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코스닥 065420
에스아이리소스 거래정지
940원
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2026-10-02 19:20 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액73억
PER-1.84배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.87배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.28배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-1.15배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-4.84배낮을수록 저평가
이익수익률-20.66%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률—높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-510원높을수록 양호
BPS1,075원높을수록 양호
수익성
영업이익률-13.08%높을수록 양호
순이익률-15.04%높을수록 양호
매출총이익률-2.14%높을수록 양호
ROE-47.49%≥10% 양호
ROA-22.35%≥5% 양호
ROIC-19.44%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)-567.76%높을수록 우량
안정성
부채비율112.47%≤100% 안정
유동비율65.81%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율34.24%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+81.28%
영업이익(YoY)+21.58%
순이익(YoY)+6.69%
EPS 성장-346.19%
매출 3Y CAGR+64.12%
대가 지표
Altman Z-0.73부실위험
Piotroski F2 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-87.05%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)-419원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 별도 | 209억 +97.9% |
-29억 +21.6% |
-20억 +6.7% |
-13.89% | -9.39% | 2026-03-12 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
172억 전기 149억 |
67억 전기 73억 |
105억 전기 76억 |
77억 전기 72억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
단일판매 · 공급계약
| 공시일 | 구분 | 계약명 | 계약상대 | 금액 | 최근매출 대비 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 체결 정정 | 계약명 : 발전용 바이오중유 구매계약서 계약물품 : 발전용 바이오중유 | 한국남부발전(주) | 81억 | 38.90% | 2026-04-24 ~ 2026-10-15 |
| 2026-07-20 | 체결 정정 | 계약명 : 내연용 바이오중유 구매 계약 계약물품 : 내연용 바이오중유 | 한국중부발전(주) | 44억 | 21.02% | 2026-05-01 ~ 2026-10-15 |
| 2026-03-26 | 체결 | 계약명 : 기력용 바이오중유 구매 계약 계약물품 : 기력용 바이오중유 | 한국중부발전(주) | 40억 | 37.66% | 2026-04-01 ~ 2026-05-15 |
| 2026-01-02 | 체결 | 계약명 : 기력용 바이오중유 구매 계약 계약물품 : 기력용 바이오중유 | 한국중부발전(주) | 35억 | 33.39% | 2026-01-01 ~ 2026-02-16 |
※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 0
포착된 긍정 신호가 없습니다.
유의 신호 5
- CB·BW 청구 가능 물량CB 물량 11.09% · 괴리 +179.76%
- CB류 발행 (5년)1건
- 유상증자 (5년)2건 반복
- 소송 제기 공시 (1년)8건 · 청구 30억 시총 41.19% · 반복 피소 8건(3년)
- 최대주주 지분 변동 보고 (5년)20건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2025-08-01전환사채 발행결정발행총액 30억원문
자사주 매입·소각
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2022-06-10자기주식 처분 결정처분예정금액 715만원문
타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2025-11-12임원·주요주주 소유보고보고자 최경덕원문
법적 리스크 모니터
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209억 | -29억 | -20억 | -13.89% | -9.39% | +97.87% |
| 2024 | 105억 | -37억 | -21억 | -35.03% | -19.92% | +49.65% |
| 2023 | 70억 | -86억 | -93억 | -122.05% | -131.70% | +49.28% |
| 2022 | 47억 | -23억 | -10억 | -48.21% | -20.42% | -77.54% |
| 2021 | 210억 | 20억 | 39억 | 9.53% | 18.58% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38억 | -4억 | -12억 | — | — |
| 2026 Q1 | 95억 | -12억 | -11억 | — | — |
| 2025 Q4 | 42억 | -8억 | -6억 | — | — |
| 2025 Q3 | 88억 | -10억 | -10억 | — | — |
| 2025 Q2 | 67억 | -1억 | 69,642,826원 | — | — |
| 2025 Q1 | 11억 | -9억 | -4억 | — | — |
| 2024 Q4 | 60억 | -7억 | 82,476,302원 | — | — |
| 2024 Q3 | 7억 | -9억 | -6억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 263억 | -34억 | -40억 | -13.08% | -15.04% |
| 2026Q1 TTM | 293억 | -32억 | -27억 | -10.87% | -9.09% |
| 2025Q4 TTM | 209억 | -29억 | -20억 | -13.89% | -9.39% |
| 2025Q3 TTM | 227억 | -28억 | -13억 | -12.35% | -5.62% |
| 2025Q2 TTM | 145억 | -27억 | -9억 | -18.36% | -6.11% |
| 2025Q1 TTM | 94억 | -37억 | -17억 | -39.12% | -18.18% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 4명)
전순옥 대표이사 사내 상근
현) (주) 에스아이코퍼레이션 대표이사
