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기준일2026-10-02 공시 이벤트368건 호재 신호10 주의 신호10 10-04 08:29 산출
글자크기
코스닥 317240

TS트릴리온

999원 ▼ 1 (-0.10%) 2026-10-02 18:50 기준
업종 화학 상장일 2019-04-29 발행주식수 29,176,711주 직원 38명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-02 18:50
밸류에이션
시가총액291억
PER375.32배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.90배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.93배낮을수록 매출대비 저평가
PCR22.46배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT32.26배낮을수록 저평가
이익수익률3.10%높을수록 유리
PEG3.691 미만 성장대비 저평가
배당수익률2.79%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS3원높을수록 양호
BPS1,115원높을수록 양호
수익성
영업이익률5.45%높을수록 양호
순이익률0.25%높을수록 양호
매출총이익률50.83%높을수록 양호
ROE0.24%≥10% 양호
ROA0.12%≥5% 양호
ROIC2.92%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)11.99%높을수록 우량
안정성
부채비율97.92%≤100% 안정
유동비율249.33%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율214.19%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+10.73%
영업이익(YoY)-93.27%
순이익(YoY)+59.79%
EPS 성장+101.70%
매출 3Y CAGR-25.49%
대가 지표
Altman Z1.16부실위험
Piotroski F6 / 9높을수록 양호
CFO 수익률4.45%높을수록 양호
Graham Number258원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-74.1%+면 저평가
NCAV(주당)-328원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 2건  |  최근 공시 2026-08-12
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2026 2분기 영업(잠정) 연결 79억
+45.5%
3억
흑자/적자 전환
-1억
-88.8%
3.67% -1.66% 2026-08-12
2025 연간 손익구조변동 연결 260억
-15.4%
-27,115,342원
흑자/적자 전환
-21억
+58.6%
-0.10% -7.94% 2026-02-09
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 559억
전기 589억
268억
전기 334억
291억
전기 255억
141억
전기 111억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 0

포착된 긍정 신호가 없습니다.

유의 신호 4
  • CB류 발행 반복 (5년)3건 희석 주의
  • 유상증자 (5년)6건 반복
  • 감자 결정 (5년)1건
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)20건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 3건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-05-07전환사채 발행결정발행총액 10억원문
  • 2025-12-10전환사채 발행결정발행총액 49억원문
  • 2024-04-17전환사채 발행결정원문

자사주 매입·소각

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-01-23자기주식 처분 결정처분예정금액 1억원문
  • 2021-12-30자기주식 취득 결정취득예정주식 1,800,767주원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-23타법인 출자현황대상법인 주식회사 와우매니지먼트그룹원문
  • 2025-08-14타법인 출자현황대상법인 주식회사 와우매니지먼트그룹원문
  • 2024-03-22타법인 출자현황대상법인 주식회사 와우매니지먼트그룹원문
  • 2023-03-31타법인 출자현황대상법인 주식회사 파켓원문
  • 2022-03-23타법인 출자현황대상법인 주식회사 파켓원문
이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2024-02-15유형자산 양도 결정자산구분 토지 및 건물원문

내부자 지분 레이더

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이력 12건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-09임원·주요주주 소유보고보고자 김용주원문
  • 2026-07-27임원·주요주주 소유보고보고자 김용주원문
  • 2026-05-27임원·주요주주 소유보고보고자 김용주원문
  • 2026-05-26임원·주요주주 소유보고보고자 김용채원문
  • 2026-05-08임원·주요주주 소유보고보고자 박주석원문

