더인베스트
기준일2026-10-02 공시 이벤트368건 호재 신호10 주의 신호10 10-04 08:29 산출
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코스닥 042040

케이피엠테크

5,030원 ▲ 30 (0.60%) 2026-10-02 18:28 기준
업종 유통 상장일 2003-01-07 발행주식수 8,670,991주 직원 68명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-02 18:28
밸류에이션
시가총액436억
PER-1.34배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.93배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.53배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-3.41배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-9.45배낮을수록 저평가
이익수익률-10.58%높을수록 유리
PEG-0.151 미만 성장대비 저평가
배당수익률—높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-3,748원높을수록 양호
BPS5,423원높을수록 양호
수익성
영업이익률-12.36%높을수록 양호
순이익률-60.31%높을수록 양호
매출총이익률49.89%높을수록 양호
ROE-105.27%≥10% 양호
ROA-46.70%≥5% 양호
ROIC-10.86%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)155.92%높을수록 우량
안정성
부채비율125.43%≤100% 안정
유동비율60.04%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율38.34%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+65.87%
영업이익(YoY)-276.02%
순이익(YoY)+23.43%
EPS 성장+8.77%
매출 3Y CAGR+23.05%
대가 지표
Altman Z-1.13부실위험
Piotroski F3 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-29.36%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)-3,162원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 0

포착된 긍정 신호가 없습니다.

유의 신호 5
  • CB·BW 청구 개시 예정CB 물량 27.33% · 괴리 +2135.56%
  • CB류 발행 반복 (5년)3건 희석 주의
  • 유상증자 (5년)4건 반복
  • 감자 결정 (5년)1건
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)18건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

코너 전체 보기 →
  • D-73케이피엠테크CB 13회물량 27.33% · 괴리 +2135.56%
    2025-12-08 결정 → 2026-12-16 청구 개시
이력 3건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-12-08전환사채 발행결정발행총액 120억원문
  • 2024-06-27전환사채 발행결정발행총액 120억원문
  • 2024-05-24전환사채 발행결정발행총액 20억원문

타법인 출자 지도

코너 전체 보기 →
이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-23타법인 출자현황대상법인 ㈜뉴온(구.(주)한일진공)원문
  • 2025-03-20타법인 출자현황대상법인 (주)뉴온(구.(주)한일진공)원문
  • 2024-03-21타법인 출자현황대상법인 (주)뉴온원문
  • 2023-03-23타법인 출자현황대상법인 ㈜에스비티엘첨단소재원문
  • 2022-03-21타법인 출자현황대상법인 (주)코스인베스트먼트(*3)원문
이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2023-11-16타법인주식 양수 결정발행회사 (주)뉴온원문

내부자 지분 레이더

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-07-16임원·주요주주 소유보고보고자 텔콘RF제약원문
  • 2026-06-26임원·주요주주 소유보고보고자 텔콘RF제약원문
  • 2026-04-27임원·주요주주 소유보고보고자 텔콘RF제약원문
  • 2025-06-30임원·주요주주 소유보고보고자 텔콘RF제약원문
  • 2024-12-30임원·주요주주 소유보고보고자 에이비온원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

증권사 투자의견 (최근 6개월 · 1건)

