV(주당)-269,760원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 3건  |  최근 공시 2026-07-31
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2026 2분기 영업(잠정) 연결 8,713억
+41.2%
1,708억
흑자/적자 전환
1,560억
+52.4%
19.60% 17.90% 2026-07-31
2026 1분기 영업(잠정) 연결 5,870억
+2.5%
3억
흑자/적자 전환
-175억
흑자/적자 전환
0.05% -2.99% 2026-04-24
2025 4분기 영업(잠정) 연결 5,705억
-11.9%
-733억
-65.2%
-1,099억
-9.3%
-12.86% -19.27% 2026-01-30

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 0

포착된 긍정 신호가 없습니다.

유의 신호 4
  • CB·BW 청구 개시 예정CB 물량 67.8% · 괴리 +38.56%
  • CB류 발행 (5년)1건
  • 유상증자 (5년)1건
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)20건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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  • D-61효성화학CB 5회물량 67.8% · 괴리 +38.56%
    2025-10-31 결정 → 2026-12-04 청구 개시
이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-10-31전환사채 발행결정발행총액 1,000억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-11타법인 출자현황대상법인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.원문
  • 2025-03-12타법인 출자현황대상법인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.원문
  • 2024-03-06타법인 출자현황대상법인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.원문
  • 2023-03-08타법인 출자현황대상법인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.원문
  • 2022-03-08타법인 출자현황대상법인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.원문
이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-06-19타법인주식 양도 결정발행회사 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.원문
  • 2025-01-23영업양도 결정대상 영업 당사의 특수가스사업부원문

내부자 지분 레이더

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이력 3건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-29임원·주요주주 소유보고보고자 조현준원문
  • 2026-08-06임원·주요주주 소유보고보고자 조현준원문
  • 2026-05-21임원·주요주주 소유보고보고자 효성원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 2.34조 -1,605억 3,260억 -6.86% 13.93% -17.53%
2024 2.84조 -1,705억 -3,257억 -6.01% -11.48% +1.67%
2023 2.79조 -1,888억 -3,469억 -6.76% -12.43% -3.02%
2022 2.88조 -3,367억 -4,089억 -11.70% -14.20% +17.35%
2021 2.45조 1,486억 704억 6.06% 2.87% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 8,713억 1,708억 1,560억 — —
2026 Q1 5,870억 3억 -175억 — —
2025 Q4 5,705억 -733억 -1,099억 — —
2025 Q3 5,803억 -261억 -406억 — —
2025 Q2 5,749억 -14억 1,024억 — —
2025 Q1 6,150억 -597억 3,742억 — —
2024 Q4 6,050억 -588억 -1,006억 — —
2024 Q3 7,683억 -262억 -612억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 2.61조 716억 -121억 2.75% -0.46%
2026Q1 TTM 2.31조 -1,005억 -657억 -4.35% -2.84%
2025Q4 TTM 2.34조 -1,605억 3,260억 -6.86% 13.93%
2025Q3 TTM 2.38조 -1,459억 3,354억 -6.14% 14.12%
2025Q2 TTM 2.56조 -1,460억 3,148억 -5.70% 12.28%
2025Q1 TTM 2.74조 -1,953억 1,223억 -7.12% 4.46%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 26명)
박형순 사외이사 상근
사외이사 · 1965년생 · 계열회사 임원 · 24.03.14~
고려대 경제학 학사 한국산업은행
학력·경력
학력
  • 고려대 경제학 학사
송옥렬 사외이사 상근
사외이사 · 1969년생 · 계열회사 임원 · 23.03.16~
학력·경력
학력
  • 서울대 법학 석사
  • 하버드대 법학 박사
경력
  • 서울대 법과대 교수
임지원 사외이사 상근
사외이사 · 1964년생 · 계열회사 임원 · 24.03.14~
서울대 영문학 학사노스캐롤라이나대 경제학 석사/박사 한국은행
학력·경력
학력
  • 서울대 영문학 학사노스캐롤라이나대 경제학 박사
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체1,762명
정규직1,712명
계약직50명
1인 평균급여4,527만원근속 15.0
사업부문전체정규직계약직
성별합계 881 856 25
화학 803 787 16
기타 78 69 9
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 5명 –
보수총액 9억 ▼ 10,000,000원 (-1.2%)
1인 평균보수 1억 7,100만원 ▼ 2,000,000원 (-1.2%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 7억 3억 4,600만원 ▼ 11,000,000원 (-1.6%)
감사위원회 위원 3 2억 5,400만원 –

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2021 사업보고서)
보수현황(2025년)과 기준 연도가 달라 접었습니다 — 펼쳐 보기
성명직위보수총액
이건종 대표이사 6억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
합계 5 50억
등기이사(사외이사 제외) 2 —
사외이사(감사위원회위원 3명 포함) 3 —
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 52.32%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
㈜효성최대주주 본인보통주32.84%1,245,166
조현준계열회사 임원보통주12.40%470,211
조현상계열회사 임원보통주6.16%233,663
송광자기타보통주0.62%23,445
조인영기타보통주0.08%2,920
조인서기타보통주0.08%2,924
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수26,755명
전체 주주 대비—
보유 주식수1,595,332주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-13 원문
변동일
2023-11-06
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
601,685주
주당 액면가
5,000원
주당 발행가
83,100원
증자(감자) 현황 2026 1Q 2026-05-14 원문
변동일
2023-11-06
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
601,685주
주당 액면가
5,000원
주당 발행가
83,100원
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-13 원문
발행주식총수
3,791,811주
자기주식
24,031주
유통주식수
3,767,780주