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코스닥 214430
아이쓰리시스템
81,700원
▲ 13,500 (19.79%)
2026-10-01 18:59 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액5,970억업종중앙 1,750억
PER34.64배업종중앙 16.51배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR4.11배1배 미만 자산가치 하회
PSR4.50배낮을수록 매출대비 저평가
PCR46.94배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT37.15배낮을수록 저평가
이익수익률2.69%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.55%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS2,358원높을수록 양호
BPS19,856원높을수록 양호
수익성
영업이익률12.93%업종중앙 14.43% · 높을수록 양호
순이익률12.99%높을수록 양호
매출총이익률29.54%높을수록 양호
ROE11.88%업종중앙 11.14% · ≥10% 양호
ROA8.50%≥5% 양호
ROIC8.89%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)11.25%높을수록 우량
안정성
부채비율39.70%업종중앙 24.91% · ≤100% 안정
유동비율349.01%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율193.11%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+8.37%업종중앙 +17.54%
영업이익(YoY)+11.50%업종중앙 +34.54%
순이익(YoY)+25.50%업종중앙 +17.91%
EPS 성장-0.50%
매출 3Y CAGR+14.02%업종중앙 +6.01%
대가 지표
Altman Z8.44안전권
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률2.13%높을수록 양호
Graham Number32,459원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-60.3%+면 저평가
NCAV(주당)11,715원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2분기 | 영업(잠정) 별도 | 395억 +56.0% |
48억 +79.9% |
38억 -17.6% |
12.06% | 9.70% | 2026-08-04 |
| 2026 1분기 | 영업(잠정) 별도 | 324억 -15.1% |
44억 -24.4% |
49억 -13.1% |
13.51% | 15.12% | 2026-05-07 |
| 2025 4분기 | 영업(잠정) 별도 | 285억 -4.9% |
38억 +2.3% |
52억 +19.1% |
13.37% | 18.16% | 2026-03-03 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
단일판매 · 공급계약
| 공시일 | 구분 | 계약명 | 계약상대 | 금액 | 최근매출 대비 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 체결 | 적외선 검출기 조립체 | 해외 방산업체 | 618억 | 49.74% | — ~ 2029-09-01 |
| 2026-08-28 | 체결 정정 | 보병용 중거리 유도무기(현궁) 체계 공급계약 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스(주) | 164억 | 13.60% | 2025-02-25 ~ 2026-10-29 |
※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.
「전기/전자」 업종 내 랭킹 (총 22개사 중)
| 지표 | 값 | 순위 | 상위 | 업종중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 5,970억 | 5 / 22 | 상위 23% | 1,750억 |
| 매출 성장(YoY) | +8.37% | 11 / 18 | 상위 61% | +17.54% |
| 영업이익률 | 12.93% | 14 / 22 | 상위 64% | 14.43% |
| ROE | 11.88% | 10 / 22 | 상위 45% | 11.14% |
| PER | 34.64배 | 17 / 21 | 상위 81% | 16.51배 |
| 부채비율 | 39.70% | 15 / 22 | 상위 68% | 24.91% |
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
43/105
8/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
0/28
수익성
★★★★★★★★★★
5/26
안정성
★★★★★★★★★★
19/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
19/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
0/10
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 배당 공시 (5년)15건 꾸준
유의 신호 3
- CB류 발행 (5년)1건
- 자사주 처분·해지 이력 (5년)2건
- 최대주주 지분 변동 보고 (5년)17건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2024-11-20전환사채 발행결정발행총액 110억원문
자사주 매입·소각
코너 전체 보기 →타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,243억 | 165억 | 188억 | 13.24% | 15.11% | +2.96% |
| 2024 | 1,207억 | 148억 | 150억 | 12.23% | 12.40% | -0.69% |
| 2023 | 1,215억 | 122억 | 126억 | 10.04% | 10.34% | +44.96% |
| 2022 | 838억 | 57억 | 62억 | 6.78% | 7.37% | +5.17% |
| 2021 | 797억 | 14억 | 34억 | 1.77% | 4.21% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 395억 | 48억 | 38억 | — | — |
| 2026 Q1 | 324억 | 44억 | 49억 | — | — |
| 2025 Q4 | 285억 | 38억 | 52억 | — | — |
| 2025 Q3 | 324억 | 42억 | 33억 | — | — |
| 2025 Q2 | 253억 | 26억 | 53억 | — | — |