증권사투자의견목표가입력일
NICE평가정보없음—2026-07-24

※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 769억 -172억 -309억 -22.30% -40.18% +168.55%
2024 286억 -46억 -404억 -15.93% -140.92% -37.05%
2023 455억 -145억 -89억 -31.78% -19.65% +10.21%
2022 413억 -4억 -121억 -1.09% -29.19% +14.95%
2021 359억 -81억 -419억 -22.42% -116.71% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 201억 -1억 -140억 — —
2026 Q1 198억 -37억 -103억 — —
2025 Q4 193억 -10억 -93억 — —
2025 Q3 229억 -52억 -159억 — —
2025 Q2 205억 -41억 70억 — —
2025 Q1 143억 -68억 -127억 — —
2024 Q4 85억 -2억 -334억 — —
2024 Q3 62억 -13억 -27억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 821억 -101억 -495억 -12.36% -60.31%
2026Q1 TTM 825억 -141억 -285억 -17.07% -34.57%
2025Q4 TTM 769억 -172억 -309억 -22.30% -40.18%
2025Q3 TTM 661억 -163억 -549억 -24.71% -83.06%
2025Q2 TTM 495억 -124억 -418억 -25.08% -84.42%
2025Q1 TTM 364억 -96억 -533억 -26.39% -146.60%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 9명)
김지훈 대표이사 사내 상근
경영총괄 · 1970년생 · 대표이사 · 2018.03.28 ~ 현재
학력·경력
경력
  • ㈜에버코어인베스트먼트 대표이사
  • ㈜텔콘알에프제약 대표이사
  • ㈜한일진공 사내 이사
김동훈 사장 상근
경영기획총괄 · 1972년생 · 사내이사 · 2016.09.01 ~ 현재
·㈜트럼프인베스트먼트 ·㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사
학력·경력
경력
  • ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내 이사
김태용 (*1) 감사 상근
감사업무 · 1974년생 · - · 2019.03.29 ~ 2025.03.28
·연세대학교 행정학과 ·농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장 ·법률사무소 공감 대표변호사 ·서울지방변호사협회 이사 ·에너지관리공단 자문위원 ·서울지방변호사회 재무이사…
학력·경력
학력
  • 연세대학교 행정학과
경력
  • 농협중앙회 조합감사위원회 심의 팀장
  • 법률사무소 공감 대표 변호사
  • 서울지방변호사협회 이사
  • 에너지관리공단 자문 위원
  • 서울지방변호사회 재무 이사
  • 법률사무소 YG 대표 변호사
  • 중앙행정심판위원회 위원
최규원 (*1) 감사 상근
감사업무 · 1976년생 · - · 2025.03.28 ~ 현재
·KTB투자증권(주) IB본부 종합금융팀 근무 ·LIG투자증권(주) IB본부 기업금융팀 근무 ·(주)네이처리퍼블릭 기획·IR팀 근무 ·빅코리아이앤엠(주) 대표이사…
학력·경력
경력
  • 빅코리아이앤엠 주 대표이사
  • 주 에스비씨엔 무 이사
  • 아스투자일임 주 대표이사
  • 아스벤처투자 주 대표이사
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체72명
정규직72명
계약직0명
1인 평균급여2,806만원근속 4.54
사업부문전체정규직계약직
경영기획본부 32 32 0
기계사업본부 16 16 0
약품사업본부 14 14 0
기술연구소 10 10 0
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 7명 ▲ 2명
보수총액 7억 ▼ 11,073,000원 (-1.6%)
1인 평균보수 9,925만원 ▼ 41,914,000원 (-29.7%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 6억 2억 758만원 ▼ 12,073,000원 (-1.9%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 36,000,000원 1,800만원 ▲ 1,000,000원 (+2.9%)
감사 2 36,000,000원 1,800만원 –
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기이사 4 9억
감사 1 1억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 24.79% → 40.60%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
㈜텔콘알에프제약최대주주 본인보통주14.77% → 32.69%807,693
에이비온㈜계열회사보통주10.02% → 7.91%195,439
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수22,666명
전체 주주 대비—
보유 주식수1,455,907주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
신주식수
6,200,055주
액면가
1,000원
증자전 발행주식
2,470,936주
증자방식
제3자배정증자
자금용도
채무상환 80억, 타법인취득 145억
신주식수
5,194,805주
액면가
1,000원
증자전 발행주식
19,514,557주
증자방식
제3자배정증자
자금용도
채무상환 80억
감자 결정 2026-04-17 원문
감자비율
90%
자본금
247억 → 25억
감자주식
22,238,426주
액면가
1,000원
감자방법
액면금액 1,000원의 기명식 보통주 10주를 동일한 액면주가의 기명식 보통주 1주로 무상병합 (10대1 무상감자)
감자사유
결손금 보전을 통한 재무구조 개선
감자기준일
2026-06-01
주총예정일
2026-05-15
매매정지기간
2026-05-29 ~ 2026-06-25
신주상장예정일
2026-06-26
증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
변동일
2026-06-02
형태
무상감자
주식종류
보통주
주당 액면가
1,000원
변동일
2026-04-18
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
5,194,805주
주당 액면가
1,000원
주당 발행가
1,540원
변동일
2025-06-27
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
380,228주
주당 액면가
100원
주당 발행가
263원
변동일
2025-06-25
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
380,228주
주당 액면가
100원
주당 발행가
263원
변동일
2025-06-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
380,228주
주당 액면가
100원
주당 발행가
263원
변동일
2024-12-27
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
19,543,973주
주당 액면가
100원
주당 발행가
307원
변동일
2023-12-15
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
540,540주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-12-14
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
270,270주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-12-06
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
270,270주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-07-21
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
540,540주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-06-28
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
540,540주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-06-27
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
135,135주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-06-07
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
540,540주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-05-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
945,945주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-05-08
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
540,540주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-04-25
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
270,270주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-04-19
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,621,620주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-04-12
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
3,143,240주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-04-11
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,351,350주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-04-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
189,189주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-03-29
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
81,081주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-03-24
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
108,108주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-02-13
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
162,162주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-02-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
100,000주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2023-02-08
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
270,270주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2022-11-21
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
810,810주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2022-11-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,486,485주
주당 액면가
100원
주당 발행가
370원
변동일
2022-07-12
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
530,034주
주당 액면가
100원
주당 발행가
566원
변동일
2022-07-11
형태
신주인수권행사
주식종류
보통주
수량
5,131주
주당 액면가
100원
주당 발행가
580원
변동일
2022-07-11
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
353,356주
주당 액면가
100원
주당 발행가
566원
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
발행주식총수
2,470,936주
자기주식
8,807주
유통주식수
2,462,129주
2026 주식총수 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
발행주식총수
195,145,574주
자기주식
14,685주
유통주식수
195,130,889주