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한화리츠

5,400원 ▲ 30 (0.56%) 2026-09-23 16:31 기준
업종 부동산 상장일 2023-03-27 발행주식수 179,600,000주

핵심 재무 지표

재무 기준 —  |  시세 기준 2026-09-23 16:31
밸류에이션
시가총액9,698억
PER—낮을수록 저평가·업종비교
PBR—1배 미만 자산가치 하회
PSR—낮을수록 매출대비 저평가
PCR—낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT—낮을수록 저평가
이익수익률—높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률5.00%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS—높을수록 양호
BPS—높을수록 양호
수익성
영업이익률—높을수록 양호
순이익률—높을수록 양호
매출총이익률—높을수록 양호
ROE—≥10% 양호
ROA—≥5% 양호
ROIC—≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)—높을수록 우량
안정성
부채비율—≤100% 안정
유동비율—≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율—≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)—
영업이익(YoY)+79.61%
순이익(YoY)+521.84%
EPS 성장—
매출 3Y CAGR—
대가 지표
Altman Z—
Piotroski F0 / 9높을수록 양호
CFO 수익률—높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)—주가>NCAV 통상
Net-Net—주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-06-08
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2026 상반기 손익구조변동 별도 532억
+1.5%
332억
+10.7%
164억
+40.9%
62.43% 30.75% 2026-06-08
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2026 상반기 1.55조
전기 1.56조
8,600억
전기 8,594억
6,886억
전기 6,965억
898억
전기 898억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 1
  • 배당 공시 (5년)7건 꾸준
유의 신호 1
  • 유상증자 (5년)1건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-05-19유형자산 양수 결정자산구분 토지 및 건물원문
  • 2024-08-19유형자산 양수 결정자산구분 토지 및 건물원문

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최근 개별 보고
  • 2026-09-23 미래에셋자산운용 10%이상주주+12억 (+222,296주)
이력 110건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-23임원·주요주주 소유보고보고자 미래에셋자산운용원문
  • 2026-09-16임원·주요주주 소유보고보고자 미래에셋자산운용원문
  • 2026-09-09임원·주요주주 소유보고보고자 미래에셋자산운용원문
  • 2026-09-03임원·주요주주 소유보고보고자 미래에셋자산운용원문
  • 2026-08-27임원·주요주주 소유보고보고자 미래에셋자산운용원문

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재무 정보

연간 실적 (최근 3개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 543억 343억 174억 57.26% 22.16% +56.41%
2024 335억 191억 28억 56.93% 8.35% +43.99%
2023 233억 124억 28억 53.21% 11.95% —
분기 실적 (단일분기, 최근 7개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 — — — — —
2025 Q4 — — — — —
2025 Q2 — — — — —
2024 Q4 — — — — —
2024 Q2 — — — — —
2023 Q4 — — — — —
2023 Q2 — — — — —

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 7명)
김원식 감독이사 상근
감독이사 · 1957년생 · - · 2022년 05월 10일 ~ 현재
학력·경력
학력
  • 성균관대학교 법학과 학사
경력
  • 서울제일합동법무사사무소 대표 법무사
박태원 감독이사 상근
감독이사 · 1976년생 · - · 2025년 07월 24일 ~ 현재
학력·경력
학력
  • 서울대학교 경제학과 학사
경력
  • 한영회계법인 회계사
  • 우리회계법인 회계사 (~현재)
이문기 감독이사 상근
감독이사 · 1966년생 · - · 2023년 02월 10일 ~현재
서울대학교 경제학과 졸업 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 …
학력·경력
학력
  • 서울대학교 경제학과 학사
  • 서울대학교 행정대학 학사
경력
  • 국토교통부 실장 국장
차태진 감독이사 상근
감독이사 · 1974년생 · - · 2023년 02월 10일 ~현재
서울대학교 법학과 졸업 University of Virginia(UVA) School of Law 졸업 법률사무소 아침 (現) 법무법인(유)…
학력·경력
학력
  • 서울대학교 법학과 학사
경력
  • 법무법인 유 율촌 변호사 (~현재)
한영만 감독이사 상근
감독이사 · 1967년생 · - · 2025년 07월 24일 ~현재
학력·경력
경력
  • 한화생명보험 주 재정팀 상무
  • 경기동서순환도로 주 CFO
홍기룡 감독이사 상근
감독이사 · 1974년생 · - · 2025년 07월 24일 ~현재
서강대학교 경영학과 졸업 (現) 이정회계법인 회계사
학력·경력
학력
  • 서강대학교 경영학과 학사
경력
  • 이정회계법인 회계사 (~현재)
임원 보수현황 (기준 2026 · 사업보고서 · 전년 2025 대비)
인원 4명 –
보수총액 36,000,000원 ▼ 97,000원 (-0.3%)
1인 평균보수 900만원 ▼ 24,000원 (-0.3%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 36,000,000원 900만원 –
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 36,000,000원 900만원 –
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 36,000,000원 900만원 –
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
감독이사 4 36,000,000원
합계 4 36,000,000원
감독이사 4 36,000,000원
합계 4 36,000,000원
감독이사 4 36,000,000원
합계 4 36,000,000원
최대주주 현황 (기준 2026 사업보고서)
최대주주 등 합계 지분율 46.99% → 46.88%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
한화생명보험(주)최대주주보통주30.18%54,195,444
한화손해보험(주)계열회사보통주16.00%28,736,000
한화자산운용(주)계열회사보통주0.81% → 0.70%1,262,248
소액주주 현황 (기준 2026 사업보고서)
소액주주 수5,264명
전체 주주 대비—
보유 주식수19,419,062주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

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2026 배당 2026 사업 2026-07-13 원문
주당 현금배당금
135원
현금배당수익률
2.03%