| 2025 Q1 | 381억 | 58억 | 50억 | — | — |
| 2024 Q4 | 299억 | 37억 | 43억 | — | — |
| 2024 Q3 | 291억 | 29억 | 27억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 1,327억 | 172억 | 172억 | 12.93% | 12.99% |
| 2026Q1 TTM | 1,185억 | 150억 | 187억 | 12.69% | 15.74% |
| 2025Q4 TTM | 1,243억 | 165억 | 188억 | 13.24% | 15.11% |
| 2025Q3 TTM | 1,257억 | 164억 | 180억 | 13.02% | 14.28% |
| 2025Q2 TTM | 1,225억 | 150억 | 173억 | 12.27% | 14.14% |
| 2025Q1 TTM | 1,271억 | 165억 | 160억 | 12.96% | 12.57% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 10명)
정 한 대표이사 사내 상근
학력·경력
경력
- 대자 SK하이닉스 아이쓰리시스템 대표이사 (~현재)
염승섭 상근감사 사내 상근
학력·경력
학력
- 연세대학교 국제학대학 석사
이희철 사외이사 상근
학력·경력
학력
- 동경공업대 반도체공학 박사
경력
- 한국과학기술원 기 및 자공학 교수
- 한국과학기술원 명예 교수
강상구 상무이사 사외 상근
학력·경력
경력
- 아이쓰리시스템 상무 이사
박창현 이사 사외 상근
금오공과대학교 전자통신공학 석사
아이쓰리시스템 이사
학력·경력
학력
- 금오공과대학교 전자통신공학 석사
경력
- 아이쓰리시스템 이사
안규봉 전무이사 사외 상근
학력·경력
학력
- 경북대학교 제어계측 공학 석사
경력
- 아이쓰리시스템 무 이사
여보연 전무이사 사외 상근
경북대 전자공학과
LIG넥스원
아이쓰리시스템 전무이사
학력·경력
학력
- 경북대 전자공학과
경력
- 아이쓰리시스템 무 이사
이호준 상무이사 사외 상근
한국과학기술원 전기전자 공학박사
현대전자(現 SK하이닉스)
아이쓰…
학력·경력
경력
- 아이쓰리시스템 상무 이사
안재덕 전무이사 상근
고려대학교 경영학과
한국투자증권
아이쓰리시스템 전무이사
학력·경력
학력
- 고려대학교 경영학과
경력
- 아이쓰리시스템 무 이사
정민석 전무이사 상근
충남대학교 재료공학 석사
케이이씨
아이쓰리시스템 전무이사
학력·경력
학력
- 충남대학교 재료공학 석사
경력
- 아이쓰리시스템 무 이사
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체520명
정규직457명
계약직63명
1인 평균급여3,233만원근속 7.6
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
5명
–
보수총액
12억
▲ 4억 (+39.8%)
1인 평균보수
2억 4,871만원
▲ 70,875,000원 (+39.9%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 9억 | 3억 353만원 | ▲ 67,596,000원 (+8%) |
| 감사 | 1 | 44,975,000원 | 4,498만원 | ▲ 2,801,000원 (+6.6%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 3,000,000원 | 300만원 | ▼ 1,000,000원 (-25%) |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 등기이사 | 4 | 16억 |
| 감사위원회 또는 감사 | 1 | 1억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
35.06% → 34.89%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 정한 | 본인 | 보통주 | 33.80% → 33.63% | 2,457,680 |
| 안성준 | 이종사촌 | 보통주 | 0.99% | 72,000 |
| 손희숙 | 형제의 배우자 | 보통주 | 0.14% | 10,000 |
| 이희철 | 임원 | 보통주 | 0.08% | 6,000 |
| 안재덕 | 임원 | 보통주 | 0.03% | 2,000 |
| 정해 | 형제 | 보통주 | 0.03% | 2,000 |
| 정상윤 | 자녀 | 보통주 | 0.00% | 110 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수15,025명
전체 주주 대비—
보유 주식수4,071,726주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 발행주식총수
- 7,307,215주
- 유통주식수
- 7,307,215주
- 성명·법인
- 정한
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,457,680주
- 기말 지분율
- 33.63%
- 성명·법인
- 안성준
- 관계
- 이종사촌
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 72,000주
- 기말 지분율
- 0.99%
- 성명·법인
- 손희숙
- 관계
- 형제의 배우자
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 10,000주
- 기말 지분율
- 0.14%
- 성명·법인
- 이희철
- 관계
- 임원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 6,000주
- 기말 지분율
- 0.08%
- 성명·법인
- 정해
- 관계
- 형제
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,000주
- 기말 지분율
- 0.03%
- 성명·법인
- 안재덕
- 관계
- 임원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,000주
- 기말 지분율
- 0.03%
- 성명·법인
- 정상윤
- 관계
- 자녀
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 110주
- 성명·법인
- 정 한
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,457,680주
- 기말 지분율
- 33.63%
- 성명·법인
- 안성준
- 관계
- 이종사촌
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 72,000주
- 기말 지분율
- 0.99%
- 성명·법인
- 손희숙
- 관계
- 형제의 배우자
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 10,000주
- 기말 지분율
- 0.14%
- 성명·법인
- 이희철
- 관계
