지아이에스(306620) 주가·시세·재무·투자지표

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결 | 시세 기준 2026-10-02 18:57

밸류에이션

시가총액1,064억

PER-29.29배낮을수록 저평가·업종비교

PBR1.96배1배 미만 자산가치 하회

PSR1.16배낮을수록 매출대비 저평가

PCR134.71배낮을수록 현금창출 대비 저평가

EV/EBIT43.51배낮을수록 저평가

이익수익률2.30%높을수록 유리

PEG-0.601 미만 성장대비 저평가

배당수익률—높을수록 유리

배당성향—30~50% 통상

EPS-76원높을수록 양호

BPS1,132원높을수록 양호

수익성

영업이익률5.44%높을수록 양호

순이익률-3.65%높을수록 양호

매출총이익률20.41%높을수록 양호

ROE-6.20%≥10% 양호

ROA-1.90%≥5% 양호

ROIC3.10%≥WACC(약 8%↑)

ROC(Greenblatt)8.37%높을수록 우량

안정성

부채비율226.00%≤100% 안정

유동비율92.84%≥100%(200%↑ 우량)

당좌비율50.92%≥100% 안정

성장성

매출 성장(YoY)+38.97%

영업이익(YoY)-55.00%

순이익(YoY)-1,499.40%

EPS 성장+48.86%

매출 3Y CAGR+12.75%

대가 지표

Altman Z0.92부실위험

Piotroski F5 / 9높을수록 양호

CFO 수익률0.74%높을수록 양호

Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)

Graham 상승여력—+면 저평가

NCAV(주당)-351원주가>NCAV 통상

Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건 | 최근 공시 2026-03-13

기간	구분	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	공시일
2025 연간	손익구조변동 연결 정정	758억 -27.4%	16억 -55.0%	-36억 흑자/적자 전환	2.15%	-4.81%	2026-03-13

재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)

기간	자산총계	부채총계	자본총계	자본금
2025 연간	1,435억 전기 1,425억	1,004억 전기 831억	431억 전기 595억	45억 전기 43억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 0

포착된 긍정 신호가 없습니다.

유의 신호 5

CB·BW 청구 가능 물량BW 물량 13.41% · 괴리 +3.21%
CB류 발행 반복 (5년)5건 희석 주의
유상증자 (5년)2건 반복
자사주 처분·해지 이력 (5년)3건
최대주주 지분 변동 보고 (5년)4건

시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정

5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)

2026-05-07전환사채 발행결정발행총액 115억원문
2025-09-17신주인수권부사채 발행결정발행총액 150억원문
2025-06-25교환사채 발행결정발행총액 48억원문
2023-05-23전환사채 발행결정발행총액 250억원문
2022-03-23전환사채 발행결정발행총액 15억원문

자사주 매입·소각

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이력 4건 (최근 5년 · 최신순)

2026-05-26자기주식 신탁계약 해지 결정계약금액(해지 전) 10억원문
2025-11-26자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 10억원문
2025-06-25자기주식 처분 결정처분예정금액 48억원문
2023-05-23자기주식 처분 결정처분예정금액 10억원문

타법인 출자 지도

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이력 4건 (최근 5년 · 최신순)

2026-07-01타법인 출자현황대상법인 주식회사 지아이에스(*4)원문
2025-03-20타법인 출자현황대상법인 주식회사 지아이에스(구,(주)구일엔지니어링) (*5)원문
2024-03-21타법인 출자현황대상법인 주식회사 구일엔지니어링원문
2023-03-24타법인 출자현황대상법인 (주)케이와이에스원문

M&A 캘린더

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)

2025-10-28회사합병 결정합병방법 (주)네온테크가 (주)지아이에스를 흡수합병 - 존속회사: (주)네온테크 -소멸회사: (주)지아이에스원문
2023-05-23타법인주식 양수 결정발행회사 주식회사 구일엔지니어링 (GOO IL ENGINEERING CO., LTD.)원문

내부자 지분 레이더

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이력 4건 (최근 5년 · 최신순)

