삼기에너지솔루션즈(419050) 주가·시세·재무·투자지표

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결 | 시세 기준 2026-10-02 18:59

밸류에이션

시가총액1,038억

PER-16.15배낮을수록 저평가·업종비교

PBR1.02배1배 미만 자산가치 하회

PSR0.54배낮을수록 매출대비 저평가

PCR—낮을수록 현금창출 대비 저평가

EV/EBIT66.93배낮을수록 저평가

이익수익률1.49%높을수록 유리

PEG—1 미만 성장대비 저평가

배당수익률—높을수록 유리

배당성향—30~50% 통상

EPS-112원높을수록 양호

BPS1,784원높을수록 양호

수익성

영업이익률2.46%높을수록 양호

순이익률-3.35%높을수록 양호

매출총이익률14.68%높을수록 양호

ROE-6.30%≥10% 양호

ROA-1.95%≥5% 양호

ROIC2.03%≥WACC(약 8%↑)

ROC(Greenblatt)2.74%높을수록 우량

안정성

부채비율223.66%≤100% 안정

유동비율79.46%≥100%(200%↑ 우량)

당좌비율—≥100% 안정

성장성

매출 성장(YoY)+53.12%

영업이익(YoY)+186.76%

순이익(YoY)-130.21%

EPS 성장-69.32%

매출 3Y CAGR—

대가 지표

Altman Z—

Piotroski F2 / 9높을수록 양호

CFO 수익률—높을수록 양호

Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)

Graham 상승여력—+면 저평가

NCAV(주당)-1,942원주가>NCAV 통상

Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건 | 최근 공시 2026-03-11

기간	구분	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	공시일
2025 연간	손익구조변동 연결	1,442억 +46.1%	54억 흑자/적자 전환	-111억 -130.2%	3.77%	-7.68%	2026-03-11

재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)

기간	자산총계	부채총계	자본총계	자본금
2025 연간	2,881억 전기 2,881억	1,964억 전기 1,839억	917억 전기 1,042억	57억 전기 57억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 1

무상증자 (5년)1건

유의 신호 2

CB·BW 청구 가능 물량CB 물량 18.99% · 괴리 -18.86%
CB류 발행 반복 (5년)3건 희석 주의

시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정

5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 3건 (최근 5년 · 최신순)

2025-09-02전환사채 발행결정발행총액 300억원문
2023-10-06신주인수권부사채 발행결정발행총액 200억원문
2023-10-06전환사채 발행결정발행총액 200억원문

자사주 매입·소각

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)

2026-07-20자기주식 처분 결정처분예정금액 1억원문
2026-07-08자기주식 취득 결정취득예정금액 2억원문

타법인 출자 지도

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이력 4건 (최근 5년 · 최신순)

2026-03-18타법인 출자현황대상법인 SAMKEE AMERICA INC(*)원문
2025-03-18타법인 출자현황대상법인 SAMKEE AMERICA INC(*)원문
2024-03-20타법인 출자현황대상법인 SAMKEE AMERICA INC(*)원문
2023-03-20타법인 출자현황대상법인 SWK그린에너지PEF 제1호원문

내부자 지분 레이더

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)

2026-07-24임원·주요주주 소유보고보고자 우득현원문
2026-04-10임원·주요주주 소유보고보고자 우득현원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 3개년)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	매출 YoY
2025	1,442억	54억	-111억	3.77%	-7.68%	+46.12%
2024	987억	-63억	-48억	-6.34%	-4.87%	+8.64%
2023	909억	7억	48억	0.82%	5.23%	—

분기 실적 (단일분기, 최근 8개)

기간	매출	영업이익	순이익	매출 YoY	매출 QoQ
2026 Q2	643억	38억	47억	—	—
2026 Q1	489억	11억	5억	—	—
2025 Q4	396억	-31억	-123억	—	—
2025 Q3	392억	29억	7억	—	—
2025 Q2	358억	36억	11억	—	—
2025 Q1	295억	21억	-6억	—	—
2024 Q4	305억	-6억	5억	—	—
2024 Q3	296억	-5억	-49억	—	—

연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률
2026Q2 TTM	1,921억	47억	-64억	2.46%	-3.35%
2026Q1 TTM	1,636억	45억	-100억	2.75%	-6.14%
2025Q4 TTM	1,442억	54억	-111억	3.77%	-7.68%
2025Q3 TTM	1,351억	80억	18억	5.89%	1.32%
2025Q2 TTM	1,255억	46억	-38억	3.64%	-3.03%
2025Q1 TTM	1,088억	-26억	-48억	-2.43%	-4.37%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 8명)

김치환 대표이사 사내 상근

총괄 · 1981년생 · 최대주주 · 5년 2개월

서울대학교 경영학 University of Pennsylvania 경영학석사 Morgan Stanley 기업…

학력·경력

학력

서울대학교 경영학

경력

주 삼기 대표이사

김종필 사외이사 상근

감사 위원 · 1979년생 · 관계없음 · 3년 10개월

서울대학교 경영학 삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재…

학력·경력

학력

서울대학교 경영학

경력

삼일회계법인 회계사
에르메스그룹 한국법인 재무 이사
열매컴퍼니 부대표/재무 이사

이기상 사외이사 상근

감사 위원 · 1958년생 · 관계없음 · 3년 1개월

학력·경력

학력

인하대학교 항공공학 학· 석사
KAIST MBA

경력

대자동차 환경기술센터 무 (~현재)
대엔지비 대표이사 (~현재)

직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)

전체93명

정규직92명

계약직1명

1인 평균급여3,420만원근속 6년4개월

사업부문	전체	정규직	계약직
기능직	47	47	0
관리직	46	45	1

임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)

인원 6명 –

보수총액 8억 ▲ 9,364,000원 (+1.1%)

1인 평균보수 1억 6,709만원 ▲ 1,873,000원 (+1.1%)

유형	인원	보수총액	1인평균	전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	8억	2억 6,249만원	▲ 9,364,000원 (+1.2%)
사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000,000원	2,400만원	–
감사위원회 위원	1	—	—

주주총회 승인금액

구분	인원	승인금액
등기임원	6	20억

최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

최대주주 등 합계 지분율 51.34%

성명	관계	종류	지분율(기초→기말)	주식수(기말)
(주)삼기	최대주주	보통주	51.34%	29,364,820

소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

소액주주 수24,334명

전체 주주 대비—

보유 주식수27,831,420주

보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →

자기주식 취득 결정 2026-07-08 원문

취득예정금액: 2억
취득예정주식: 101,343주
취득기간: 2026-07-09 ~ 2026-07-17
보유기간: 2026-07-09 ~ 2026-07-31
취득방법: 장내 직접 취득
취득목적: 임원 RSU 보상
1일 매수한도: 571,962주
위탁투자중개업자: KB증권

자기주식 처분 결정 2026-07-20 원문

처분예정금액: 1억
처분예정주식: 101,343주
처분기간: 2026-07-21 ~ 2026-07-24
처분방법: 기타 101,343주
처분목적: 임원 RSU 보상