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코스닥 036810
에프에스티
30,250원
▼ 950 (-3.04%)
2026-09-28 18:49 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액6,549억
PER-142.52배낮을수록 저평가·업종비교
PBR2.41배1배 미만 자산가치 하회
PSR2.22배낮을수록 매출대비 저평가
PCR127.67배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT156.03배낮을수록 저평가
이익수익률0.64%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.16%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-212원높을수록 양호
BPS12,551원높을수록 양호
수익성
영업이익률2.04%높을수록 양호
순이익률-2.14%높을수록 양호
매출총이익률31.73%높을수록 양호
ROE-2.32%≥10% 양호
ROA-1.10%≥5% 양호
ROIC0.54%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)—높을수록 우량
안정성
부채비율111.63%≤100% 안정
유동비율91.84%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율48.21%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+4.84%
영업이익(YoY)-123.89%
순이익(YoY)-775.00%
EPS 성장-181.62%
매출 3Y CAGR+7.85%
대가 지표
Altman Z2.15주의
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률0.78%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)-6,274원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 연결 | 2,803억 +18.1% |
-5억 흑자/적자 전환 |
-144억 -780.2% |
-0.17% | -5.14% | 2026-02-09 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
5,400억 전기 5,061억 |
2,977억 전기 2,620억 |
2,422억 전기 2,441억 |
110억 전기 109억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 배당 공시 (5년)3건
유의 신호 2
- CB류 발행 반복 (5년)2건 희석 주의
- 자사주 처분·신탁해지2026-09-28 · 47억
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
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코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
증권사 투자의견 (최근 6개월 · 1건)
| 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 입력일 |
|---|---|---|---|
| 유안타증권 | Buy | 48,000원 | 2026-04-06 |
※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,803억 | -5억 | -143억 | -0.20% | -5.11% | +18.05% |
| 2024 | 2,374억 | 23억 | -16억 | 0.96% | -0.69% | +20.14% |
| 2023 | 1,976억 | -108억 | -181억 | -5.46% | -9.16% | -11.54% |
| 2022 | 2,234억 | 62억 | 408억 | 2.77% | 18.28% | +4.56% |
| 2021 | 2,137억 | 226억 | 282억 | 10.59% | 13.21% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 893억 | 96억 | 70억 | — | — |
| 2026 Q1 | 696억 | 14억 | -28억 | — | — |
| 2025 Q4 | 703억 | -32억 | -37억 | — | — |
| 2025 Q3 | 655억 | -19억 | -68억 | — | — |
| 2025 Q2 | 760억 | 17억 | -36억 | — | — |
| 2025 Q1 | 685억 | 28억 | -2억 | — | — |
| 2024 Q4 | 781억 | 43억 | 87억 | — | — |
| 2024 Q3 | 585억 | 3억 | -15억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 2,946억 | 60억 | -63억 | 2.04% | -2.14% |
| 2026Q1 TTM | 2,813억 | -19억 | -169억 | -0.67% | -6.01% |
| 2025Q4 TTM | 2,803억 | -5억 | -143억 | -0.20% | -5.11% |
| 2025Q3 TTM | 2,881억 | 69억 | -19억 | 2.40% | -0.66% |
| 2025Q2 TTM | 2,810억 | 91억 | 34억 | 3.24% | 1.19% |
| 2025Q1 TTM | 2,563억 | 80억 | 63억 | 3.13% | 2.46% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 9명)
이영철 사장 사외 상근
연세대학교 금속공학과 학사
한국과학기술원 (KAIST) 금속재료공학과 석사
펜실베니아주립대학 (Penn State) 공학박사
SK Hynix 반도체연구소 (차세대…
학력·경력
학력
- 연세대학교 금속공학과 학사
- KAIST 금속재료공학과 석사
경력
- LG화학기술연구원 부장
- 엔트로피 주식회사 CTO
- 성일터빈 CTO 연구소장
- 에너진 주 상무 이사
조한구 사장 사외 상근
서울대학교 전자공학과 학사
