-1,014억 처분·축소
한미반도체(주)에이치피에스피
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코스피 042700
한미반도체
256,000원
▲ 4,000 (1.59%)
2026-09-30 18:59 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액24.40조업종중앙 2,896억
PER109.89배업종중앙 10.95배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR32.67배1배 미만 자산가치 하회
PSR44.26배낮을수록 매출대비 저평가
PCR136.17배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT104.36배낮을수록 저평가
이익수익률0.96%높을수록 유리
PEG30.291 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.31%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS2,330원높을수록 양호
BPS7,836원높을수록 양호
수익성
영업이익률42.49%업종중앙 11.25% · 높을수록 양호
순이익률40.27%높을수록 양호
매출총이익률57.35%높을수록 양호
ROE29.73%업종중앙 14.50% · ≥10% 양호
ROA25.19%≥5% 양호
ROIC22.39%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)—높을수록 우량
안정성
부채비율18.03%업종중앙 41.56% · ≤100% 안정
유동비율375.33%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율266.43%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)-19.58%업종중앙 +16.87%
영업이익(YoY)-1.57%업종중앙 +38.76%
순이익(YoY)+40.23%업종중앙 +17.96%
EPS 성장+3.63%
매출 3Y CAGR+20.74%업종중앙 +2.73%
대가 지표
Altman Z111.80안전권
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률0.73%높을수록 양호
Graham Number20,267원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-92.1%+면 저평가
NCAV(주당)3,791원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 반영 재무 지표 (잠정 TTM · 참고용)
| 지표 | 확정 기준 | 잠정 반영 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 5,513억 | 5,513억 | -0.0% |
| 영업이익 | 2,343억 | 2,343억 | -0.0% |
| 순이익 | 2,220억 | 1,136억 | -48.8% |
| 영업이익률 | 42.49% | 42.49% | 0.00%p |
| 순이익률 | 40.27% | 20.61% | -19.66%p |
| ROE | 29.73% | 17.87% | -11.86%p |
| ROA | 25.19% | 15.30% | -9.89%p |
| 부채비율 | 18.03% | 16.80% | -1.23%p |
| 매출 성장(YoY) | -19.58% | -19.58% | 0.00%p |
| EPS | 2,330원 | 1,192원 | -48.8% |
| BPS | 7,836원 | 6,671원 | -14.9% |
| PER 현재가 기준 | 109.89배 | 214.78배 | +104.89배 |
| PBR 현재가 기준 | 32.67배 | 38.37배 | +5.70배 |
| PSR 현재가 기준 | 44.26배 | 44.26배 | 0.00배 |
※ 잠정 TTM = 가장 최근 잠정 실적 1개 분기 + 직전 확정 실적 분기를 합산한 연환산 값입니다. 정식 보고서 제출 전 수치이므로 확정치와 달라질 수 있습니다.
※ 왼쪽 확정 기준 열은 위 핵심 재무 지표와 동일한 확정 보고서 기준값이며, 이 표는 비교용 별도 표기입니다. 투자 판단의 기본은 확정 기준입니다.
※ PER·PBR·PSR은 현재가 기준으로 재계산합니다. 차이 열의 색은 증감 방향 표시이며 좋고 나쁨을 뜻하지 않습니다.
※ 잠정 TTM은 직전 확정 분기 실적이 모두 모인 종목에서만 산출되며, 그 외 종목에는 이 표가 표시되지 않습니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2분기 | 영업(잠정) 연결 | 2,512억 +39.5% |
1,303억 +51.0% |
— | 51.90% | — | 2026-07-14 |
| 2026 1분기 | 영업(잠정) 연결 | 509억 -65.5% |
85억 -87.9% |
190억 -65.2% |
16.61% | 37.39% | 2026-05-15 |
| 2025 연간 | 손익구조변동 연결 | 5,767억 +3.2% |
2,514억 -1.6% |
2,144억 +40.5% |
43.59% | 37.19% | 2026-02-06 |
| 2025 4분기 | 영업(잠정) 연결 | 830억 -44.5% |
276억 -61.6% |
293억 -48.1% |
33.29% | 35.30% | 2026-02-06 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
8,107억 전기 7,109억 |
1,209억 전기 1,700억 |
6,898억 전기 5,409억 |
127억 전기 127억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
단일판매 · 공급계약
| 공시일 | 구분 | 계약명 | 계약상대 | 금액 | 최근매출 대비 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 체결 |
반도체 제조용 'micro SAW & VISION PLACEMENT(MSVP)' 수주 기타 판매ㆍ공급계약 |
UTAC Thai Limited. | 79억 | 1.37% | 2026-09-28 ~ 2026-12-31 |
| 2026-06-08 | 체결 |
HBM4 제조용 'TC BONDER 4.5 GRIFFIN' 장비 수주 기타 판매ㆍ공급계약 |
SK하이닉스(SK Hynix Inc.) | 442억 | 7.66% | 2026-06-08 ~ 2026-09-02 |
| 2026-01-14 | 체결 |
HBM 제조용 'TC BONDER' 장비 수주 기타 판매ㆍ공급계약 |
SK하이닉스(SK Hynix Inc.) | 97억 | 1.73% | 2026-01-14 ~ 2026-04-01 |
※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.
