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기준일2026-10-02 공시 이벤트270건 호재 신호10 주의 신호10 10-05 08:29 산출
글자크기
코스닥 432720

퀄리타스반도체

12,170원 ▲ 220 (1.84%) 2026-10-02 18:59 기준
업종 전기/전자 상장일 2023-10-27 발행주식수 14,187,572주 직원 164명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q1 TTM · 별도  |  시세 기준 2026-10-02 18:59
밸류에이션
시가총액1,727억
PER-7.67배낮을수록 저평가·업종비교
PBR5.36배1배 미만 자산가치 하회
PSR20.02배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-10.97배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-9.02배낮을수록 저평가
이익수익률-11.08%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률—높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-1,587원높을수록 양호
BPS2,271원높을수록 양호
수익성
영업이익률-280.26%높을수록 양호
순이익률-261.12%높을수록 양호
매출총이익률—높을수록 양호
ROE-69.90%≥10% 양호
ROA-28.71%≥5% 양호
ROIC-31.12%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)-41.90%높을수록 우량
안정성
부채비율143.47%≤100% 안정
유동비율448.94%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율—≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+19.58%
영업이익(YoY)-7.83%
순이익(YoY)-21.16%
EPS 성장-22.66%
매출 3Y CAGR—
대가 지표
Altman Z2.12주의
Piotroski F2 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-9.11%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)1,721원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

단일판매 · 공급계약

최근 24개월  |  체결 8건  |  계약금액 합계 101억  |  표시 8건
공시일구분계약명계약상대금액최근매출 대비계약기간
2026-10-01 체결 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 ㈜모빌린트 — — 2026-09-30 ~ 2027-09-29
2026-09-15 체결 정정 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 중국 소재 반도체 기업 11억 18.53% 2025-09-16 ~ 2026-09-15
2026-09-10 체결 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 ㈜코아시아세미 20억 37.01% 2026-09-10 ~ 2027-09-09
2026-08-20 체결 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 한국 소재 반도체기업 6억 11.27% 2026-08-20 ~ 2033-02-03
2026-07-23 체결 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 — 9억 16.16% 2026-07-22 ~ 2027-07-21
2026-04-20 체결 반도체 설계자산(IP) Design Service 계약 에스케이하이닉스 주식회사 18억 33.92% 2025-08-22 ~ 2026-12-31
2026-04-01 체결 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 — 13억 21.18% 2026-03-31 ~ 2027-03-30
2026-03-30 체결 정정 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 에스케이하이닉스 주식회사 24억 39.90% 2026-03-17 ~ 2027-03-16

※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 0

포착된 긍정 신호가 없습니다.

유의 신호 3
  • CB·BW 청구 가능 물량CB 물량 14.13% · 괴리 -5.97%
  • CB류 발행 (5년)1건
  • 유상증자 (5년)1건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-09-02전환사채 발행결정발행총액 300억원문

타법인 출자 지도

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-19타법인 출자현황대상법인 삼성-AFWP AI반도체 신기술투자조합 제1호원문
  • 2025-03-20타법인 출자현황대상법인 삼성-AFWP AI반도체 신기술투자조합 제1호원문