서울대학교 대학원 전자공학과 석사THE UNIVERSITY OF ARIZONA ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEE…
학력·경력
학력
- 서울대학교 전자공학과 학사
- 서울대학교 전자공학과 박사
장경빈 대표 이사 상근
Washington University in st .Louis 경제학 졸업
Tsinghua - INSEAD EMBA (주)이솔 경영총괄 부사장(주)에프에스티 …
학력·경력
학력
- Washington University in st Louis 경제학 학사
배인탁 감사 상근
서울대학교 공과대학 기계설계학 학사KAIST 기계공학과 석사Pennsylvania State University 공학박사Stanford University MBA…
학력·경력
학력
- 서울대학교 공과대학 박사
경력
- Summit partners 대표 (~현재)
최재혁 부사장 사외 상근
KLA Metrology Technical Director
삼성전자 반도체 연구소 마스크 개발팀 수석 연구원
U of California, San Diego 재료…
학력·경력
경력
- KLA Metrology Technical Director
- 삼성자 반도체 연구소 마스크 개발팀 수석 연구원
박근원 사외 이사 상근
한양대학교 공과 대학원 무기재료공학석사
LG반도체 중앙 연구소
Dupont Photomasks Korea Ltd. 대표이사
(주)원익큐엔씨 대표이사/사장
…
학력·경력
학력
- 한양대학교 공과 대학원 무기재료공학 석사
경력
- Dupont Photomasks Korea Ltd 대표이사
- 주 원익큐엔씨 대표이사/ 사장
- 국 경제인 연합회 중소기업 경영 자문 위원
- 주 티에스이 상근 감사 (~현재)
윤지영 사내 이사 상근
이화여자대학교 불어불문학과 학사
고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료
University of Southern California 행정학 석사
Pho…
학력·경력
학력
- 이화여자대학교 불어불문학과 학사
- 고려대학교 경영대학 석사
경력
- Photronics 기획실/MOC부 이사
이준호 사외 이사 상근
학력·경력
학력
- KAIST 기계공학 학사런던대학교 위성공학 런던대학교 물리이학 박사
경력
- KAIST 인공위성 연구센터 선임 연구원
- 공주대학교 광공학과 교수 (~현재)
장명식 사내 이사 상근
서강대학교 물리학과 졸업
Lam Research Korea 대표이사 역임
학력·경력
학력
- 서강대학교 물리학과 학사
경력
- Lam Research Korea 대표이사 역임
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체866명
정규직841명
계약직25명
1인 평균급여2,774만원근속 4.7
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
6명
–
보수총액
12억
▲ 11,000,000원 (+0.9%)
1인 평균보수
1억 9,800만원
▲ 2,000,000원 (+1%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 10억 | 3억 4,300만원 | ▼ 30,000,000원 (-2.8%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 1억 | 6,000만원 | ▲ 41,000,000원 (+51.3%) |
| 감사 | 1 | 36,000,000원 | 3,600만원 | – |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 등기임원 및 감사 | 6 | 31억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
24.29% → 24.88%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 장명식 | 본인 | 보통주 | 15.77% → 16.15% | 3,496,669 |
| (주)시엠테크놀로지 | 특수관계법인 | 보통주 | 8.46% → 8.66% | 1,875,614 |
| 장경빈 | 특수관계인 | 보통주 | 0.06% | 13,666 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수26,288명
전체 주주 대비—
보유 주식수12,311,345주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 처분예정금액
- 47억
- 처분예정주식
- 149,614주
- 처분기간
- 2026-09-29 ~ 2026-09-30
- 처분방법
- 기타 149,614주
- 처분목적
- 양도제한조건부주식(RSU) 행사에 따른 자기주식교부 에프에스티 우리사주조합 무상출연
- 처분예정금액
- 2억
- 처분예정주식
- 6,194주
- 처분기간
- 2026-08-27 ~ 2026-08-27
- 처분방법
- 기타 6,194주
- 처분목적
- 양도제한조건부주식(RSU) 행사에 따른 자기주식교부
- 발행주식총수
- 21,649,789주
- 자기주식
- 219,614주
- 유통주식수
- 21,430,175주
- 발행주식총수
- 21,446,348주
- 자기주식
- 212,741주
- 유통주식수
- 21,233,607주
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 25.13%
- 보유주식수
- 5,386,341주
- 주요체결
- 362,977주 (1.69%)
- 대표보고자
- 장명식
- 보고사유
- 최대주주등 주식담보대출 상환 및 연장
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 4.04% (-1.02%p)
- 보유주식수
- 873,881주 (-237,506)
- 대표보고자
- 삼성자산운용
- 보고사유
- 매매로 인한 변동보고의무 발생
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 25.13% (+0.01%p)
- 보유주식수
- 5,386,341주 (+53,325)
- 주요체결
- 656,233주 (3.06%)
- 대표보고자
- 장명식
- 보고사유
- 주식배당에 따른 최대주주외 지분변동
