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코스닥 254490
미래반도체
18,860원
▲ 380 (2.06%)
2026-10-02 18:58 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액2,723억업종중앙 662억
PER5.53배업종중앙 5.74배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR1.79배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.27배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-3.17배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT5.33배낮을수록 저평가
이익수익률18.78%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.44%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS3,412원높을수록 양호
BPS10,552원높을수록 양호
수익성
영업이익률6.93%업종중앙 7.81% · 높을수록 양호
순이익률4.86%높을수록 양호
매출총이익률7.82%높을수록 양호
ROE32.34%업종중앙 9.70% · ≥10% 양호
ROA14.39%≥5% 양호
ROIC21.20%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)36.07%높을수록 우량
안정성
부채비율124.66%업종중앙 46.76% · ≤100% 안정
유동비율230.97%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율144.54%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)—
영업이익(YoY)+86.39%업종중앙 +9.29%
순이익(YoY)+133.57%업종중앙 +22.96%
EPS 성장—
매출 3Y CAGR—업종중앙 +2.69%
대가 지표
Altman Z5.65안전권
Piotroski F1 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-31.53%높을수록 양호
Graham Number28,463원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+50.9%+면 저평가
NCAV(주당)9,864원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 별도 | 6,356억 +30.3% |
191억 +86.3% |
142억 +134.0% |
3.00% | 2.23% | 2026-01-30 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
1,877억 전기 1,333억 |
775억 전기 474억 |
1,103억 전기 859억 |
14억 전기 14억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
「유통」 업종 내 랭킹 (총 12개사 중)
| 지표 | 값 | 순위 | 상위 | 업종중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 2,723억 | 2 / 12 | 상위 17% | 662억 |
| 영업이익률 | 6.93% | 7 / 11 | 상위 64% | 7.81% |
| ROE | 32.34% | 1 / 12 | 상위 8% | 9.70% |
| PER | 5.53배 | 4 / 11 | 상위 36% | 5.74배 |
| 부채비율 | 124.66% | 11 / 12 | 상위 92% | 46.76% |
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
43/105
8/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
11/28
수익성
★★★★★★★★★★
21/26
안정성
★★★★★★★★★★
11/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
0/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
0/10
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 0
포착된 긍정 신호가 없습니다.
유의 신호 2
- CB·BW 청구 개시 예정CB 물량 15.14% · 괴리 +3.37%
- CB류 발행 (5년)1건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →- 2025-10-28 결정 → 2026-11-06 청구 개시
이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2025-10-28전환사채 발행결정발행총액 470억원문
타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 2개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,356억 | 191억 | 141억 | 3.00% | 2.22% | +30.34% |
| 2024 | 4,876억 | 102억 | 60억 | 2.10% | 1.24% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 7개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3,401억 | 282억 | 190억 | — | — |
| 2026 Q1 | 3,405억 | 322억 | 234억 | — | — |
| 2025 Q4 | 1,758억 | 71억 | 48억 | — | — |
| 2025 Q3 | 1,578억 | 28억 | 21억 | — | — |
| 2025 Q2 | 1,428억 | 38억 | 29억 | — | — |
| 2025 Q1 | 1,593억 | 54억 | 43억 | — | — |
| 2024 Q4 | — | — | — | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 4개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 1.01조 | 702억 | 493억 | 6.93% | 4.86% |
| 2026Q1 TTM | 8,168억 | 459억 | 332억 | 5.61% | 4.06% |
| 2025Q4 TTM | 6,356억 | 191억 | 141억 | 3.00% | 2.22% |
| 2025Q3 TTM | — | — | — | — | — |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 8명)
이정 대표 이사 상근
광운대학교 전자통신학과 졸업('80)
삼성전자㈜('84~'86)
미래전자 대표('86~'90)
㈜그리고 대표이사('90~'03)
미래반도체㈜ 대표이사('97~현재…
학력·경력
학력
- 광운대학교 전자통신학과 학사
경력
- 미래자 대표 '86~'90
- ㈜그리고 대표이사 '90~'03
- 미래반도체㈜ 대표이사 '97~ (~현재)
김종상 감사 상근
광운대 전자공학과 졸업('80)
대우통신㈜ 지사장('83~'99)
㈜큐빛솔루션 경영지원 총괄(''11~'15)
㈜아리네트웍스 경영지원 총괄('16~'21)