법적 리스크 모니터

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이력 6건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-04-28소송 등의 제기사건명 신주발행효력정지가처분원문
  • 2025-03-20소송 등의 제기사건명 신주발행효력정지가처분원문
  • 2025-03-19소송 등의 제기사건명 신주발행무효원문
  • 2025-02-24소송 등의 제기사건명 신주발행금지가처분원문
  • 2024-04-11소송 등의 제기사건명 신주발행금지가처분원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 260억 25,672,167원 -20억 0.10% -7.72% -15.36%
2024 308억 4억 -50억 1.24% -16.24% -23.08%
2023 400억 12억 -16억 3.07% -3.98% -36.46%
2022 629억 -58억 -102억 -9.24% -16.18% +26.18%
2021 499억 -76억 -68억 -15.32% -13.69% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 79억 3억 -1억 — —
2026 Q1 101억 11억 9억 — —
2025 Q4 61억 1억 -5억 — —
2025 Q3 73억 2억 -2억 — —
2025 Q2 55억 -7억 -12억 — —
2025 Q1 72억 4억 -1억 — —
2024 Q4 80억 -1억 -37억 — —
2024 Q3 77억 2억 -3억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 313억 17억 77,659,594원 5.45% 0.25%
2026Q1 TTM 289억 7억 -10억 2.56% -3.34%
2025Q4 TTM 260억 25,672,167원 -20억 0.10% -7.72%
2025Q3 TTM 279억 -2억 -53억 -0.75% -18.91%
2025Q2 TTM 283억 -2억 -53억 -0.63% -18.77%
2025Q1 TTM 302억 4억 -49억 1.30% -16.38%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 5명)
김용채 대표이사 사내 상근
경영총괄 · 1975년생 · 없음 · 2023년 11월 09일~현재
전남대학교 현)천일실업 사내이사전)이랜드그룹 잡화 부문장전) CJ E…
학력·경력
경력
  • 남대학교 천일실업 사내이사이랜드그룹 잡화 부문장 CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표 / CJ그룹 이사 (~현재)
서기열 감사 상근
감사 · 1976년생 · 없음 · 2023년 11월 09일~현재
상명대학교 경영학과세무법인 세조 대표세무사
학력·경력
경력
  • 상명대학교 경영학과세무법인 세조 대표 세무사
양준형 사외이사 상근
경영자문 · 1972년생 · 없음 · 2023년 11월 09일~현재
국민대학교 경영학과현)CBKOREA 대표이사전)뎀코컨설팅 벤처투자팀
학력·경력
경력
  • 국민대학교 경영학과CBKOREA 대표이사뎀코컨설팅 벤처투자팀
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체43명
정규직43명
계약직0명
1인 평균급여2,458만원근속 2.49
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 6명 –
보수총액 5억 ▲ 3,000,000원 (+0.6%)
1인 평균보수 700만원 ▼ 73,000,000원 (-91.3%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 4억 1,000만원 ▼ 14,000,000원 (-3.3%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 60,000,000원 500만원 ▲ 17,000,000원 (+39.5%)
감사 1 12,000,000원 100만원 –
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기이사, 사외이사 5 15억
감사 1 2억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 17.40%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
(주)이제이앤피본인보통주17.40%5,076,141
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수10,131명
전체 주주 대비—
보유 주식수17,391,038주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
변동일
2026-02-27
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
4,694,835주
주당 액면가
100원
주당 발행가
213원
변동일
2025-12-18
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
25,380,710주
주당 액면가
100원
주당 발행가
197원
변동일
2025-08-26
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
4,807,692주
주당 액면가
100원
주당 발행가
208원
변동일
2024-12-30
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
3,759,398주
주당 액면가
100원
주당 발행가
266원
변동일
2024-04-13
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
10,638,297주
주당 액면가
100원
주당 발행가
329원
변동일
2023-12-28
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
2,155,000주
주당 액면가
100원
주당 발행가
464원
변동일
2022-05-11
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
2,451,838주
주당 액면가
100원
주당 발행가
1,142원
변동일
2022-05-04
형태
무상감자
주식종류
보통주
수량
1,909,167주
주당 액면가
100원
변동일
2022-05-03
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,225,919주
주당 액면가
100원
주당 발행가
1,142원
변동일
2021-11-19
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,594,982주
주당 액면가
100원
주당 발행가
558원
변동일
2021-06-14
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
734,766주
주당 액면가
100원
주당 발행가
558원
변동일
2021-03-17
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
39,894,776주
주당 액면가
100원
변동일
2019-04-23
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
4,000,000주
주당 액면가
100원
주당 발행가
2,000원
증자(감자) 현황 2026 1Q 2026-05-14 원문
변동일
2026-02-27
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
4,694,835주
주당 액면가
100원
주당 발행가
213원
변동일
2025-12-18
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
25,380,710주
주당 액면가
100원
주당 발행가
197원
변동일
2025-08-26
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
4,807,692주
주당 액면가
100원
주당 발행가
208원
변동일
2024-12-30
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
3,759,398주
주당 액면가
100원
주당 발행가
266원
변동일
2024-04-13
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
10,638,297주
주당 액면가
100원
주당 발행가
329원
변동일
2023-12-28
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
보통주
수량
2,155,000주
주당 액면가
100원
주당 발행가
464원
변동일
2022-05-11
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
2,451,838주
주당 액면가
100원
주당 발행가
1,142원
변동일
2022-05-04
형태
무상감자
주식종류
보통주
수량
1,909,167주
주당 액면가
100원
변동일
2022-05-03
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,225,919주
주당 액면가
100원
주당 발행가
1,142원
변동일
2021-11-19
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,594,982주
주당 액면가
100원
주당 발행가
558원
변동일
2021-06-14
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
734,766주
주당 액면가
100원
주당 발행가
558원
변동일
2021-03-17
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
39,894,776주
주당 액면가
100원
변동일
2019-04-23
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
4,000,000주
주당 액면가
100원
주당 발행가
2,000원
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
발행주식총수
29,176,711주
유통주식수
29,176,711주