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 25.12% (-0.55%p)
- 보유주식수
- 5,333,016주 (+392)
- 주요체결
- 656,233주 (3.09%)
- 대표보고자
- 장명식
- 보고사유
- 특별관계인 추가(등기임원 선임) 자기주식 처분 및 소각에 따른 의결권있는 주식수 변동 최대주주 및 특수관계회사 주식담보대출 연장
- 보고자
- 장경빈
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 0.06%
- 소유주식수
- 13,666주 (+135)
- 보고자
- 장명식
- 관계
- 회장 (등기임원)
- 소유비율
- 16.15% (+0.38%p)
- 소유주식수
- 3,496,669주 (+34,620)
- 보고자
- 이응돈
- 관계
- 사장 (등기임원)
- 소유비율
- 0.00%
- 소유주식수
- 392주 (+392)
- 성명·법인
- 장명식
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,496,669주
- 기말 지분율
- 16.15%
- 성명·법인
- (주)시엠테크놀로지
- 관계
- 특수관계법인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,875,614주
- 기말 지분율
- 8.66%
- 성명·법인
- 장경빈
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 13,666주
- 기말 지분율
- 0.06%
- 성명·법인
- 장명식
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,462,049주
- 기말 지분율
- 16.14%
- 성명·법인
- (주)시엠테크놀로지
- 관계
- 특수관계법인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,857,044주
- 기말 지분율
- 8.66%
- 성명·법인
- 장경빈
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 13,531주
- 기말 지분율
- 0.06%
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 26,288명
- 보유주식수
- 12,311,345주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 26,288명
- 보유주식수
- 12,311,345주
- 성명
- 장경빈
- 직위
- 대표 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 전사 총괄
- 최대주주 관계
- 자
- 성명
- 장명식
- 직위
- 사내 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 전사 총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 이응돈
- 직위
- 사내 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영 지원 본부
- 성명
- 박근원
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외 이사
- 성명
- 최기남
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외 이사
- 성명
- 방기석
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 이영철
- 직위
- 사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- TCU 사업부
- 성명
- 조한구
- 직위
- 사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 펠리클 사업부
- 성명
- 최재혁
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- EUV Pellicle 개발
- 성명
- 장경빈
- 직위
- 대표 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 전사 총괄
- 최대주주 관계
- 자
- 성명
- 장명식
- 직위
- 사내 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 전사 총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 이응돈
- 직위
- 사내 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영 지원 본부
- 성명
- 박근원
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외 이사
- 성명
- 최기남
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외 이사
- 성명
- 방기석
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 이영철
- 직위
- 사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- TCU 사업부
- 성명
- 조한구
- 직위
- 사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 펠리클 사업부
- 성명
- 최재혁
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- EUV Pellicle 개발
- 구분
- 전사 · 남
- 직원 수
- 554명
- 평균 근속
- 4.7
- 연간급여 총액
- 158억
- 1인평균 급여
- 2,800만
- 구분
- 전사 · 여
- 직원 수
- 312명
- 평균 근속
- 4.9
- 연간급여 총액
- 82억
- 1인평균 급여
- 2,600만
- 구분
- 전사 · 남
- 직원 수
- 570명
- 평균 근속
- 4.8
- 연간급여 총액
- 79억
- 1인평균 급여
- 1,400만
- 구분
- 전사 · 여
- 직원 수
- 319명
- 평균 근속
- 5.2
- 연간급여 총액
- 40억
- 1인평균 급여
- 1,300만
- 이사 수
- 5명
- 사외이사 수
- 2명