「기계/장비」 업종 내 랭킹 (총 59개사 중)
| 지표 | 값 | 순위 | 상위 | 업종중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 24.40조 | 2 / 59 | 상위 3% | 2,896억 |
| 매출 성장(YoY) | -19.58% | 52 / 53 | 상위 98% | +16.87% |
| 영업이익률 | 42.49% | 1 / 59 | 상위 2% | 11.25% |
| ROE | 29.73% | 4 / 59 | 상위 7% | 14.50% |
| PER | 109.89배 | 58 / 59 | 상위 98% | 10.95배 |
| 부채비율 | 18.03% | 8 / 59 | 상위 14% | 41.56% |
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
61/105
11/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
0/28
수익성
★★★★★★★★★★
20/26
안정성
★★★★★★★★★★
19/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
19/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
3/10
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 2
- 자사주 취득 이력 (5년)8건
- 배당 공시 (5년)5건 꾸준
유의 신호 1
- 자사주 처분·해지 이력 (5년)9건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
자사주 매입·소각
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코너 전체 보기 →내부자 지분 레이더
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재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,767억 | 2,514억 | 2,140억 | 43.59% | 37.11% | +3.18% |
| 2024 | 5,589억 | 2,554억 | 1,526억 | 45.69% | 27.31% | +251.50% |
| 2023 | 1,590억 | 346억 | 2,672억 | 21.74% | 168.02% | -51.46% |
| 2022 | 3,276억 | 1,119억 | 923억 | 34.15% | 28.16% | -12.21% |
| 2021 | 3,732억 | 1,224억 | 1,044억 | 32.81% | 27.99% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2,512억 | 1,303억 | 1,084억 | — | — |
| 2026 Q1 | 509억 | 85억 | 190억 | — | — |
| 2025 Q4 | 830억 | 276억 | 289억 | — | — |
| 2025 Q3 | 1,662억 | 678억 | 657억 | — | — |
| 2025 Q2 | 1,800억 | 863억 | 647억 | — | — |
| 2025 Q1 | 1,474억 | 696억 | 547억 | — | — |
| 2024 Q4 | 1,496억 | 719억 | 564억 | — | — |
| 2024 Q3 | 2,085억 | 993억 | 384억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 5,513억 | 2,343억 | 2,220억 | 42.49% | 40.27% |
| 2026Q1 TTM | 4,802억 | 1,902억 | 1,783억 | 39.61% | 37.13% |
| 2025Q4 TTM | 5,767억 | 2,514억 | 2,140억 | 43.59% | 37.11% |
| 2025Q3 TTM | 6,433억 | 2,957억 | 2,416억 | 45.97% | 37.56% |
| 2025Q2 TTM | 6,856억 | 3,272억 | 2,143억 | 47.73% | 31.25% |
| 2025Q1 TTM | 6,290억 | 2,963억 | 1,378억 | 47.11% | 21.90% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 4명)
곽동신 대표이사 회장 사내 상근
학력·경력
경력
- 한미반도체 대표이사 회장 겸 곽신홀딩스 대표이사 회장 (~현재)
- 겸 한국경제인협회 한미재계회의 위원 겸 한국경제인협회 남북경제교류특별위원회 위원
신영태 감사 상근
한성대 대학원 경영학 박사
(전) 금융감독원 비은행검사국(국장검사…
학력·경력
학력
- 한성대 대학원 경영학 박사
경력
- 금융감독원 비은행검사국 국장검사역
- KB자산운용 상근 감사위원
- 연세대 경제대학원 야간 겸임 교수
이가근 사외이사 상근
고려대 경영학 석사(전) SK하이닉스 영업본부(전) 신영증권 리서치센터 연구원(전) IBK투자증권 반도체 애널리스트(전) 하나대투증권 반도체 애널리스트(전) 모간…
학력·경력
학력
- 고려대 석사
김정영 부사장 상근
(전) 미래에셋증권
(전) 맥쿼리증권
(전) CLSA증권
(전) 현대차증권
(전…
학력·경력
경력
- 한미반도체 부사장 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체738명
정규직704명
계약직34명
1인 평균급여3,590만원근속 9년 12개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
4명
–
보수총액
47억
▲ 6억 (+15.6%)
1인 평균보수
11억 7,000만원
▲ 2억 (+15.6%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 46억 | 22억 8,400만원 | ▲ 6억 (+15.8%) |
| 감사 | 1 | 78,000,000원 | 7,800만원 | ▲ 6,000,000원 (+8.3%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 32,000,000원 | 3,200만원 | ▲ 2,000,000원 (+6.7%) |
※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.