미래반…
학력·경력
학력
- 광운대 전자공학과 학사
경력
- 대우통신㈜ 지사장 '83~'99
- 미래반도체㈜ 감사 '22~'22
공상진 상무 사외 상근
학력·경력
학력
- 광운대학교 전기공학과 학사
경력
- 삼성자㈜ 부장 '89~'23
- 미래반도체㈜ 상무 '24~ (~현재)
김영준 상무 사외 상근
학력·경력
학력
- 광운대학교 전자통신공학과 학사
경력
- 삼성자㈜ 부장 '94~'23
- 미래반도체㈜ 상무 '23~ (~현재)
배영창 고문 사외 상근
학력·경력
학력
- 명지대학교 전자공학과 학사
경력
- 삼성자㈜ 부사장 '84~'20
이영우 고문 사외 상근
중앙대학교 화학공학과 졸업('82)삼성전자㈜ 부사장('84~'16)
삼성전자…
학력·경력
경력
- 중앙대학교 화학공학과 졸업 '82 삼성자㈜ 부사장 '84~'16
이호라 실장 상근
이화여자대학교 경제학/철학 졸업('11)이화여자대학교 대학원 경제학 석사('13)서울시 연구원('13~'14)
캡스톤자산운용('15)미래반도체㈜ 사내이사('07~…
학력·경력
학력
- 이화여자대학교 경제학 철학 대학원 경제학 서울시 연구원 ~ 석사
경력
- 캡스톤자산운용 '15 미래반도체㈜ 사내이사 '07~ (~현재)
조달환 이사 상근
광운대학교 전자통신학과 졸업('83)아남산업㈜('83~'92)
태경전자 대표…
학력·경력
학력
- 광운대학교 전자통신학과 학사
경력
- 태경자 대표 '92~'97
- ㈜태경칩스 대표이사 '97~미래반도체㈜ 사외이사 '22~ (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체34명
정규직34명
계약직0명
1인 평균급여3,547만원근속 7.0
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
4명
–
보수총액
9억
▲ 2억 (+30.4%)
1인 평균보수
2억 1,300만원
▲ 50,000,000원 (+30.7%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 8억 | 3억 8,700만원 | ▲ 2억 (+30.6%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 47,000,000원 | 4,700만원 | ▲ 17,000,000원 (+56.7%) |
| 감사 | 1 | 30,000,000원 | 3,000만원 | – |
※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.
임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
| 성명 | 직위 | 보수총액 |
|---|---|---|
| 이정 | 대표이사 | 6억 |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 등기이사 | 3 | 30억 |
| 감사 | 1 | 1억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
73.55% → 73.10%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 이정 | 최대주주 | 보통주 | 68.12% | 9,835,835 |
| 전혜숙 | 특수관계인 | 보통주 | 5.43% → 4.98% | 719,300 |
| 이호라 | 특수관계인 | 보통주 | 0.00% | 60 |
| 조달환 | 특수관계인 | 보통주 | 0.00% | 400 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수21,395명
전체 주주 대비—
보유 주식수3,625,870주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 변동일
- 2023-01-20
- 형태
- 유상증자(일반공모)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,708,000주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 6,000원
- 변동일
- 2022-07-19
- 형태
- 주식분할
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 8,584,000주
- 주당 액면가
- 100원
- 변동일
- 2018-06-26
- 형태
- 유상감자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 14,000,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 500원
- 변동일
- 2015-12-25
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 14,000,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 500원
- 변동일
- 2023-01-20
- 형태
- 유상증자(일반공모)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,708,000주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 6,000원
- 변동일
- 2022-07-19
- 형태
- 주식분할
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 8,584,000주
- 주당 액면가
- 100원
- 변동일
- 2018-06-26
- 형태
- 유상감자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 14,000,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 500원
- 변동일
- 2015-12-25
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 14,000,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 500원
- 발행주식총수
- 14,438,000주
- 유통주식수
- 14,438,000주
- 발행주식총수
- 14,438,000주
- 유통주식수
- 14,438,000주
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 470억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 470억
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 470억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 470억
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-11-06
- 액면총액
- 470억
- 이자율
- 표면이자율 0.00% 만기이자율 0.00%
- 만기일
- 2030-11-06
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2022-05-26
- 액면총액
- 50억
- 이자율
- 5.69%
- 신용평가
- BB- (나이스신용평가㈜)
- 만기일
- 2025-05-22
- 상환여부
- 상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2021-11-29
- 액면총액
- 85억
- 이자율
- 4.72%