현) 러시아 변호사
학력·경력
경력
- 주 에스아이코퍼레이션 대표이사 (~현재)
- 러시아 변호사 (~현재)
최경덕 회장 상근
학력·경력
경력
- 주 에스아이리소스 사내 이사 (~현재)
- 유 Coal Resources of Sakhalin 회장 (~현재)
- 주 에스아이리소스 대표이사
이은주 감사 상근
전) 서울은행 근무
전) 하나은행 지역본부장 근무
학력·경력
경력
- 하나은행 지역본부장 근무
장성근 이사 상근
전) 성일하이메탈(주) 전무
전) 삼성물산(주) 상사부문 상무
학력·경력
경력
- 성일하이메탈 주 무
- 삼성물산 주 상사부문 상무
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체7명
정규직6명
계약직1명
1인 평균급여4,057만원근속 3.5
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
4명
–
보수총액
6억
▼ 34,000,000원 (-5.2%)
1인 평균보수
1억 5,400만원
▼ 9,000,000원 (-5.5%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 6억 | 2억 7,500만원 | ▼ 28,000,000원 (-4.8%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 41,000,000원 | 4,100만원 | ▼ 7,000,000원 (-14.6%) |
| 감사 | 1 | 24,000,000원 | 2,400만원 | – |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 3 | 15억 |
| 감사 | 1 | 1억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
30.41%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 최경덕 | 최대주주 본인 | 보통주 | 29.83% | 23,114,808 |
| 전순옥 | 대표이사 | 보통주 | 0.58% | 447,427 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수9,860명
전체 주주 대비—
보유 주식수45,559,899주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 증자방식
- 제3자배정증자
- 변동일
- 2025-11-07
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 5,905,511주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 254원
- 변동일
- 2023-04-12
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,501,113주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 447원
- 변동일
- 2021-04-14
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,736,111주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 576원
- 변동일
- 2020-12-05
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,736,111주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 576원
- 변동일
- 2019-02-21
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,442,340주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 581원
- 변동일
- 2019-02-15
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,442,340주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 581원
- 변동일
- 2019-02-14
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 2,388,535주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 628원
- 변동일
- 2019-02-09
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,703,577주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 587원
- 변동일
- 2019-01-25
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 796,177주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 628원
- 변동일
- 2017-05-22
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 2,789,400주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 717원
- 변동일
- 2025-11-07
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 5,905,511주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 254원
- 변동일
- 2023-04-12
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,501,113주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 447원
- 변동일
- 2021-04-14
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,736,111주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 576원
- 변동일
- 2020-12-05
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,736,111주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 576원
- 변동일
- 2019-02-21
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,442,340주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 581원
- 변동일
- 2019-02-15
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,442,340주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 581원
- 변동일
- 2019-02-14
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 2,388,535주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 628원
- 변동일
- 2019-02-09
