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HB솔루션

1,548원 ▼ 33 (-2.09%) 2026-09-23 18:53 기준
업종 기계/장비 상장일 2020-06-22 발행주식수 73,140,914주 직원 238명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-09-23 18:53
밸류에이션
시가총액1,132억
PER2.62배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.41배1배 미만 자산가치 하회
PSR3.01배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-6.03배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-28.63배낮을수록 저평가
이익수익률-3.49%높을수록 유리
PEG0.001 미만 성장대비 저평가
배당수익률1.94%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS590원높을수록 양호
BPS3,773원높을수록 양호
수익성
영업이익률-10.46%높을수록 양호
순이익률114.91%높을수록 양호
매출총이익률40.51%높을수록 양호
ROE15.64%≥10% 양호
ROA11.77%≥5% 양호
ROIC-1.12%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)—높을수록 우량
안정성
부채비율32.97%≤100% 안정
유동비율154.04%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율140.60%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)-69.27%
영업이익(YoY)-77.27%
순이익(YoY)+227.54%
EPS 성장+547.10%
매출 3Y CAGR-30.55%
대가 지표
Altman Z1.64부실위험
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-16.59%높을수록 양호
Graham Number7,078원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+357.2%+면 저평가
NCAV(주당)378원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-01-30
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2025 연간 손익구조변동 연결 628억
-52.2%
44억
-77.3%
263억
흑자/적자 전환
6.99% 41.86% 2026-01-30
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 3,089억
전기 2,933억
617억
전기 724억
2,472억
전기 2,209억
368억
전기 368억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

단일판매 · 공급계약

최근 24개월  |  체결 2건  |  계약금액 합계 356억  |  표시 2건
공시일구분계약명계약상대금액최근매출 대비계약기간
2026-07-23 체결 장비공급계약 Samsung Display Vietnam (SDV) 109억 17.39% 2026-07-23 ~ —
2026-07-07 체결 장비공급계약 Guangzhou China Star Optoelectronics printing Display Technology Co., Ltd. 247억 39.28% 2026-07-07 ~ —

※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2
  • 배당 공시 (5년)4건 꾸준
  • 무상증자 (5년)1건
유의 신호 2
  • CB류 발행 (5년)1건
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)20건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2021-10-07전환사채 발행결정발행총액 400억원문

자사주 매입·소각

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2022-12-15자기주식 신탁계약 해지 결정계약금액(해지 전) 50억원문
  • 2022-06-15자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 50억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-18타법인 출자현황대상법인 프레스토 제6호 사모 투자조합원문
  • 2025-08-14타법인 출자현황대상법인 프레스토 제6호 사모 투자조합원문
  • 2024-03-20타법인 출자현황대상법인 프레스토 제6호 사모 투자조합원문
  • 2023-03-21타법인 출자현황대상법인 프레스토 제6호 사모 투자조합원문
  • 2022-03-21타법인 출자현황대상법인 프레스토 제6호 사모 투자조합원문
이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2024-12-23유형자산 양수 결정자산구분 토지 및 건물원문
  • 2024-11-25유형자산 양수 결정자산구분 토지 및 건물원문

내부자 지분 레이더

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최근 개별 보고
  • 2026-09-23 HB테크놀러지 10%이상주주-51억 (-3,318,584주)
이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-23임원·주요주주 소유보고보고자 HB테크놀러지원문
  • 2026-06-24임원·주요주주 소유보고보고자 이재원원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 628억 44억 265억 6.99% 42.12% -52.22%
2024 1,315억 193억 -208억 14.70% -15.78% +36.77%
2023 962억 68억 756억 7.03% 78.64% -48.74%
2022 1,876억 271억 436억 14.46% 23.24% +301.09%
2021 468억 7억 61억 1.43% 13.01% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 102억 -5억 170억 — —
2026 Q1 147억 -11억 134억 — —
2025 Q4 63억 -3억 -4억 — —
2025 Q3 64억 -20억 132억 — —
2025 Q2 300억 38억 107억 — —
2025 Q1 201억 29억 29억 — —
2024 Q4 397억 58억 -83억 — —
2024 Q3 324억 44억 -151억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 376억 -39억 432억 -10.46% 114.91%
2026Q1 TTM 574억 4억 370억 0.66% 64.38%
2025Q4 TTM 628억 44억 265억 6.99% 42.12%
2025Q3 TTM 962억 105억 186억 10.93% 19.33%
2025Q2 TTM 1,222억 169억 -97억 13.82% -7.90%
2025Q1 TTM 1,400억 229억 -398억 16.37% -28.42%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 6명)
이재원 대표이사 사내 상근
총괄 · 1971년생 · 계열회사 임원 · 4년 6개월
학력·경력
경력
  • 주 에이치비테크놀러지 사장
  • 케이맥 주 대표이사
  • HB솔루션 주 대표이사 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체227명
정규직219명
계약직8명
1인 평균급여3,488만원근속 6.69
사업부문전체정규직계약직
생산,기술 183 181 2
관리,구매,영업 44 38 6
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 6명 –
보수총액 11억 ▲ 2억 (+24.7%)
1인 평균보수 1억 7,900만원 ▲ 36,000,000원 (+25.2%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 10억 3억 3,400만원 ▲ 2억 (+27%)
감사위원회 위원 3 72,000,000원 2,400만원 –

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2022 사업보고서)
보수현황(2025년)과 기준 연도가 달라 접었습니다 — 펼쳐 보기
성명직위보수총액
이흥근 부회장 24억
이재원 사장 6억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
이사 6 40억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 27.44% → 27.51%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
(주)에이치비테크놀러지최대주주보통주19.98%14,614,292
(주)에이치비콥특수관계인보통주6.84%5,006,404
이재원특수관계인보통주0.32% → 0.39%288,056
문흥렬특수관계인보통주0.29%214,120
전운삼특수관계인보통주0.00%1,628
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수19,843명
전체 주주 대비—
보유 주식수44,235,225주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
변동일
2024-07-03
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
26,596주
주당 액면가
500원
주당 발행가
4,121원
변동일
2024-01-12
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
3,871,681주
주당 액면가
500원
주당 발행가
3,616원
변동일
2023-11-27
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
40,000주
주당 액면가
500원
주당 발행가
2,439원
변동일
2023-08-25
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
3,871,681주
주당 액면가
500원
주당 발행가
3,616원
변동일
2023-07-13
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
48,998,217주
주당 액면가
500원
주당 발행가
500원
변동일
2022-06-28
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
70,440주
주당 액면가
500원
주당 발행가
9,757원
변동일
2022-01-06
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
22,764주
주당 액면가
500원
주당 발행가
9,094원
증자(감자) 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
변동일
2024-07-03
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
26,596주
주당 액면가
500원
주당 발행가
4,121원
변동일
2024-01-12
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
3,871,681주
주당 액면가
500원
주당 발행가
3,616원
변동일
2023-11-27
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
40,000주
주당 액면가
500원
주당 발행가
2,439원
변동일
2023-08-25
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
3,871,681주
주당 액면가
500원
주당 발행가
3,616원
변동일
2023-07-13
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
48,998,217주
주당 액면가
500원
주당 발행가
500원
변동일
2022-06-28
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
70,440주
주당 액면가
500원
주당 발행가
9,757원
변동일
2022-01-06
형태
주식매수선택권행사
주식종류
보통주
수량
22,764주
주당 액면가
500원
주당 발행가
9,094원
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
발행주식총수
73,140,914주
유통주식수
73,140,914주
2026 주식총수 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
발행주식총수
73,140,914주
유통주식수
73,140,914주