- 신용평가
- BB- (나이스신용평가㈜)
- 만기일
- 2024-11-29
- 상환여부
- 상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-11-06
- 액면총액
- 470억
- 이자율
- 표면이자율 0.00% 만기이자율 0.00%
- 만기일
- 2030-11-06
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2022-05-26
- 액면총액
- 50억
- 이자율
- 5.69%
- 신용평가
- BB- (나이스신용평가㈜)
- 만기일
- 2025-05-22
- 상환여부
- 상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2021-11-29
- 액면총액
- 85억
- 이자율
- 4.72%
- 신용평가
- BB- (나이스신용평가㈜)
- 만기일
- 2024-11-29
- 상환여부
- 상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2021-11-25
- 액면총액
- 210억
- 이자율
- 5.50%
- 만기일
- 2022-11-25
- 상환여부
- 상환
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 73.10%
- 보유주식수
- 10,555,595주
- 주요체결
- 4,054,590주 (28.08%)
- 대표보고자
- 이정
- 보고사유
- 주식담보계약 일부 변경(담보주식수 변경)
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 73.10%
- 보유주식수
- 10,555,595주
- 주요체결
- 3,494,590주 (24.20%)
- 대표보고자
- 이정
- 보고사유
- 주식담보계약 만기 연장
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 73.10% (-0.45%p)
- 보유주식수
- 10,555,595주 (-64,700)
- 주요체결
- 3,494,590주 (24.20%)
- 대표보고자
- 이정
- 보고사유
- 보고자 주식담보계약 변경(만기 연장 및 추가) 및 특별관계자 장내매도
- 성명·법인
- 이정
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 9,835,835주
- 기말 지분율
- 68.12%
- 성명·법인
- 전혜숙
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 719,300주
- 기말 지분율
- 4.98%
- 성명·법인
- 조달환
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 400주
- 성명·법인
- 이호라
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 60주
- 성명·법인
- 이정
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 9,835,835주
- 기말 지분율
- 68.12%
- 성명·법인
- 전혜숙
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 784,000주
- 기말 지분율
- 5.43%
- 성명·법인
- 조달환
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 400주
- 성명·법인
- 이호라
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 60주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 21,395명
- 보유주식수
- 3,625,870주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 21,395명
- 보유주식수
- 3,625,870주
- 성명
- 이정
- 직위
- 대표 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 총괄
- 최대주주 관계
- 최대 주주
- 성명
- 이호라
- 직위
- 실장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 전략 마케팅
- 최대주주 관계
- 특수 관계인
- 성명
- 조달환
- 직위
- 이사
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- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외 이사
- 성명
- 김종상
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 배영창
- 직위
- 고문
- 등기·상근
- 미등기 · 비상근
- 담당 업무
- 경영 자문
- 성명
- 김영준
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업 임원
- 성명
- 공상진
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업 임원
- 성명
- 김준한
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 메모리 영업 총괄
- 성명
- 이정
- 직위
- 대표 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 총괄
- 최대주주 관계
- 최대 주주
- 성명
- 이호라
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- 실장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 전략 마케팅
- 최대주주 관계
- 특수 관계인
- 성명
- 조달환
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외 이사
- 성명
- 김종상
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 이영우
- 직위
- 고문
- 등기·상근
- 미등기 · 비상근
- 담당 업무
- 경영 자문
- 성명
- 배영창
- 직위
- 고문
- 등기·상근
- 미등기 · 비상근
- 담당 업무
- 경영 자문
- 성명
- 김영준
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업 임원
- 성명
- 공상진
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업 임원
- 구분
- 전사 · 남
- 직원 수
- 28명
- 평균 근속
- 7.0
- 연간급여 총액
- 11억
- 1인평균 급여
- 3,900만
- 구분
- 전사 · 여
- 직원 수
- 6명
- 평균 근속
- 7.5
- 연간급여 총액
- 1억
- 1인평균 급여
- 2,000만
- 구분
- 전사 · 남
- 직원 수
- 28명
- 평균 근속
- 6.7
- 연간급여 총액
- 5억
- 1인평균 급여
- 2,000만
- 구분
- 전사 · 여
- 직원 수
- 6명
- 평균 근속
- 7.3
- 연간급여 총액
- 5,700만
- 1인평균 급여
- 1,000만
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 선임
- 1명
- 중도퇴임
- 1명
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 선임
- 1명
- 중도퇴임
- 1명