임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
| 성명 | 직위 | 보수총액 |
|---|---|---|
| 곽동신 | 대표이사 회장 | 42억 |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 3 | 150억 |
| 감사 | 1 | 2억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
55.70% → 55.79%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 곽동신 | 本人 | 보통주 | 33.51% → 33.59% | 32,018,809 |
| 곽영미 | 姉 | 보통주 | 4.42% | 4,213,200 |
| 곽영아 | 姉 | 보통주 | 4.17% | 3,970,568 |
| 곽명신 | 姉 | 보통주 | 4.16% | 3,960,770 |
| 곽혜신 | 姉 | 보통주 | 4.11% | 3,917,434 |
| 곽호성 | 子 | 보통주 | 2.58% | 2,460,992 |
| 곽호중 | 子 | 보통주 | 2.58% | 2,460,992 |
| 곽노섭 | 叔父 | 보통주 | 0.18% | 168,000 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수611,216명
전체 주주 대비—
보유 주식수37,496,860주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 발행주식총수
- 95,312,200주
- 자기주식
- 459,198주
- 유통주식수
- 94,853,002주
- 발행주식총수
- 95,312,200주
- 자기주식
- 459,198주
- 유통주식수
- 94,853,002주
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 4.97% (-2.70%p)
- 보유주식수
- 4,739,116주 (-2,572,209)
- 대표보고자
- 미래에셋자산운용
- 보고사유
- 지분율 변동
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 7.67% (+2.54%p)
- 보유주식수
- 7,311,325주 (+2,422,770)
- 대표보고자
- 미래에셋자산운용
- 보고사유
- 지분율 변동
- 보고자
- 곽동신
- 관계
- 대표이사 회장 (등기임원)
- 소유비율
- 33.62% (+0.03%p)
- 소유주식수
- 32,048,145주 (+29,336)
- 보고자
- 곽동신
- 관계
- 대표이사 회장 (등기임원)
- 소유비율
- 33.59% (+0.02%p)
- 소유주식수
- 32,018,809주 (+23,657)
- 보고자
- 곽동신
- 관계
- 대표이사 회장 (등기임원)
- 소유비율
- 33.57% (+0.01%p)
- 소유주식수
- 31,995,152주 (+9,576)
- 성명·법인
- 곽동신
- 관계
- 本人
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 32,018,809주
- 기말 지분율
- 33.59%
- 성명·법인
- 곽영미
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 4,213,200주
- 기말 지분율
- 4.42%
- 성명·법인
- 곽영아
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,970,568주
- 기말 지분율
- 4.17%
- 성명·법인
- 곽명신
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,960,770주
- 기말 지분율
- 4.16%
- 성명·법인
- 곽혜신
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,917,434주
- 기말 지분율
- 4.11%
- 성명·법인
- 곽호성
- 관계
- 子
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,460,992주
- 기말 지분율
- 2.58%
- 성명·법인
- 곽호중
- 관계
- 子
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,460,992주
- 기말 지분율
- 2.58%
- 성명·법인
- 곽노섭
- 관계
- 叔父
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 168,000주
- 기말 지분율
- 0.18%
- 성명·법인
- 곽동신
- 관계
- 本人
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 31,985,576주
- 기말 지분율
- 33.56%
- 성명·법인
- 곽영미
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 4,213,200주
- 기말 지분율
- 4.42%
- 성명·법인
- 곽영아
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,970,568주
- 기말 지분율
- 4.17%
- 성명·법인
- 곽명신
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,960,770주
- 기말 지분율
- 4.16%
- 성명·법인
- 곽혜신
- 관계
- 姉
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,917,434주
- 기말 지분율
- 4.11%
- 성명·법인
- 곽호중
- 관계
- 子
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,460,992주
- 기말 지분율
- 2.58%
- 성명·법인
- 곽호성
- 관계
- 子
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,460,992주
- 기말 지분율
- 2.58%
- 성명·법인
- 곽노섭
- 관계
- 叔父
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 168,000주
- 기말 지분율
- 0.18%
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 611,216명
- 보유주식수
- 37,496,860주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 426,732명
- 보유주식수
- 36,624,238주
- 성명
- 곽동신
- 직위
- 대표이사 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영 총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 김정영
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- IR부문장/CFO
- 성명
- 이가근
- 직위
- 독립이사
- 등기·상근
- 독립이사 · 비상근
- 담당 업무
- 독립이사
- 성명
- 신영태
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 곽동신
- 직위
- 대표이사 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영 총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 김정영
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- IR부문장/CFO
- 성명
- 이가근
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 성명
- 신영태
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 감사
- 구분
- 한미반도체 · 남
- 직원 수
- 691명
- 평균 근속
- 9년 12개월
- 연간급여 총액
- 254억
- 1인평균 급여
- 3,586만
- 구분
- 한미반도체 · 여
- 직원 수
- 47명
- 평균 근속
- 6년 4개월
- 연간급여 총액
- 11억
- 1인평균 급여
- 2,076만
- 구분
- 한미반도체 · 남
- 직원 수
- 683명
- 평균 근속
- 9년 11개월
- 연간급여 총액
- 125억
- 1인평균 급여
- 1,815만
- 구분
- 한미반도체 · 여
- 직원 수
- 47명
- 평균 근속
- 6년 1개월
- 연간급여 총액
- 6억
- 1인평균 급여
- 1,106만
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명