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,703,577주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 587원
- 변동일
- 2019-01-25
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 796,177주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 628원
- 변동일
- 2017-05-22
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 2,789,400주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 717원
- 발행주식총수
- 77,482,810주
- 자기주식
- 2,565주
- 유통주식수
- 77,480,245주
- 발행주식총수
- 77,482,810주
- 자기주식
- 2,565주
- 유통주식수
- 77,480,245주
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 35억
- 1년 이하
- 5억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 35억
- 1년 이하
- 5억
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-08-11
- 액면총액
- 30억
- 이자율
- 4.0
- 만기일
- 2028-08-11
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2019-02-07
- 액면총액
- 30억
- 이자율
- 4.0
- 만기일
- 2022-02-07
- 상환여부
- 일부상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-08-11
- 액면총액
- 30억
- 이자율
- 4.0
- 만기일
- 2028-08-11
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2019-02-07
- 액면총액
- 30억
- 이자율
- 4.0
- 만기일
- 2022-02-07
- 상환여부
- 일부상환
- 성명·법인
- 최경덕
- 관계
- 최대주주 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 23,114,808주
- 기말 지분율
- 29.83%
- 성명·법인
- 전순옥
- 관계
- 대표이사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 447,427주
- 기말 지분율
- 0.58%
- 성명·법인
- 최경덕
- 관계
- 최대주주 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 23,114,808주
- 기말 지분율
- 29.83%
- 성명·법인
- 전순옥
- 관계
- 대표이사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 447,427주
- 기말 지분율
- 0.58%
- 변동일
- 2020-02-28
- 최대주주 변경
- (주)에스아이알홀딩스외1 → 최경덕외
- 소유주식수
- 13,095,817주
- 변동사유
- 주식양수도계약
- 변동일
- 2019-02-14
- 최대주주 변경
- 최경덕 → (주)에스아이알홀딩스외1
- 소유주식수
- 8,929,152주
- 변동사유
- 제3자배정 유상증자 등
- 변동일
- 2016-07-07
- 최대주주
- 최경덕
- 소유주식수
- 4,167,400주
- 변동사유
- 장내 매도
- 변동일
- 2020-02-28
- 최대주주 변경
- (주)에스아이알홀딩스외1 → 최경덕외
- 소유주식수
- 13,095,817주
- 변동사유
- 주식양수도계약
- 변동일
- 2019-02-14
- 최대주주 변경
- 최경덕 → (주)에스아이알홀딩스외1
- 소유주식수
- 8,929,152주
- 변동사유
- 제3자배정 유상증자 등
- 변동일
- 2016-07-07
- 최대주주
- 최경덕
- 소유주식수
- 4,167,400주
- 변동사유
- 장내 매도
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 9,860명
- 보유주식수
- 45,559,899주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 7,566명
- 보유주식수
- 41,893,277주
- 성명
- 전순옥
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사
- 최대주주 관계
- 대표이사
- 성명
- 최경덕
- 직위
- 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 최대주주 관계
- 최대주주 본인
- 성명
- 장성근
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 독립이사 · 비상근
- 담당 업무
- 독립이사
- 최대주주 관계
- 등기임원
- 성명
- 이은주
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 전순옥
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사
- 최대주주 관계
- 대표이사
- 성명
- 최경덕
- 직위
- 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 최대주주 관계
- 최대주주 본인
- 성명
- 장성근
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 최대주주 관계
- 등기임원
- 성명
- 이은주
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 최대주주 관계
- 등기임원
- 구분
- 남
- 직원 수
- 5명
- 평균 근속
- 3.5
- 연간급여 총액
- 2억
- 1인평균 급여
- 3,300만
- 구분
- 여
- 직원 수
- 2명
- 평균 근속
- 6.1
- 연간급여 총액
- 8,200만
- 1인평균 급여
- 3,000만
- 구분
- 남
- 직원 수
- 7명
- 평균 근속
- 4.3
- 연간급여 총액
- 1억
- 1인평균 급여
- 1,500만
- 구분
- 여
- 직원 수
- 3명
- 평균 근속
- 7.9
- 연간급여 총액
- 4,800만
- 1인평균 급여
- 1,600만
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 선임
- 1명
- 사건명
- 전환사채발행 무효 확인 등의 소
- 원고·신청인
- 김○○
- 청구내용
- 1. 제1심 판결을 취소한다. 2. 피고 주식회사 에스아이리소스가 2025.08.11. 한 별지목록 기재 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면액 3,000,000,000원)의 발행은 무효임을 확인한다. 3. 소송비용은 제1,2심 모두 피고들이 부담한다. 라는 판결을 구합니다.
- 관할법원
- 서울고등법원
- 제기일
- 2026-06-08
- 사건명
- 신주발행금지 등 가처분
- 원고·신청인
- 최**, 전**
- 청구내용
- 1. 채무자는 이 사건 본안판결 확정시까지 2026.5.6. 이사회 결의에 기한 별지 목록 기재 각 신주발행을 금지한다. 2. 소송비용은 채무자 부담으로 한다. 라는 결정을 구합니다.
- 관할법원
- 서울서부지방법원
- 제기일
- 2026-05-07