2026-01-08임원·주요주주 소유보고보고자 정태영원문
2026-01-08임원·주요주주 소유보고보고자 이세훈원문
2026-01-08임원·주요주주 소유보고보고자 이재열원문
2024-08-13임원·주요주주 소유보고보고자 황성일원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률	매출 YoY
2025	758억	16억	-36억	2.15%	-4.81%	-27.42%
2024	1,045억	36억	3억	3.47%	0.25%	+20.40%
2023	868억	22억	-34억	2.50%	-3.87%	+64.03%
2022	529억	-38억	-81억	-7.11%	-15.23%	+6.03%
2021	499억	-29억	-45억	-5.81%	-8.94%	—

분기 실적 (단일분기, 최근 8개)

기간	매출	영업이익	순이익	매출 YoY	매출 QoQ
2026 Q2	340억	26억	-9억	—	—
2026 Q1	139억	-14억	-18억	—	—
2025 Q4	211억	25억	-4억	—	—
2025 Q3	231억	13억	-2억	—	—
2025 Q2	240억	9억	3억	—	—
2025 Q1	76억	-32억	-33억	—	—
2024 Q4	177억	-6억	-33억	—	—
2024 Q3	170억	-8억	-8억	—	—

연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)

기간	매출	영업이익	순이익	영업이익률	순이익률
2026Q2 TTM	921억	50억	-34억	5.44%	-3.65%
2026Q1 TTM	821억	34억	-22억	4.12%	-2.64%
2025Q4 TTM	758억	16억	-36억	2.15%	-4.81%
2025Q3 TTM	724억	-15억	-65억	-2.01%	-9.02%
2025Q2 TTM	663억	-36억	-71억	-5.37%	-10.72%
2025Q1 TTM	666억	-34억	-68억	-5.18%	-10.15%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 5명)

황성일 대표이사 사내 상근

경영총괄 · 1966년생 · 본인 · 24년 11개월

학력·경력

학력

원광대학교 전자공학과 학사

경력

00.10~25.12-㈜지아이에스 구.㈜네온테크 대표이사

채우병 - 상근

- · 1966년생 · - · 5년

88.02 국립세무대학 졸업 88~05 수원세무서 조사과 근무 06~14 채우병세무사사무실 개소 09~11 수원세무서 국세심사위원 14.03 세무법인 다윈 대표 …

학력·경력

경력

06~14 채우병세무사사무실 개소
09~11 수원세무서 국세심사 위원
14.03 세무법인 다윈 대표 세무사
20.10 ㈜지아이에스 구.㈜네온테크 감사

직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)

전체197명

정규직196명

계약직1명

1인 평균급여1,342만원근속 6년 6개월

사업부문	전체	정규직	계약직
장비사업본부	66	66	0
전자사업본부	44	44	0
자동화사업본부	34	34	0
생산지원본부	18	18	0
경영관리본부	17	16	1
드론사업본부	8	8	0
연구소	5	5	0
신사업본부	4	4	0
사업부문	1	1	0

임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)

인원 5명 –

보수총액 6억 ▲ 31,878,000원 (+5.3%)

1인 평균보수 1억 2,751만원 ▲ 6,375,000원 (+5.3%)

유형	인원	보수총액	1인평균	전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	6억	2억 52만원	▲ 31,878,000원 (+5.6%)
감사	1	24,000,000원	2,400만원	–
사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000원	1,200만원	–

주주총회 승인금액

구분	인원	승인금액
이사	4	50억
감사	1	1억

최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

최대주주 등 합계 지분율 46.78% → 43.85%

성명	관계	종류	지분율(기초→기말)	주식수(기말)
황성일	최대주주	보통주	43.12% → 40.49%	19,412,156
채향숙	특수관계인(배우자)	보통주	1.92% → 1.80%	865,005
황성원	특수관계인(제)	보통주	0.99% → 0.85%	409,802
배영한	등기임원(이사)	보통주	0.29% → 0.27%	130,023
황은심	특수관계인(매)	보통주	0.22% → 0.20%	97,486
채현석	특수관계인(처남)	보통주	0.11% → 0.10%	49,193
황성호	특수관계인(사촌동생)	보통주	0.08%	37,085
서동국	특수관계인(관계회사 등기임원)	보통주	0.05% → 0.04%	21,083

소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)

소액주주 수18,077명

전체 주주 대비—

보유 주식수19,897,426주

보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →

자기주식 신탁계약 해지 결정 2026-05-26 원문

계약금액(해지 전): 10억
해지목적: 신탁계약 기간 만료에 따른 해지
해지기관: DB증권
해지예정일: 2026년 05월 26일