내부자 지분 레이더

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이력 32건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-29임원·주요주주 소유보고보고자 김수영원문
  • 2026-09-28임원·주요주주 소유보고보고자 김재영원문
  • 2026-05-08임원·주요주주 소유보고보고자 최광천원문
  • 2026-05-08임원·주요주주 소유보고보고자 김두호원문
  • 2026-04-23임원·주요주주 소유보고보고자 경일현원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 3개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 54억 -245억 -231억 -457.41% -431.59% -11.93%
2024 61억 -227억 -191억 -373.59% -313.72% -43.62%
2023 108억 -112억 -81억 -103.82% -75.26% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q1 52억 -47억 -42억 — —
2025 Q4 17억 -65억 -78억 — —
2025 Q3 8억 -66억 -50억 — —
2025 Q2 9억 -64억 -56억 — —
2025 Q1 19억 -50억 -47억 — —
2024 Q4 37억 -52억 -36억 — —
2024 Q3 12억 -59억 -55억 — —
2024 Q2 4억 -56억 -45억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q1 TTM 86억 -242억 -225억 -280.26% -261.12%
2025Q4 TTM 54억 -245억 -231억 -457.41% -431.59%
2025Q3 TTM 74억 -232억 -189억 -315.78% -256.89%
2025Q2 TTM 77억 -226억 -195억 -293.32% -253.25%
2025Q1 TTM 72억 -218억 -184억 -302.42% -254.58%
2024Q4 TTM 61억 -227억 -191억 -373.59% -313.72%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 13명)
김두호 대표이사 사내 상근
CEO · 1981년생 · 본인 · 8.9년
(17.02~ 현재) 現 퀄리타스반도체 대표이사 (16.01~16.07) 前 한국신용정보원 기술정보부 선임조사역 (15.02~15.12) 前 전국은행연합회 …
학력·경력
학력
  • 연세대학교 1102 전기전자공학 박사
경력
  • 17.02~ 퀄리타스반도체 대표이사 (~현재)
  • 15.02~15.12 국은행연합회 기술정보부 과장
  • 11.03~15.01 삼성자 반도체사업부 책임연구원
서준혁 사외이사 상근
사외이사 · 1977년생 · 타인 · 3.5년
(22.06~현재) 現 퀄리타스반도체 사외이사 (13.01~현재) 現 김·장 법률사무소 (07.09~08.11) 前 Kroll Interna…
학력·경력
학력
  • 연세대학교 전기전자공학과 박사
경력
  • 22.06~ 퀄리타스반도체 사외이사 (~현재)
  • 06.08~07.09 LG자 선임 연구원
최창욱 감사 상근
감사 · 1983년생 · 타인 · 3.8년
(22.03~현재) 現 퀄리타스반도체 감사 (16.04~현재) 現 현대회계법인 이사 (13.07~15.01) 前 삼일회계법인 세무본부 (08.…
학력·경력
학력
  • 서강대학교 1007 중국문화 경영학 학사
경력
  • 22.03~ 퀄리타스반도체 감사 (~현재)
  • 16.04~ 대회계법인 이사 (~현재)
  • 08.12~13.06 삼일회계법인 감사본부
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체164명
정규직162명
계약직2명
1인 평균급여4,292만원근속 3.5
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 5명 –
보수총액 7억 ▼ 58,690,000원 (-8%)
1인 평균보수 1억 3,421만원 ▼ 11,738,000원 (-8%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 7억 2억 1,668만원 ▼ 67,690,000원 (-9.4%)
감사 1 12,000,000원 1,200만원 –
사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 9,000,000원 900만원 NEW
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기이사 및 사외이사 4 15억
감사 1 50,000,000원
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 32.46% → 29.83%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
김두호본인보통주20.82% → 20.51%2,909,760
최광천등기임원보통주9.73% → 9.32%1,321,936
한평수등기임원보통주1.91% → 0.00%0
소액주주 현황 (기준 2024 사업보고서)
소액주주 수40,386명
전체 주주 대비—
보유 주식수8,518,990주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-13 원문
변동일
2026-04-20
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
30,960주
주당 액면가
500원
변동일
2026-01-20
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
13,600주
주당 액면가
500원
변동일
2025-10-31
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
50,400주
주당 액면가
500원
변동일
2025-07-04
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
55,200주
주당 액면가
500원
변동일
2025-06-02
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
26,000주
주당 액면가
500원
변동일
2025-02-28
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
82,220주
주당 액면가
500원
변동일
2024-12-02
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
5,600주
주당 액면가
500원
변동일
2024-10-14
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
112,800주
주당 액면가
500원
변동일
2024-09-02
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
192,000주
주당 액면가
500원
변동일
2024-08-01
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
41,200주
주당 액면가
500원
변동일
2024-07-24
형태
유상증자(주주우선공모)
주식종류
보통주
수량
2,558,452주
주당 액면가
500원
주당 발행가
16,040원
변동일
2024-04-01
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
81,300주
주당 액면가
500원
변동일
2023-11-29
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
100,000주
주당 액면가
500원
변동일
2023-11-06
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
614,320주
주당 액면가
500원
변동일
2023-10-24
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
1,854,000주
주당 액면가
500원
주당 발행가
17,000원
변동일
2023-03-30
형태
무상증자
주식종류
상환전환우선주
수량
603,350주
주당 액면가
500원
변동일
2023-03-30
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
8,190,600주
주당 액면가
500원
변동일
2023-03-13
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
8,940주
주당 액면가
500원
변동일
2023-03-08
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
24,920주
주당 액면가
500원
변동일
2022-07-15
형태
주식분할
주식종류
상환전환우선주
수량
40,347주
주당 액면가
500원
변동일
2022-07-15
형태
주식분할
주식종류
보통주
수량
103,554주
주당 액면가
500원
변동일
2022-03-01
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
상환전환우선주
수량
1,097주
주당 액면가
5,000원
주당 발행가
6,379,264원
변동일
2022-02-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
333주
주당 액면가
5,000원
증자(감자) 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
변동일
2026-01-20
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
13,600주
주당 액면가
500원
변동일
2025-10-31
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
50,400주
주당 액면가
500원
변동일
2025-07-04
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
55,200주
주당 액면가
500원
변동일
2025-06-02
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
26,000주
주당 액면가
500원
변동일
2025-02-28
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
82,220주
주당 액면가
500원
변동일
2024-12-02
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
5,600주
주당 액면가
500원
변동일
2024-10-14
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
112,800주
주당 액면가
500원
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-13 원문
발행주식총수
14,187,572주
유통주식수
14,187,572주