- 임원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 6,000주
- 기말 지분율
- 0.08%
- 성명·법인
- 안재덕
- 관계
- 임원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,000주
- 기말 지분율
- 0.03%
- 성명·법인
- 정 해
- 관계
- 형제
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,000주
- 기말 지분율
- 0.03%
- 성명·법인
- 정상윤
- 관계
- 자녀
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 110주
- 변동일
- 2026-02-03
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,457,680주
- 변동일
- 2025-12-22
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,469,680주
- 변동일
- 2025-06-16
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,479,680주
- 변동일
- 2023-06-23
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,485,680주
- 변동일
- 2026-02-03
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,457,680주
- 변동일
- 2025-12-22
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,469,680주
- 변동일
- 2025-06-16
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,479,680주
- 변동일
- 2023-06-23
- 최대주주
- 정 한
- 소유주식수
- 2,485,680주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 15,025명
- 보유주식수
- 4,071,726주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 15,186명
- 보유주식수
- 4,756,645주
- 성명
- 정 한
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 안재덕
- 직위
- 전무이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원 본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 정민석
- 직위
- 전무이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 제조사업 본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 이희철
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 염승섭
- 직위
- 상근감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 상근감사
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 여보연
- 직위
- 전무이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 방산영업
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 강상구
- 직위
- 상무이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 비냉각시스템 사업본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 박창현
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 시스템사업 본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 이완영
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원본부 재경팀장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 정 한
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 이완영
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원본부 재경팀장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 안재덕
- 직위
- 전무이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원 본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 정민석
- 직위
- 전무이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 제조사업 본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 이희철
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 염승섭
- 직위
- 상근감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 상근감사
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 안규봉
- 직위
- 전무이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 방산영업
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 여보연
- 직위
- 전무이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 방산영업
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 강상구
- 직위
- 상무이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 비냉각시스템 사업본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 박창현
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 시스템사업 본부장
- 최대주주 관계
- 임원
- 구분
- 영상센서 · 남
- 직원 수
- 476명
- 평균 근속
- 7.6
- 연간급여 총액
- 155억
- 1인평균 급여
- 3,607만
- 구분
- 영상센서 · 여
- 직원 수
- 44명
- 평균 근속
- 8.1
- 연간급여 총액
- 13억
- 1인평균 급여
- 3,169만
- 이사 수
- 4명
- 사외이사 수
- 1명